|
|
Date de détachement
13/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
ARKR
Ark Restaurants... Ark Restaurants
|
Date de détachement
20/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
AYI
Acuity Brands Inc... Acuity Brands Inc
|
Date de détachement
16/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
13/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
|
|
Date de détachement
13/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
BMY
Bristol-myers Squibb... Bristol-myers Squibb
|
Date de détachement
06/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
BPOPM
Popular Capital... Popular Capital
|
Date de détachement
16/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
BPOPN
Popular Capital... Popular Capital
|
Date de détachement
16/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
15/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
CIVB
Civista Bancshares... Civista Bancshares
|
Date de détachement
17/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
CNOB
Connectone Bancorp... Connectone Bancorp
|
Date de détachement
18/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
CNSL
Consolidated Communi... Consolidated Communications
|
Date de détachement
15/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.39
|
|
|
Date de détachement
21/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
CYCCP
Cyclacel Pharmaceuti... Cyclacel Pharmaceuticals
|
Date de détachement
23/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
|
|
Date de détachement
29/09/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
DE
Deere & Company... Deere & Company
|
Date de détachement
30/09/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.39
|
|
|
Date de détachement
23/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
DRI
Darden Restaurants... Darden Restaurants
|
Date de détachement
10/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
FCX
Freeport-mcmoran... Freeport-mcmoran
|
Date de détachement
16/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
|
|
Date de détachement
16/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
|
|
Date de détachement
16/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
10/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
|
|
Date de détachement
06/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
|
|
Date de détachement
06/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
IBOC
International Bancsh... International Bancshares
|
Date de détachement
16/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
JFR
Nuveen Floating Rate... Nuveen Floating Rate Income Closed Fund
|
Date de détachement
15/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
LNC
Lincoln National... Lincoln National
|
Date de détachement
12/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.38
|
NWFL
Norwood Financial... Norwood Financial
|
Date de détachement
16/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
PGC
Peapack-gladstone Fi... Peapack-gladstone Financial
|
Date de détachement
02/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
PTY
Pimco Corporate & In... Pimco Corporate & Income Opportunity
|
Date de détachement
12/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
13/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
TFC
Truist Financial... Truist Financial
|
Date de détachement
13/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.42
|
VZ
Verizon Communicatio... Verizon Communications
|
Date de détachement
10/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.41
|
WST
West Pharmaceutical ... West Pharmaceutical Services Inc
|
Date de détachement
18/10/06
|
Pgto
01/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
ALG
Alamo Group Inc... Alamo Group Inc
|
Date de détachement
18/10/06
|
Pgto
02/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
25/10/06
|
Pgto
02/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.54
|
EGLE
Eagle Bulk Shipping... Eagle Bulk Shipping
|
Date de détachement
30/10/06
|
Pgto
02/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.51
|
EXP
Eagle Materials Inc... Eagle Materials Inc
|
Date de détachement
04/10/06
|
Pgto
02/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
FUL
H B Fuller Company... H B Fuller Company
|
Date de détachement
19/10/06
|
Pgto
02/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
18/10/06
|
Pgto
02/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
08/09/06
|
Pgto
03/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
CTS
Cts Corporation... Cts Corporation
|
Date de détachement
29/09/06
|
Pgto
03/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
DMLP
Dorchester Minerals... Dorchester Minerals
|
Date de détachement
23/10/06
|
Pgto
03/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.52
|
|
|
Date de détachement
19/10/06
|
Pgto
03/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
LOW
Lowe's Companies... Lowe's Companies
|
Date de détachement
20/10/06
|
Pgto
03/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
NRIM
Northrim Bancorp... Northrim Bancorp
|
Date de détachement
20/10/06
|
Pgto
03/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
27/10/06
|
Pgto
03/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
PFL
Pimco Income Strateg... Pimco Income Strategy Closed Fund
|
Date de détachement
16/10/06
|
Pgto
03/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
18/08/06
|
Pgto
03/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
|
|
Date de détachement
13/10/06
|
Pgto
04/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
ABM
Abm Industries Incor... Abm Industries Incorporated
|
Date de détachement
13/10/06
|
Pgto
06/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
BBD
Banco Bradesco Sa Ad... Banco Bradesco Sa Adr
|
Date de détachement
02/10/06
|
Pgto
06/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
LKFN
Lakeland Financial... Lakeland Financial
|
Date de détachement
25/10/06
|
Pgto
06/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
|
|
Date de détachement
06/10/06
|
Pgto
06/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
EGIEY
Engie Brasil Energia... Engie Brasil Energia Sa
|
Date de détachement
23/08/06
|
Pgto
07/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
24/10/06
|
Pgto
07/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.27
|
|
|
Date de détachement
20/10/06
|
Pgto
08/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
EPD
Enterprise Products ... Enterprise Products Partners
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
08/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.46
|
SAN
Banco Santander Sa A... Banco Santander Sa Adr
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
08/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
JCI
Johnson Controls... Johnson Controls
|
Date de détachement
09/10/06
|
Pgto
09/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
|
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
09/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
AXP
American Express... American Express
|
Date de détachement
06/10/06
|
Pgto
10/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
GD
General Dynamics... General Dynamics
|
Date de détachement
06/10/06
|
Pgto
10/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
HCSG
Healthcare Services ... Healthcare Services Group
|
Date de détachement
27/10/06
|
Pgto
10/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
HFBL
Home Federal Bancorp... Home Federal Bancorp
|
Date de détachement
25/10/06
|
Pgto
10/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
10/10/06
|
Pgto
10/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
NHI
National Health Inve... National Health Investors Inc
|
Date de détachement
29/09/06
|
Pgto
10/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.48
|
|
|
Date de détachement
29/09/06
|
Pgto
10/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.60
|
OCFC
Oceanfirst Financial... Oceanfirst Financial
|
Date de détachement
27/10/06
|
Pgto
10/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
OVBC
Ohio Valley Banc... Ohio Valley Banc
|
Date de détachement
27/10/06
|
Pgto
10/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
|
|
Date de détachement
20/10/06
|
Pgto
10/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
27/10/06
|
Pgto
10/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
20/10/06
|
Pgto
10/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
APD
Air Products And Che... Air Products And Chemicals
|
Date de détachement
02/10/06
|
Pgto
13/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.37
|
BBD
Banco Bradesco Sa Ad... Banco Bradesco Sa Adr
|
Date de détachement
05/10/06
|
Pgto
13/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
|
|
Date de détachement
27/10/06
|
Pgto
13/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
ITUB
Itau Unibanco Banco ... Itau Unibanco Banco Holding Sa
|
Date de détachement
04/10/06
|
Pgto
13/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
|
|
Date de détachement
03/11/06
|
Pgto
13/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
UVV
Universal Corporatio... Universal Corporation
|
Date de détachement
10/10/06
|
Pgto
13/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.43
|
ARLP
Alliance Resource... Alliance Resource
|
Date de détachement
06/11/06
|
Pgto
14/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
CEQP
Crestwood Equity Par... Crestwood Equity Partners Lp
|
Date de détachement
07/11/06
|
Pgto
14/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.56
|
CLMT
Calumet Specialty... Calumet Specialty
|
Date de détachement
04/11/06
|
Pgto
14/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.55
|
|
|
Date de détachement
12/09/06
|
Pgto
14/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
CRT
Cross Timbers Royalt... Cross Timbers Royalty Trust
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
14/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
|
|
Date de détachement
24/10/06
|
Pgto
14/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
EWBC
East West Bancorp... East West Bancorp
|
Date de détachement
01/11/06
|
Pgto
14/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
07/11/06
|
Pgto
14/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
MATW
Matthews Internation... Matthews International
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
14/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
MMAC
Mma Capital Holdings... Mma Capital Holdings
|
Date de détachement
01/11/06
|
Pgto
14/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.51
|
MMLP
Martin Midstream Par... Martin Midstream Partners
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
14/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.61
|
MMP
Magellan Midstream P... Magellan Midstream Partners Lp
|
Date de détachement
07/11/06
|
Pgto
14/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.59
|
NRP
Natural Resource Par... Natural Resource Partners Lp
|
Date de détachement
01/11/06
|
Pgto
14/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.85
|
PAA
Plains All American... Plains All American
|
Date de détachement
03/11/06
|
Pgto
14/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.75
|
SJT
San Juan Basin Royal... San Juan Basin Royalty Trust
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
14/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
|
|
Date de détachement
13/10/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
|
|
Date de détachement
13/10/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
|
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
APOG
Apogee Enterprises... Apogee Enterprises
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
01/11/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
BK
Bank Of New York Mel... Bank Of New York Mellon
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
BPFH
Boston Private Finan... Boston Private Financial Holdings
|
Date de détachement
01/11/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
BRKL
Brookline Bancorp... Brookline Bancorp
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
01/11/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
BTE
Baytex Energy Corp... Baytex Energy Corp
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
|
|
Date de détachement
01/11/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
CASY
Casey's General Stor... Casey's General Stores
|
Date de détachement
01/11/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
CL
Colgate-palmolive... Colgate-palmolive
|
Date de détachement
24/10/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
|
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
CNBKA
Century Bancorp... Century Bancorp
|
Date de détachement
01/11/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
DCOM
Dime Community Bancs... Dime Community Bancshares
|
Date de détachement
01/11/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
01/11/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
01/11/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
ENLC
Enlink Midstream Llc... Enlink Midstream Llc
|
Date de détachement
01/11/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.64
|
FCCO
First Community... First Community
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
01/11/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
21/10/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
LBAI
Lakeland Bancorp... Lakeland Bancorp
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
03/11/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
|
|
Date de détachement
03/11/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
|
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
LSBK
Lake Shore Bancorp... Lake Shore Bancorp
|
Date de détachement
03/11/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
MMC
Marsh & Mclennan... Marsh & Mclennan
|
Date de détachement
16/10/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
MRSH
Marsh & Mclennan Com... Marsh & Mclennan Companies, Inc.
|
Date de détachement
16/10/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
NNN
National Retail Prop... National Retail Properties Inc
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
NWN
Northwest Natural Ga... Northwest Natural Gas Co
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.36
|
NYCB
New York Community B... New York Community Bancorp Inc
|
Date de détachement
03/11/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
01/11/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
OHI
Omega Healthcare Inv... Omega Healthcare Investors Inc
|
Date de détachement
03/11/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
|
|
Date de détachement
01/11/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
PBCT
People's United Fina... People's United Financial
|
Date de détachement
01/11/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
PFIS
Peoples Financial Se... Peoples Financial Services
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
|
|
Date de détachement
20/10/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
RF
Regions Financial... Regions Financial
|
Date de détachement
01/11/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
SKT
Tanger Factory Outle... Tanger Factory Outlet Centers Inc
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
|
|
Date de détachement
06/11/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
UTL
Unitil Corporation... Unitil Corporation
|
Date de détachement
01/11/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
|
|
Date de détachement
30/10/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
|
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
WTBA
West Bancorporation... West Bancorporation
|
Date de détachement
30/10/06
|
Pgto
15/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
AB
Alliancebernstein Ho... Alliancebernstein Holding L.p.
|
Date de détachement
06/11/06
|
Pgto
16/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.87
|
|
|
Date de détachement
02/11/06
|
Pgto
16/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
AKO-A
Embotelladora Andina... Embotelladora Andina S.a
|
Date de détachement
20/10/06
|
Pgto
16/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
AKO-B
Embotelladora Andina... Embotelladora Andina S.a
|
Date de détachement
20/10/06
|
Pgto
16/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
CSQ
Calamos Strategic To... Calamos Strategic Total Return Closed Fund
|
Date de détachement
13/11/06
|
Pgto
16/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
FELE
Franklin Electric... Franklin Electric
|
Date de détachement
02/11/06
|
Pgto
16/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
NWBI
Northwest Bancshares... Northwest Bancshares
|
Date de détachement
02/11/06
|
Pgto
16/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
STL
Sterling Bancorp... Sterling Bancorp
|
Date de détachement
06/11/06
|
Pgto
16/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
SVC
Service Properties T... Service Properties Trust
|
Date de détachement
16/10/06
|
Pgto
16/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.73
|
|
|
Date de détachement
09/11/06
|
Pgto
16/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.14
|
|
|
Date de détachement
02/11/06
|
Pgto
16/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
06/11/06
|
Pgto
16/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
AMP
Ameriprise Financial... Ameriprise Financial
|
Date de détachement
07/11/06
|
Pgto
17/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
|
|
Date de détachement
03/11/06
|
Pgto
17/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
06/11/06
|
Pgto
17/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
CFFN
Capitol Federal Fina... Capitol Federal Financial
|
Date de détachement
03/11/06
|
Pgto
17/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.51
|
|
|
Date de détachement
03/11/06
|
Pgto
17/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
CWT
California Water Ser... California Water Service Group
|
Date de détachement
06/11/06
|
Pgto
17/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
DHC
Diversified Healthca... Diversified Healthcare
|
Date de détachement
20/10/06
|
Pgto
17/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
EBMT
Eagle Bancorp Montan... Eagle Bancorp Montana
|
Date de détachement
03/11/06
|
Pgto
17/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
GIFI
Gulf Island Fabricat... Gulf Island Fabrication
|
Date de détachement
07/11/06
|
Pgto
17/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
LCUT
Lifetime Brands... Lifetime Brands
|
Date de détachement
03/11/06
|
Pgto
17/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
SBFG
Sb Financial Group... Sb Financial Group
|
Date de détachement
06/11/06
|
Pgto
17/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
03/11/06
|
Pgto
17/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
STX
Seagate Technology... Seagate Technology
|
Date de détachement
03/11/06
|
Pgto
17/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
30/10/06
|
Pgto
17/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
WABC
Westamerica Bancorpo... Westamerica Bancorporation
|
Date de détachement
06/11/06
|
Pgto
17/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
BHLB
Berkshire Hills Banc... Berkshire Hills Bancorp Inc
|
Date de détachement
06/11/06
|
Pgto
20/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
23/10/06
|
Pgto
20/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
CDR
Cedar Realty Trust... Cedar Realty Trust
|
Date de détachement
10/11/06
|
Pgto
20/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
COF
Capital One Financia... Capital One Financial
|
Date de détachement
10/11/06
|
Pgto
20/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
ERF
Enerplus Corporation... Enerplus Corporation
|
Date de détachement
10/11/06
|
Pgto
20/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.37
|
FSP
Franklin Street Prop... Franklin Street Properties Corp
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
20/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
GABC
German American Banc... German American Bancorp
|
Date de détachement
10/11/06
|
Pgto
20/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
23/10/06
|
Pgto
20/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
KFFB
Kentucky First Feder... Kentucky First Federal
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
20/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
LARK
Landmark Bancorp... Landmark Bancorp
|
Date de détachement
08/11/06
|
Pgto
20/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
|
|
Date de détachement
30/10/06
|
Pgto
20/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.59
|
|
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
20/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
TXN
Texas Instruments... Texas Instruments
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
20/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
|
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
20/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.64
|
|
|
Date de détachement
06/11/06
|
Pgto
20/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
|
|
Date de détachement
13/10/06
|
Pgto
20/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
ARTNA
Artesian Resources... Artesian Resources
|
Date de détachement
10/11/06
|
Pgto
21/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
MDC
Mdc Holdings Inc... Mdc Holdings Inc
|
Date de détachement
07/11/06
|
Pgto
21/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
03/11/06
|
Pgto
21/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
ORRF
Orrstown Financial S... Orrstown Financial Services
|
Date de détachement
08/11/06
|
Pgto
21/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
PEAK
Healthpeak Propertie... Healthpeak Properties
|
Date de détachement
03/11/06
|
Pgto
21/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.42
|
|
|
Date de détachement
07/11/06
|
Pgto
21/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
SSBI
Summit State Bank... Summit State Bank
|
Date de détachement
10/11/06
|
Pgto
21/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
|
|
Date de détachement
07/11/06
|
Pgto
21/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.39
|
ABR
Arbor Realty Trust... Arbor Realty Trust
|
Date de détachement
08/11/06
|
Pgto
22/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.57
|
|
|
Date de détachement
23/10/06
|
Pgto
22/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
01/11/06
|
Pgto
22/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
|
|
Date de détachement
17/11/06
|
Pgto
22/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
BRO
Brown & Brown Inc... Brown & Brown Inc
|
Date de détachement
08/11/06
|
Pgto
22/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
06/11/06
|
Pgto
22/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.49
|
COLB
Columbia Banking Sys... Columbia Banking System
|
Date de détachement
08/11/06
|
Pgto
22/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
EQC
Equity Commonwealth... Equity Commonwealth
|
Date de détachement
23/10/06
|
Pgto
22/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
MCHP
Microchip Technology... Microchip Technology
|
Date de détachement
08/11/06
|
Pgto
22/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
OSK
Oshkosh Corporation... Oshkosh Corporation
|
Date de détachement
14/11/06
|
Pgto
22/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
08/11/06
|
Pgto
22/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
13/11/06
|
Pgto
22/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.00
|
WNEB
Western New England... Western New England
|
Date de détachement
08/11/06
|
Pgto
22/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
ZION
Zions Bancorporation... Zions Bancorporation
|
Date de détachement
08/11/06
|
Pgto
22/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.39
|
|
|
Date de détachement
10/11/06
|
Pgto
24/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
COKE
Coca-cola Consolidat... Coca-cola Consolidated
|
Date de détachement
10/11/06
|
Pgto
24/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
CPSI
Computer Programs An... Computer Programs And Systems
|
Date de détachement
03/11/06
|
Pgto
24/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
ELSE
Electro-sensors... Electro-sensors
|
Date de détachement
10/11/06
|
Pgto
24/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
FRAF
Franklin Financial S... Franklin Financial Services
|
Date de détachement
03/11/06
|
Pgto
24/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
GOL
Gol Linhas Aereas In... Gol Linhas Aereas Inteligentes Sa Adr
|
Date de détachement
25/09/06
|
Pgto
24/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
13/11/06
|
Pgto
24/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.44
|
|
|
Date de détachement
10/11/06
|
Pgto
24/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
RELL
Richardson Electroni... Richardson Electronics
|
Date de détachement
08/11/06
|
Pgto
24/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
RY
Royal Bank Of Canada... Royal Bank Of Canada
|
Date de détachement
26/10/06
|
Pgto
24/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
|
|
Date de détachement
10/11/06
|
Pgto
24/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
WSM
Williams-sonoma Inc... Williams-sonoma Inc
|
Date de détachement
27/10/06
|
Pgto
24/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
SXI
Standex Internationa... Standex International Corporation
|
Date de détachement
10/11/06
|
Pgto
25/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
COG
Cabot Oil & Gas... Cabot Oil & Gas
|
Date de détachement
13/11/06
|
Pgto
27/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
CTRA
Coterra Energy Inc... Coterra Energy Inc
|
Date de détachement
13/11/06
|
Pgto
27/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
FNMA
Federal National Mor... Federal National Mortgage Association
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
27/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
MPB
Mid Penn Bancorp... Mid Penn Bancorp
|
Date de détachement
08/11/06
|
Pgto
27/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
NATI
National Instruments... National Instruments
|
Date de détachement
06/11/06
|
Pgto
27/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
13/11/06
|
Pgto
27/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
SCHN
Schnitzer Steel Indu... Schnitzer Steel Industries
|
Date de détachement
13/11/06
|
Pgto
27/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
SGC
Superior Group Of Co... Superior Group Of Companies
|
Date de détachement
14/11/06
|
Pgto
27/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
TSBK
Timberland Bancorp... Timberland Bancorp
|
Date de détachement
13/11/06
|
Pgto
27/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
ZTR
Virtus Global Divide... Virtus Global Dividend And Income Fund Inc
|
Date de détachement
13/11/06
|
Pgto
27/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
|
|
Date de détachement
07/11/06
|
Pgto
28/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
NAT
Nordic American Tank... Nordic American Tankers Limited
|
Date de détachement
15/11/06
|
Pgto
28/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.32
|
BMO
Bank Of Montreal... Bank Of Montreal
|
Date de détachement
03/11/06
|
Pgto
29/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.55
|
EOI
Eaton Vance Enhanced... Eaton Vance Enhanced Equity Income Closed Fund
|
Date de détachement
22/11/06
|
Pgto
29/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
EVT
Eaton Vance Tax Adva... Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Closed Fund
|
Date de détachement
22/11/06
|
Pgto
29/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
NRT
North European Oil R... North European Oil Royalty Trust
|
Date de détachement
10/11/06
|
Pgto
29/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.78
|
NWLI
National Western Lif... National Western Life
|
Date de détachement
31/10/06
|
Pgto
29/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.36
|
REG
Regency Centers... Regency Centers
|
Date de détachement
15/11/06
|
Pgto
29/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
SBR
Sabine Royalty Trust... Sabine Royalty Trust
|
Date de détachement
15/11/06
|
Pgto
29/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.47
|
AIT
Applied Industrial T... Applied Industrial Technologies
|
Date de détachement
15/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
AIV
Apartment Investment... Apartment Investment
|
Date de détachement
17/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
ARTW
Art's-way Manufactur... Art's-way Manufacturing
|
Date de détachement
15/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
AUB
Atlantic Union Banks... Atlantic Union Bankshares
|
Date de détachement
18/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
BAM
Brookfield Asset Man... Brookfield Asset Management
|
Date de détachement
01/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.27
|
|
|
Date de détachement
16/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
BHC
Bausch Health Compan... Bausch Health Companies Inc
|
Date de détachement
22/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
BKT
Blackrock Income Clo... Blackrock Income Closed Fund
|
Date de détachement
15/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
BN
Brookfield Corp... Brookfield Corp
|
Date de détachement
01/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
13/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
13/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
CLM
Cornerstone Strategi... Cornerstone Strategic Value Fund Inc
|
Date de détachement
15/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
COLM
Columbia Sportswear... Columbia Sportswear
|
Date de détachement
16/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
CRF
Cornerstone Strategi... Cornerstone Strategic Return Fund
|
Date de détachement
15/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
CSWC
Capital Southwest... Capital Southwest
|
Date de détachement
15/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.40
|
|
|
Date de détachement
14/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.48
|
DSU
Blackrock Debt Strat... Blackrock Debt Strategies Closed Fund
|
Date de détachement
14/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
DSX
Diana Shipping Inc... Diana Shipping Inc
|
Date de détachement
22/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.37
|
EAT
Brinker Internationa... Brinker International Inc
|
Date de détachement
14/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
GAIN
Gladstone Investment... Gladstone Investment
|
Date de détachement
21/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
GLAD
Gladstone Capital... Gladstone Capital
|
Date de détachement
21/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
GOOD
Gladstone Commercial... Gladstone Commercial
|
Date de détachement
21/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
GPN
Global Payments... Global Payments
|
Date de détachement
16/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
HOFT
Hooker Furniture... Hooker Furniture
|
Date de détachement
15/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
HYT
Blackrock Corporate ... Blackrock Corporate High Yield Fund
|
Date de détachement
14/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
IGR
Cbre Clarion Global ... Cbre Clarion Global Real Estate Income Fund
|
Date de détachement
22/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
LSTR
Landstar System... Landstar System
|
Date de détachement
10/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
LTC
Ltc Properties Inc... Ltc Properties Inc
|
Date de détachement
22/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
MMT
Mfs Multimarket Inco... Mfs Multimarket Income Trust
|
Date de détachement
13/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
20/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.40
|
NRO
Neuberger Berman Re ... Neuberger Berman Re Securities If
|
Date de détachement
15/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
NSEC
National Security Gr... National Security Group
|
Date de détachement
06/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
PACW
Pacwest Bancorp... Pacwest Bancorp
|
Date de détachement
16/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
PFS
Prudential Financial... Prudential Financial
|
Date de détachement
15/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
RAIL
Freightcar America... Freightcar America
|
Date de détachement
24/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
RNP
Cohen & Steers Reit ... Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund Inc
|
Date de détachement
15/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
RQI
Cohen & Steers Quali... Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc
|
Date de détachement
15/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
SHBI
Shore Bancshares... Shore Bancshares
|
Date de détachement
20/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
SJR
Shaw Communications ... Shaw Communications Inc Class B
|
Date de détachement
15/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
SMBC
Southern Missouri Ba... Southern Missouri Bancorp
|
Date de détachement
15/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
SMG
Scotts Miracle-gro C... Scotts Miracle-gro Company
|
Date de détachement
16/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
SPE
Special Opportunitie... Special Opportunities Closed Fund
|
Date de détachement
16/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
SPG
Simon Property Group... Simon Property Group
|
Date de détachement
16/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.77
|
|
|
Date de détachement
09/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
UTF
Cohen And Steers Inf... Cohen And Steers Infrastructure Closed Fund
|
Date de détachement
15/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
UTG
Reaves Utility If... Reaves Utility If
|
Date de détachement
15/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
WAB
Westinghouse Air Bra... Westinghouse Air Brake
|
Date de détachement
16/11/06
|
Pgto
30/11/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|