AYI
Acuity Brands Inc... Acuity Brands Inc
|
Date de détachement
17/04/26
|
Pgto
01/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
15/04/26
|
Pgto
01/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
15/04/26
|
Pgto
01/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
BMY
Bristol-myers Squibb... Bristol-myers Squibb
|
Date de détachement
02/04/26
|
Pgto
01/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.63
|
|
|
Date de détachement
21/04/26
|
Pgto
01/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.63
|
DRI
Darden Restaurants... Darden Restaurants
|
Date de détachement
10/04/26
|
Pgto
01/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.50
|
FCX
Freeport-mcmoran... Freeport-mcmoran
|
Date de détachement
15/04/26
|
Pgto
01/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
17/04/26
|
Pgto
01/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
|
|
Date de détachement
10/04/26
|
Pgto
01/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.61
|
|
|
Date de détachement
03/04/26
|
Pgto
01/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
|
|
Date de détachement
20/04/26
|
Pgto
01/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
17/04/26
|
Pgto
01/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.75
|
LNC
Lincoln National... Lincoln National
|
Date de détachement
10/04/26
|
Pgto
01/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
NHI
National Health Inve... National Health Investors Inc
|
Date de détachement
31/03/26
|
Pgto
01/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.92
|
NWFL
Norwood Financial... Norwood Financial
|
Date de détachement
15/04/26
|
Pgto
01/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
PDX
Pimco Energy & Tacti... Pimco Energy & Tactical Credit Opps
|
Date de détachement
13/04/26
|
Pgto
01/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
PECO
Phillips Edison & Co... Phillips Edison & Co Inc
|
Date de détachement
15/04/26
|
Pgto
01/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
|
|
Date de détachement
17/04/26
|
Pgto
01/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.27
|
|
|
Date de détachement
17/04/26
|
Pgto
01/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
|
|
Date de détachement
10/04/26
|
Pgto
01/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
|
|
Date de détachement
16/04/26
|
Pgto
01/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
VZ
Verizon Communicatio... Verizon Communications
|
Date de détachement
10/04/26
|
Pgto
01/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.71
|
WSBF
Waterstone Financial... Waterstone Financial
|
Date de détachement
08/04/26
|
Pgto
01/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
ABM
Abm Industries Incor... Abm Industries Incorporated
|
Date de détachement
02/04/26
|
Pgto
04/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
|
|
Date de détachement
02/04/26
|
Pgto
04/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.39
|
|
|
Date de détachement
23/04/26
|
Pgto
04/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.67
|
|
|
Date de détachement
31/03/26
|
Pgto
04/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
|
|
Date de détachement
27/04/26
|
Pgto
04/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.67
|
UVV
Universal Corporatio... Universal Corporation
|
Date de détachement
15/04/26
|
Pgto
04/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.82
|
|
|
Date de détachement
27/04/26
|
Pgto
05/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 3.18
|
|
|
Date de détachement
20/04/26
|
Pgto
05/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
HMY
Harmony Gold Mining ... Harmony Gold Mining Company Limited
|
Date de détachement
24/04/26
|
Pgto
05/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
IFS
Intercorp Financial ... Intercorp Financial Services Inc
|
Date de détachement
24/04/26
|
Pgto
05/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.80
|
|
|
Date de détachement
20/03/26
|
Pgto
05/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.62
|
|
|
Date de détachement
21/04/26
|
Pgto
05/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 4.25
|
|
|
Date de détachement
13/04/26
|
Pgto
06/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
LOW
Lowe's Companies... Lowe's Companies
|
Date de détachement
22/04/26
|
Pgto
06/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.20
|
WERN
Werner Enterprises... Werner Enterprises
|
Date de détachement
13/04/26
|
Pgto
06/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
WST
West Pharmaceutical ... West Pharmaceutical Services Inc
|
Date de détachement
29/04/26
|
Pgto
06/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
FINV
Finvolution Group... Finvolution Group
|
Date de détachement
16/04/26
|
Pgto
07/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
FINV
Finvolution Group... Finvolution Group
|
Date de détachement
16/04/26
|
Pgto
07/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
AXP
American Express... American Express
|
Date de détachement
03/04/26
|
Pgto
08/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.95
|
|
|
Date de détachement
22/04/26
|
Pgto
08/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.24
|
DE
Deere & Company... Deere & Company
|
Date de détachement
31/03/26
|
Pgto
08/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.62
|
GD
General Dynamics... General Dynamics
|
Date de détachement
10/04/26
|
Pgto
08/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.59
|
|
|
Date de détachement
22/04/26
|
Pgto
08/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.38
|
|
|
Date de détachement
09/04/26
|
Pgto
08/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.87
|
NVT
Nvent Electric Plc... Nvent Electric Plc
|
Date de détachement
24/04/26
|
Pgto
08/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
PBHC
Pathfinder Bancorp... Pathfinder Bancorp
|
Date de détachement
17/04/26
|
Pgto
08/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
SAN
Banco Santander Sa A... Banco Santander Sa Adr
|
Date de détachement
04/05/26
|
Pgto
08/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
APD
Air Products And Che... Air Products And Chemicals
|
Date de détachement
01/04/26
|
Pgto
11/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.81
|
BBD
Banco Bradesco Sa Ad... Banco Bradesco Sa Adr
|
Date de détachement
01/10/25
|
Pgto
11/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
CMCO
Columbus Mckinnon... Columbus Mckinnon
|
Date de détachement
01/05/26
|
Pgto
11/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
ITUB
Itau Unibanco Banco ... Itau Unibanco Banco Holding Sa
|
Date de détachement
02/04/26
|
Pgto
11/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ -
|
|
|
Date de détachement
31/03/26
|
Pgto
11/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.56
|
SBS
Companhia De Saneame... Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp Adr
|
Date de détachement
29/12/25
|
Pgto
11/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.36
|
BTI
British American Tob... British American Tobacco
|
Date de détachement
27/03/26
|
Pgto
12/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.82
|
|
|
Date de détachement
28/04/26
|
Pgto
12/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.69
|
|
|
Date de détachement
10/04/26
|
Pgto
13/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
15/04/26
|
Pgto
13/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.36
|
NGLOY
Anglo American Plc A... Anglo American Plc Adr
|
Date de détachement
13/03/26
|
Pgto
13/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
27/03/26
|
Pgto
13/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.36
|
VRTS
Virtus Investment... Virtus Investment
|
Date de détachement
30/04/26
|
Pgto
13/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 2.40
|
BBD
Banco Bradesco Sa Ad... Banco Bradesco Sa Adr
|
Date de détachement
06/04/26
|
Pgto
14/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ -
|
CALM
Cal-maine Foods... Cal-maine Foods
|
Date de détachement
29/04/26
|
Pgto
14/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.36
|
IHG
Intercontinental Hot... Intercontinental Hotels
|
Date de détachement
10/04/26
|
Pgto
14/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.26
|
|
|
Date de détachement
22/04/26
|
Pgto
14/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.78
|
|
|
Date de détachement
15/04/26
|
Pgto
15/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.73
|
|
|
Date de détachement
15/04/26
|
Pgto
15/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.63
|
|
|
Date de détachement
09/04/26
|
Pgto
15/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.63
|
|
|
Date de détachement
01/05/26
|
Pgto
15/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
14/05/26
|
Pgto
15/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
CASY
Casey's General Stor... Casey's General Stores
|
Date de détachement
01/05/26
|
Pgto
15/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.57
|
CL
Colgate-palmolive... Colgate-palmolive
|
Date de détachement
20/04/26
|
Pgto
15/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.53
|
GEHC
Ge Healthcare Techno... Ge Healthcare Technologies Inc.
|
Date de détachement
03/04/26
|
Pgto
15/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
|
|
Date de détachement
13/04/26
|
Pgto
15/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
HRZN
Horizon Technology F... Horizon Technology Finance
|
Date de détachement
16/04/26
|
Pgto
15/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
LCUT
Lifetime Brands... Lifetime Brands
|
Date de détachement
01/05/26
|
Pgto
15/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
LVMUY
Lvmh Moet Hennessy L... Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Sa Adr
|
Date de détachement
27/04/26
|
Pgto
15/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.23
|
MAIN
Main Street Capital ... Main Street Capital Corporation
|
Date de détachement
08/05/26
|
Pgto
15/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
|
|
Date de détachement
30/04/26
|
Pgto
15/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
MRSH
Marsh & Mclennan Com... Marsh & Mclennan Companies, Inc.
|
Date de détachement
09/04/26
|
Pgto
15/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.90
|
|
|
Date de détachement
14/05/26
|
Pgto
15/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.90
|
XRN
Chiron Real Estate I... Chiron Real Estate Inc.
|
Date de détachement
20/04/26
|
Pgto
15/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
PSEC
Prospect Capital... Prospect Capital
|
Date de détachement
28/04/26
|
Pgto
19/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
04/05/26
|
Pgto
20/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.30
|
|
|
Date de détachement
30/04/26
|
Pgto
20/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
|
|
Date de détachement
19/05/26
|
Pgto
20/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.20
|
XYF
X Financial Class A... X Financial Class A
|
Date de détachement
30/04/26
|
Pgto
20/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
JBSS
John B. Sanfilippo &... John B. Sanfilippo & Son
|
Date de détachement
27/04/26
|
Pgto
21/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.50
|
RA
Brookfield Real Asse... Brookfield Real Assets Income
|
Date de détachement
07/05/26
|
Pgto
21/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
SAR
Saratoga Investment ... Saratoga Investment Corp
|
Date de détachement
05/05/26
|
Pgto
21/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
SIMO
Silicon Motion Techn... Silicon Motion Technology
|
Date de détachement
07/05/26
|
Pgto
21/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
|
|
Date de détachement
22/04/26
|
Pgto
22/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
ODC
Oil-dri Corporation ... Oil-dri Corporation Of America
|
Date de détachement
08/05/26
|
Pgto
22/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
RY
Royal Bank Of Canada... Royal Bank Of Canada
|
Date de détachement
23/04/26
|
Pgto
22/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.20
|
|
|
Date de détachement
17/04/26
|
Pgto
22/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.59
|
WSM
Williams-sonoma Inc... Williams-sonoma Inc
|
Date de détachement
17/04/26
|
Pgto
22/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.76
|
BMO
Bank Of Montreal... Bank Of Montreal
|
Date de détachement
29/04/26
|
Pgto
26/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.22
|
GROW
U.s. Global Investor... U.s. Global Investors
|
Date de détachement
11/05/26
|
Pgto
26/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
|
|
Date de détachement
08/05/26
|
Pgto
26/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
15/05/26
|
Pgto
27/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
|
|
Date de détachement
27/03/26
|
Pgto
27/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.47
|
|
|
Date de détachement
27/05/26
|
Pgto
28/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.13
|
|
|
Date de détachement
13/05/26
|
Pgto
28/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
MGDDF
Compagnie Générale D... Compagnie Générale Des établissements Michelin Société En Commandite Par Actions
|
Date de détachement
27/05/26
|
Pgto
28/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.64
|
ZTR
Virtus Global Divide... Virtus Global Dividend And Income Fund Inc
|
Date de détachement
11/05/26
|
Pgto
28/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
BCAT
Blackrock Capital Al... Blackrock Capital Allocation Trust
|
Date de détachement
15/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
BGB
Blackstone Gso Strat... Blackstone Gso Strategic Credit Closed Fund
|
Date de détachement
21/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
BIT
Blackrock Multi Sect... Blackrock Multi Sector Income Closed Fund
|
Date de détachement
15/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
BKT
Blackrock Income Clo... Blackrock Income Closed Fund
|
Date de détachement
15/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
BSET
Bassett Furniture In... Bassett Furniture Industries
|
Date de détachement
15/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
BST
Blackrock Science & ... Blackrock Science & Tech Tr
|
Date de détachement
15/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
BTZ
Blackrock Credit All... Blackrock Credit Allocation Income Trust
|
Date de détachement
15/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
CII
Blackrock Enhanced C... Blackrock Enhanced Capital And Income Closed Fund
|
Date de détachement
15/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
CLM
Cornerstone Strategi... Cornerstone Strategic Value Fund Inc
|
Date de détachement
15/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
CNH
Cnh Industrial N.v.... Cnh Industrial N.v.
|
Date de détachement
21/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
CRF
Cornerstone Strategi... Cornerstone Strategic Return Fund
|
Date de détachement
15/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
CSWC
Capital Southwest... Capital Southwest
|
Date de détachement
15/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
DSU
Blackrock Debt Strat... Blackrock Debt Strategies Closed Fund
|
Date de détachement
15/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
ECC
Eagle Point Cred... Eagle Point Cred
|
Date de détachement
11/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
EIC
Eagle Point Income C... Eagle Point Income Company Inc
|
Date de détachement
11/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
EMD
Western Asset Emergi... Western Asset Emerging Markets Debt
|
Date de détachement
21/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
HYT
Blackrock Corporate ... Blackrock Corporate High Yield Fund
|
Date de détachement
15/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
JEF
Jefferies Financial ... Jefferies Financial Group
|
Date de détachement
18/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.40
|
KIO
Kkr Income Opportuni... Kkr Income Opportunities Fund
|
Date de détachement
08/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
LYG
Lloyds Banking Group... Lloyds Banking Group
|
Date de détachement
10/04/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
OXLC
Oxford Lane Capital... Oxford Lane Capital
|
Date de détachement
15/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
OXLCM
Oxford Lane Capital... Oxford Lane Capital
|
Date de détachement
15/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
OXLCO
Oxford Lane Capital ... Oxford Lane Capital Corp Corp Pref 9
|
Date de détachement
15/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
OXLCP
Oxford Lane Capital ... Oxford Lane Capital Series
|
Date de détachement
15/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
OXSQ
Oxford Square Capita... Oxford Square Capital
|
Date de détachement
15/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
RNP
Cohen & Steers Reit ... Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund Inc
|
Date de détachement
12/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
RQI
Cohen & Steers Quali... Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc
|
Date de détachement
12/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
SCD
Lmp Capital And Inco... Lmp Capital And Income Closed Fund
|
Date de détachement
21/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
TRIN
Trinity Capital... Trinity Capital
|
Date de détachement
15/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
UTF
Cohen And Steers Inf... Cohen And Steers Infrastructure Closed Fund
|
Date de détachement
12/05/26
|
Pgto
29/05/26
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|