BBH
Vaneck Biotech Etf... Vaneck Biotech Etf
|
Date de détachement
01/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ -
|
ICF
Ishares Cohen & Stee... Ishares Cohen & Steers Reit Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.26
|
IGE
Ishares North Americ... Ishares North American Natural Resources Etf
|
Date de détachement
24/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.43
|
IGE
Ishares North Americ... Ishares North American Natural Resources Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.41
|
IGM
Ishares Expanded Tec... Ishares Expanded Tech Sector Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
IJH
Ishares Core S&p Mid... Ishares Core S&p Mid-cap Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
IJH
Ishares Core S&p Mid... Ishares Core S&p Mid-cap Etf
|
Date de détachement
24/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
IJJ
Ishares S&p Mid-cap ... Ishares S&p Mid-cap 400 Value Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
IJK
Ishares S&p Mid-cap ... Ishares S&p Mid-cap 400 Growth Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
IJR
Ishares Core S&p Sma... Ishares Core S&p Small-cap Etf
|
Date de détachement
24/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
IJR
Ishares Core S&p Sma... Ishares Core S&p Small-cap Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
IJS
Ishares S&p Small-ca... Ishares S&p Small-cap 600 Value Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
IJT
Ishares S&p Small-ca... Ishares S&p Small-cap 600 Growth Etf
|
Date de détachement
24/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
IJT
Ishares S&p Small-ca... Ishares S&p Small-cap 600 Growth Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
ILCB
Ishares Morningstar ... Ishares Morningstar U.s. Equity Etf
|
Date de détachement
24/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
ILCB
Ishares Morningstar ... Ishares Morningstar U.s. Equity Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
ILCG
Ishares Morningstar ... Ishares Morningstar Growth Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
ILCV
Ishares Morningstar ... Ishares Morningstar Value Etf
|
Date de détachement
24/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.42
|
ILCV
Ishares Morningstar ... Ishares Morningstar Value Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.42
|
IMCB
Ishares Morningstar ... Ishares Morningstar Mid-cap Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
IMCB
Ishares Morningstar ... Ishares Morningstar Mid-cap Etf
|
Date de détachement
24/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
IMCV
Ishares Morningstar ... Ishares Morningstar Mid-cap Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
ISCB
Ishares Morningstar ... Ishares Morningstar Small-cap Etf
|
Date de détachement
24/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
ISCB
Ishares Morningstar ... Ishares Morningstar Small-cap Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
ISCV
Ishares Morningstar ... Ishares Morningstar Small Cap Value Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
ISCV
Ishares Morningstar ... Ishares Morningstar Small Cap Value Etf
|
Date de détachement
24/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
ITOT
Ishares Core S&p Tot... Ishares Core S&p Total U.s. Stock Market Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.43
|
ITOT
Ishares Core S&p Tot... Ishares Core S&p Total U.s. Stock Market Etf
|
Date de détachement
24/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.43
|
IVE
Ishares S&p 500 Valu... Ishares S&p 500 Value Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
IVV
Ishares Core S&p 500... Ishares Core S&p 500 Etf
|
Date de détachement
24/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.46
|
IVW
Ishares S&p 500 Grow... Ishares S&p 500 Growth Etf
|
Date de détachement
24/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
IVW
Ishares S&p 500 Grow... Ishares S&p 500 Growth Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
JKD
Ishares Morningstar ... Ishares Morningstar U.s. Equity Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.72
|
JKE
Ishares Morningstar ... Ishares Morningstar Growth Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
JKF
Ishares Morningstar ... Ishares Morningstar Value Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.83
|
JKG
Ishares Morningstar ... Ishares Morningstar Mid-cap Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.47
|
JKI
Ishares Morningstar ... Ishares Morningstar Mid-cap Value Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.68
|
JKJ
Ishares Morningstar ... Ishares Morningstar Small-cap Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
JKL
Ishares Morningstar ... Ishares Morningstar Small-cap Value Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 354.26
|
OEF
Ishares S&p 100 Etf... Ishares S&p 100 Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
01/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
PPH
Vaneck Vectors Etf T... Vaneck Vectors Etf Trust - Vaneck Vectors Pharmaceutical Etf
|
Date de détachement
03/09/04
|
Pgto
05/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
RTH
Vaneck Retail Etf... Vaneck Retail Etf
|
Date de détachement
15/09/04
|
Pgto
05/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ -
|
AGG
Ishares Core U.s. Ag... Ishares Core U.s. Aggregate Bond Etf
|
Date de détachement
05/10/04
|
Pgto
07/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
IEF
Ishares 7-10 Year Tr... Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf
|
Date de détachement
05/10/04
|
Pgto
07/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
LQD
Ishares Iboxx $ Inve... Ishares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf
|
Date de détachement
05/10/04
|
Pgto
07/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.43
|
SHY
Ishares 1-3 Year Tre... Ishares 1-3 Year Treasury Bond Etf
|
Date de détachement
30/09/04
|
Pgto
07/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
TLT
Ishares 20+ Year Tre... Ishares 20+ Year Treasury Bond Etf
|
Date de détachement
05/10/04
|
Pgto
07/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.36
|
VTI
Vanguard Total Stock... Vanguard Total Stock Market Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
07/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.39
|
VTV
Vanguard Value Etf... Vanguard Value Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
07/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
VUG
Vanguard Growth Etf... Vanguard Growth Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
07/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
VV
Vanguard Large Cap E... Vanguard Large Cap Etf
|
Date de détachement
29/09/04
|
Pgto
07/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
DIA
Spdr Dow Jones Indus... Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust
|
Date de détachement
21/09/04
|
Pgto
12/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
OIH
Vaneck Oil Services ... Vaneck Oil Services Etf
|
Date de détachement
01/09/04
|
Pgto
12/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
BBH
Vaneck Biotech Etf... Vaneck Biotech Etf
|
Date de détachement
17/09/04
|
Pgto
14/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ -
|
OIH
Vaneck Oil Services ... Vaneck Oil Services Etf
|
Date de détachement
30/09/04
|
Pgto
19/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
PPH
Vaneck Vectors Etf T... Vaneck Vectors Etf Trust - Vaneck Vectors Pharmaceutical Etf
|
Date de détachement
30/09/04
|
Pgto
19/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ -
|
EUE
Ishares Core Euro St... Ishares Core Euro Stoxx 50 Ucits Etf Eur (dist)
|
Date de détachement
28/09/04
|
Pgto
22/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
DHF
Bny Mellon High Yiel... Bny Mellon High Yield Strategies Fund
|
Date de détachement
12/10/04
|
Pgto
26/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
ADRE
Invesco Bldrs Emergi... Invesco Bldrs Emerging Markets 50 Adr Index Fund
|
Date de détachement
21/09/04
|
Pgto
29/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
BMVP
Invesco Bloomberg Mv... Invesco Bloomberg Mvp Multi-factor Etf
|
Date de détachement
21/09/04
|
Pgto
29/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
MDY
Spdr S&p Midcap 400 ... Spdr S&p Midcap 400 Etf Trust
|
Date de détachement
21/09/04
|
Pgto
29/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
PPH
Vaneck Vectors Etf T... Vaneck Vectors Etf Trust - Vaneck Vectors Pharmaceutical Etf
|
Date de détachement
13/10/04
|
Pgto
29/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ -
|
PWC
Invesco Dynamic Mark... Invesco Dynamic Market Etf
|
Date de détachement
21/09/04
|
Pgto
29/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
RSP
Invesco S&p 500® Equ... Invesco S&p 500® Equal Weight Etf
|
Date de détachement
21/09/04
|
Pgto
29/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
RTH
Vaneck Retail Etf... Vaneck Retail Etf
|
Date de détachement
06/10/04
|
Pgto
29/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
SPY
Spdr S&p 500 Etf Tru... Spdr S&p 500 Etf Trust
|
Date de détachement
21/09/04
|
Pgto
29/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.47
|
XLB
Materials Select Sec... Materials Select Sector Spdr Fund
|
Date de détachement
21/09/04
|
Pgto
29/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
XLE
Energy Select Sector... Energy Select Sector Spdr Fund
|
Date de détachement
21/09/04
|
Pgto
29/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
XLF
Financial Select Sec... Financial Select Sector Spdr Fund
|
Date de détachement
21/09/04
|
Pgto
29/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
XLI
Industrial Select Se... Industrial Select Sector Spdr Fund
|
Date de détachement
21/09/04
|
Pgto
29/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
XLP
Consumer Staples Sel... Consumer Staples Select Sector Spdr Fund
|
Date de détachement
21/09/04
|
Pgto
29/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
XLU
Utilities Select Sec... Utilities Select Sector Spdr Fund
|
Date de détachement
21/09/04
|
Pgto
29/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
XLV
Health Care Select S... Health Care Select Sector Spdr Fund
|
Date de détachement
21/09/04
|
Pgto
29/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
XLY
Consumer Discretiona... Consumer Discretionary Select Sector Spdr Fund
|
Date de détachement
21/09/04
|
Pgto
29/10/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|