🚨 O Itaú BBA divulgou nesta terça-feira (22), suas quatro ações preferidas no setor de óleo e gás, com foco em empresas defensivas, com forte geração de caixa, boa distribuição de dividendos e menor sensibilidade às oscilações do preço internacional do petróleo.
As escolhas da instituição são: Petrobras (PETR4), Vibra Energia (VBBR3), Ultrapar (UGPA3) e Prio (PRIO3).
De acordo com os analistas Monique Greco e Eric de Mello, a Petrobras se destaca por oferecer proteção robusta ao investidor em dividendos, combinada com baixa alavancagem, mesmo em cenários de petróleo abaixo dos patamares atuais.
O BBA estima que, com o petróleo a US$ 65 por barril, a Petrobras pode entregar um dividend yield de 12% em 2025.
A recente redução de preços do diesel, anunciada no dia 18 de abril, é vista como um movimento técnico que reajusta os preços à faixa de referência, eliminando oportunidades de arbitragem para importadores.
A queda de R$ 0,12 por litro no diesel A levou o valor médio para R$ 3,43 por litro nas refinarias.
Considerando a mistura obrigatória com 14% de biodiesel no diesel B vendido nos postos, a Petrobras passou a contribuir com R$ 2,95 por litro, uma redução de R$ 0,10 no preço final ao consumidor.
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Para quem busca proteção contra a volatilidade da commodity, o BBA sugere Vibra Energia e Ultrapar, dois nomes com menor dependência direta do preço do petróleo.
Os analistas destacam que essas companhias estão passando por melhorias estruturais, como ganho de eficiência e reestruturação operacional.
Apesar disso, ainda podem enfrentar volatilidade no curto prazo, em função das oscilações de estoque e das dinâmicas de importação.
Por fim, a Prio — antiga PetroRio — aparece como a empresa com maior resiliência em cenários de petróleo mais fraco.
O Itaú BBA projeta que, mesmo com o barril a US$ 65, a petroleira júnior deve operar com um rendimento de fluxo de caixa livre (FCFE) de 14%, o maior entre seus pares.
💰 Segundo os analistas do banco, a combinação de baixo custo de produção, eficiência operacional e expansão controlada faz da Prio uma opção atrativa para investidores que buscam crescimento com disciplina financeira.
Segundo Durigan, a política de preços da estatal seria uma "mitigação" importante no momento.
Conforme anunciado em 16 de abril, estatal pagará R$ 0,3718 por ação em dividendos.
A executiva destacou que a decisão dependerá do comportamento dos preços do petróleo nos próximos meses.
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A estatal pretende dobrar a capacidade de refino da RNEST, passando dos atuais 130 mil para 260 mil barris por dia.
Ações ordinárias e preferenciais da estatal entregam resultados diferentes aos investidores, conforme dados da B3.
Na manhã desta sexta-feira (13), o barril do petróleo tipo Brent chegou a ser negociado com alta de até 7,6%, cotado a US$ 74,66.
Cabe destacar que este pagamento considera a data de 16/04/2025 como data base da posição acionária.
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