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O MATB11 é um ETF (Exchange Traded Fund) listado na B3 e administrado pelo Itaú Unibanco, que busca replicar o desempenho do índice de materiais básicos (IMAT), que, por sua vez, é composto por empresas do setor de mineração, siderurgia, petroquímica e papel e celulose.
O objetivo do MATB11 é seguir a performance do índice de materiais básicos, que é composto pelas ações de empresas do setor de materiais básicos com maior liquidez e volume negociado na bolsa brasileira.
Como um ETF que busca replicar o desempenho do segmento de materiais básicos da bolsa de valores, a sua carteira é composta por ações de grandes empresas ligadas a exploração ou comercialização de commodities como o minério de ferro, por exemplo.
Para fazer parte do índice de materiais básicos da B3 e por consequência do MATB11, as empresas precisam atender aos seguintes requisitos:
- Estar entre os ativos elegíveis que, no período de vigência das três carteiras anteriores, em ordem decrescente de Índice de Negociabilidade, representem em conjunto 99% do somatório total desses indicadores;
- Ter presença em pregão de 95% no período de vigência das três carteiras anteriores;
- Não ser classificado como “Penny Stock”;
- Pertencer ao setor de materiais básicos.
É importante destacar que o MATB11 precisa alocar no mínimo 95% do seu capital para replicar a composição do índice IMAT, enquanto os 5% restantes, podem ser aplicados em outros ativos, visando maximizar o desempenho do ETF.
Além disso, é preciso esclarecer que não estão incluídos no índice, os ativos de companhias em recuperação judicial ou extrajudicial, regime especial de administração temporária, intervenção ou que sejam negociados em qualquer outra situação especial de listagem.
Para finalizar é necessário lembrar que investimentos em fundos e ETFs que buscam replicar índices também apresentam riscos, assim como outros ativos da renda variável e que o desempenho passado do MATB11 não garante o seu desempenho futuro.
Diante disso, recomenda-se que o investidor avalie cuidadosamente as características do ETF em questão e seus objetivos de investimento antes de tomar uma decisão de compra.
