AGG
Ishares Core U.s. Ag... Ishares Core U.s. Aggregate Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.40
|
BIL
Spdr Bloomberg Barcl... Spdr Bloomberg Barclays 1-3 Month T-bill Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
12/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
BIV
Vanguard Intermediat... Vanguard Intermediate-term Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
BLV
Vanguard Long-term B... Vanguard Long-term Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
BND
Vanguard Total Bond ... Vanguard Total Bond Market Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
BSV
Vanguard Short-term ... Vanguard Short-term Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
BWX
Spdr Bloomberg Barcl... Spdr Bloomberg Barclays International Treasury Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
12/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
CMF
Ishares California M... Ishares California Muni Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
EMB
Ishares J.p. Morgan ... Ishares J.p. Morgan Usd Emerging Markets Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
FXA
Invesco Currencyshar... Invesco Currencyshares Australian Dollar Trust
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
10/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
FXB
Invesco Currencyshar... Invesco Currencyshares British Pound Sterling Trust
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
10/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
FXC
Invesco Currencyshar... Invesco Currencyshares Canadian Dollar Trust
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
10/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
FXE
Invesco Currencyshar... Invesco Currencyshares Euro Currency Trust
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
10/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
FXF
Invesco Currencyshar... Invesco Currencyshares Swiss Franc Trust
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
10/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
GBF
Ishares Government/c... Ishares Government/credit Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.39
|
GVI
Ishares Intermediate... Ishares Intermediate Government/credit Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.38
|
HYG
Ishares Iboxx $ High... Ishares Iboxx $ High Yield Corporate Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.69
|
IEF
Ishares 7-10 Year Tr... Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
IEI
Ishares 3-7 Year Tre... Ishares 3-7 Year Treasury Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
IGIB
Ishares 5-10 Year In... Ishares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.40
|
IGSB
Ishares 1-5 Year Inv... Ishares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
ITE
Spdr Bloomberg Barcl... Spdr Bloomberg Barclays Intermediate Term Treasury Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
12/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
ITM
Vaneck Intermediate ... Vaneck Intermediate Muni Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
JNK
Spdr Bloomberg Barcl... Spdr Bloomberg Barclays High Yield Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
12/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.36
|
LQD
Ishares Iboxx $ Inve... Ishares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.44
|
MBB
Ishares Mbs Etf... Ishares Mbs Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
MLN
Vaneck Long Muni Etf... Vaneck Long Muni Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
MUB
Ishares National Mun... Ishares National Muni Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
NYF
Ishares New York Mun... Ishares New York Muni Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
PFF
Ishares Preferred & ... Ishares Preferred & Income Securities Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
SHM
Spdr Nuveen Bloomber... Spdr Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
12/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
SHV
Ishares Short Treasu... Ishares Short Treasury Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
SHY
Ishares 1-3 Year Tre... Ishares 1-3 Year Treasury Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
SMB
Vaneck Short Muni Et... Vaneck Short Muni Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
SMH
Vaneck Semiconductor... Vaneck Semiconductor Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
28/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
SPAB
Spdr Portfolio Aggre... Spdr Portfolio Aggregate Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
12/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
SPTI
Spdr Portfolio Inter... Spdr Portfolio Intermediate Term Treasury Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
12/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
SPTL
Spdr Portfolio Long ... Spdr Portfolio Long Term Treasury Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
12/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
TFI
Spdr Nuveen Bloomber... Spdr Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
12/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
TLH
Ishares 10-20 Year T... Ishares 10-20 Year Treasury Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.37
|
TLT
Ishares 20+ Year Tre... Ishares 20+ Year Treasury Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.37
|
USIG
Ishares Broad Usd In... Ishares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
07/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.40
|
WIP
Spdr Ftse Internatio... Spdr Ftse International Government Inflation-protected Bond Etf
|
Date de détachement
05/11/08
|
Pgto
12/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
RTH
Vaneck Retail Etf... Vaneck Retail Etf
|
Date de détachement
06/11/08
|
Pgto
01/12/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
PPH
Vaneck Vectors Etf T... Vaneck Vectors Etf Trust - Vaneck Vectors Pharmaceutical Etf
|
Date de détachement
07/11/08
|
Pgto
04/12/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
DHF
Bny Mellon High Yiel... Bny Mellon High Yield Strategies Fund
|
Date de détachement
10/11/08
|
Pgto
25/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
OIH
Vaneck Oil Services ... Vaneck Oil Services Etf
|
Date de détachement
12/11/08
|
Pgto
03/12/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
PPH
Vaneck Vectors Etf T... Vaneck Vectors Etf Trust - Vaneck Vectors Pharmaceutical Etf
|
Date de détachement
13/11/08
|
Pgto
03/12/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
SMH
Vaneck Semiconductor... Vaneck Semiconductor Etf
|
Date de détachement
13/11/08
|
Pgto
08/12/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
OIH
Vaneck Oil Services ... Vaneck Oil Services Etf
|
Date de détachement
14/11/08
|
Pgto
02/12/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
PPH
Vaneck Vectors Etf T... Vaneck Vectors Etf Trust - Vaneck Vectors Pharmaceutical Etf
|
Date de détachement
14/11/08
|
Pgto
12/12/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
RTH
Vaneck Retail Etf... Vaneck Retail Etf
|
Date de détachement
14/11/08
|
Pgto
03/12/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
SMH
Vaneck Semiconductor... Vaneck Semiconductor Etf
|
Date de détachement
14/11/08
|
Pgto
01/12/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
GOVI
Invesco Equal Weight... Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury Etf
|
Date de détachement
18/11/08
|
Pgto
28/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
PCY
Invesco Exchange-tra... Invesco Exchange-traded Fund Trust Ii - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt Etf
|
Date de détachement
18/11/08
|
Pgto
28/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
PEY
Invesco High Yield E... Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ Etf
|
Date de détachement
18/11/08
|
Pgto
28/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
PGF
Invesco Financial Pr... Invesco Financial Preferred Etf
|
Date de détachement
18/11/08
|
Pgto
28/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
PGX
Invesco Preferred Et... Invesco Preferred Etf
|
Date de détachement
18/11/08
|
Pgto
28/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
PHB
Invesco Fundamental ... Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond Etf
|
Date de détachement
18/11/08
|
Pgto
28/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
PHB
Invesco Fundamental ... Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond Etf
|
Date de détachement
18/11/08
|
Pgto
28/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
PLW
Invesco 1-30 Laddere... Invesco 1-30 Laddered Treasury Etf
|
Date de détachement
18/11/08
|
Pgto
28/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
PVI
Invesco Vrdo Tax-fre... Invesco Vrdo Tax-free Etf
|
Date de détachement
18/11/08
|
Pgto
28/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
PVI
Invesco Vrdo Tax-fre... Invesco Vrdo Tax-free Etf
|
Date de détachement
18/11/08
|
Pgto
28/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
PWZ
Invesco California A... Invesco California Amt-free Municipal Bond Etf
|
Date de détachement
18/11/08
|
Pgto
28/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
PZA
Invesco National Amt... Invesco National Amt-free Municipal Bond Etf
|
Date de détachement
18/11/08
|
Pgto
28/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
PZT
Invesco New York Amt... Invesco New York Amt-free Municipal Bond Etf
|
Date de détachement
18/11/08
|
Pgto
28/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
PZT
Invesco New York Amt... Invesco New York Amt-free Municipal Bond Etf
|
Date de détachement
18/11/08
|
Pgto
28/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
PGDDF
Ipath Asian & Gulf C... Ipath Asian & Gulf Currency Revaluation Etn
|
Date de détachement
20/11/08
|
Pgto
21/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
RTH
Vaneck Retail Etf... Vaneck Retail Etf
|
Date de détachement
20/11/08
|
Pgto
12/12/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
AYTEF
Ipath Gems Asia 8 Et... Ipath Gems Asia 8 Etn
|
Date de détachement
21/11/08
|
Pgto
24/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
JEMTF
Ipath Gems Index Etn... Ipath Gems Index Etn
|
Date de détachement
21/11/08
|
Pgto
24/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
SMH
Vaneck Semiconductor... Vaneck Semiconductor Etf
|
Date de détachement
24/11/08
|
Pgto
03/12/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ -
|
DIA
Spdr Dow Jones Indus... Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust
|
Date de détachement
25/11/08
|
Pgto
15/12/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
GSY
Invesco Ultra Short ... Invesco Ultra Short Duration Etf
|
Date de détachement
25/11/08
|
Pgto
28/11/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
RTH
Vaneck Retail Etf... Vaneck Retail Etf
|
Date de détachement
26/11/08
|
Pgto
16/12/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
DJSC
Ishares Euro Stoxx S... Ishares Euro Stoxx Small Ucits
|
Date de détachement
28/11/08
|
Pgto
24/12/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
IAPD
Ishares Asia Pacific... Ishares Asia Pacific Dividend Ucits
|
Date de détachement
28/11/08
|
Pgto
24/12/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
IBZL
Ishares Msci Brazil ... Ishares Msci Brazil Ucits Etf Usd (dist) Gbp
|
Date de détachement
28/11/08
|
Pgto
24/12/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
IDVY
Ishares Euro Dividen... Ishares Euro Dividend Ucits
|
Date de détachement
28/11/08
|
Pgto
24/12/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
IEEM
Ishares Msci Emergin... Ishares Msci Emerging Markets Ucits Dist
|
Date de détachement
28/11/08
|
Pgto
24/12/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
IPRP
Ishares European Pro... Ishares European Property Yield Ucits Etf
|
Date de détachement
28/11/08
|
Pgto
24/12/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
IUKD
Ishares Uk Dividend ... Ishares Uk Dividend Ucits
|
Date de détachement
28/11/08
|
Pgto
24/12/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
IWRD
Ishares Msci World U... Ishares Msci World Ucits
|
Date de détachement
28/11/08
|
Pgto
24/12/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
RTH
Vaneck Retail Etf... Vaneck Retail Etf
|
Date de détachement
28/11/08
|
Pgto
19/12/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
SLXX
Ishares Core £ Corp ... Ishares Core £ Corp Bond Ucits Etf Gbp (dist)
|
Date de détachement
28/11/08
|
Pgto
24/12/08
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.82
|