PPH
Vaneck Vectors Etf T... Vaneck Vectors Etf Trust - Vaneck Vectors Pharmaceutical Etf
|
Date de détachement
03/04/09
|
Pgto
05/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
RTH
Vaneck Retail Etf... Vaneck Retail Etf
|
Date de détachement
17/04/09
|
Pgto
05/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
RTH
Vaneck Retail Etf... Vaneck Retail Etf
|
Date de détachement
22/04/09
|
Pgto
06/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
AGG
Ishares Core U.s. Ag... Ishares Core U.s. Aggregate Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
AGZ
Ishares Agency Bond ... Ishares Agency Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
BIV
Vanguard Intermediat... Vanguard Intermediate-term Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
BLV
Vanguard Long-term B... Vanguard Long-term Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
BND
Vanguard Total Bond ... Vanguard Total Bond Market Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.27
|
BSV
Vanguard Short-term ... Vanguard Short-term Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
CMF
Ishares California M... Ishares California Muni Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
EMB
Ishares J.p. Morgan ... Ishares J.p. Morgan Usd Emerging Markets Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.58
|
GBF
Ishares Government/c... Ishares Government/credit Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
GVI
Ishares Intermediate... Ishares Intermediate Government/credit Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
HYD
Vaneck High Yield Mu... Vaneck High Yield Muni Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
HYG
Ishares Iboxx $ High... Ishares Iboxx $ High Yield Corporate Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.59
|
IEF
Ishares 7-10 Year Tr... Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
IEI
Ishares 3-7 Year Tre... Ishares 3-7 Year Treasury Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
IGIB
Ishares 5-10 Year In... Ishares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.39
|
IGOV
Ishares Internationa... Ishares International Treasury Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
IGSB
Ishares 1-5 Year Inv... Ishares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.36
|
ISHG
Ishares 1-3 Year Int... Ishares 1-3 Year International Treasury Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
ITM
Vaneck Intermediate ... Vaneck Intermediate Muni Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
LQD
Ishares Iboxx $ Inve... Ishares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.47
|
MBB
Ishares Mbs Etf... Ishares Mbs Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
MLN
Vaneck Long Muni Etf... Vaneck Long Muni Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
MUB
Ishares National Mun... Ishares National Muni Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
NYF
Ishares New York Mun... Ishares New York Muni Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
PFF
Ishares Preferred & ... Ishares Preferred & Income Securities Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
SHV
Ishares Short Treasu... Ishares Short Treasury Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
SHY
Ishares 1-3 Year Tre... Ishares 1-3 Year Treasury Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
SMB
Vaneck Short Muni Et... Vaneck Short Muni Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
SUB
Ishares Short-term N... Ishares Short-term National Muni Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
TIP
Ishares Tips Bond Et... Ishares Tips Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.62
|
TLH
Ishares 10-20 Year T... Ishares 10-20 Year Treasury Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
TLT
Ishares 20+ Year Tre... Ishares 20+ Year Treasury Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
USIG
Ishares Broad Usd In... Ishares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
07/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.42
|
AOK
Ishares Core Conserv... Ishares Core Conservative Allocation Etf
|
Date de détachement
06/05/09
|
Pgto
08/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
FXA
Invesco Currencyshar... Invesco Currencyshares Australian Dollar Trust
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
08/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
FXE
Invesco Currencyshar... Invesco Currencyshares Euro Currency Trust
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
08/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
BIL
Spdr Bloomberg Barcl... Spdr Bloomberg Barclays 1-3 Month T-bill Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
11/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
CWB
Spdr Bloomberg Barcl... Spdr Bloomberg Barclays Convertible Securities Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
11/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
DIA
Spdr Dow Jones Indus... Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust
|
Date de détachement
21/04/09
|
Pgto
11/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
ITE
Spdr Bloomberg Barcl... Spdr Bloomberg Barclays Intermediate Term Treasury Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
11/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
JNK
Spdr Bloomberg Barcl... Spdr Bloomberg Barclays High Yield Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
11/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.41
|
RTH
Vaneck Retail Etf... Vaneck Retail Etf
|
Date de détachement
16/04/09
|
Pgto
11/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
SHM
Spdr Nuveen Bloomber... Spdr Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
11/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
SPAB
Spdr Portfolio Aggre... Spdr Portfolio Aggregate Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
11/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
SPIB
Spdr Portfolio Inter... Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
11/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
SPLB
Spdr Portfolio Long ... Spdr Portfolio Long Term Corporate Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
11/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
SPMB
Spdr Portfolio Mortg... Spdr Portfolio Mortgage Backed Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
11/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
SPTI
Spdr Portfolio Inter... Spdr Portfolio Intermediate Term Treasury Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
11/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
SPTL
Spdr Portfolio Long ... Spdr Portfolio Long Term Treasury Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
11/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
TFI
Spdr Nuveen Bloomber... Spdr Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond Etf
|
Date de détachement
05/05/09
|
Pgto
11/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
OIH
Vaneck Oil Services ... Vaneck Oil Services Etf
|
Date de détachement
04/05/09
|
Pgto
19/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
PPH
Vaneck Vectors Etf T... Vaneck Vectors Etf Trust - Vaneck Vectors Pharmaceutical Etf
|
Date de détachement
15/04/09
|
Pgto
19/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
SMH
Vaneck Semiconductor... Vaneck Semiconductor Etf
|
Date de détachement
30/04/09
|
Pgto
20/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
AYTEF
Ipath Gems Asia 8 Et... Ipath Gems Asia 8 Etn
|
Date de détachement
20/05/09
|
Pgto
21/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ -
|
JEMTF
Ipath Gems Index Etn... Ipath Gems Index Etn
|
Date de détachement
20/05/09
|
Pgto
21/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
EUE
Ishares Core Euro St... Ishares Core Euro Stoxx 50 Ucits Etf Eur (dist)
|
Date de détachement
30/04/09
|
Pgto
27/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
IGLT
Ishares Core Uk Gilt... Ishares Core Uk Gilts Ucits
|
Date de détachement
30/04/09
|
Pgto
27/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
IH2O
Ishares Global Water... Ishares Global Water Ucits Etf Usd (dist) Gbp
|
Date de détachement
30/04/09
|
Pgto
27/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
IMEU
Ishares Core Msci Eu... Ishares Core Msci Europe Ucits Etf Eur (dist) Chf
|
Date de détachement
30/04/09
|
Pgto
27/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
IPRV
Ishares Listed Priva... Ishares Listed Private Equity Ucits
|
Date de détachement
30/04/09
|
Pgto
27/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
ISFE
Ishares Msci Ac Far ... Ishares Msci Ac Far East Ex-japan Small Cap Ucits
|
Date de détachement
30/04/09
|
Pgto
27/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
ISWD
Ishares Msci World I... Ishares Msci World Islamic Ucits Etf Usd (dist) Usd
|
Date de détachement
30/04/09
|
Pgto
27/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
IUSP
Ishares Us Property ... Ishares Us Property Yield Ucits Etf Usd (dist)
|
Date de détachement
30/04/09
|
Pgto
27/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
IWDP
Ishares Developed Ma... Ishares Developed Markets Property Yield Ucits Etf Usd (dist) Gbp
|
Date de détachement
30/04/09
|
Pgto
27/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
DHF
Bny Mellon High Yiel... Bny Mellon High Yield Strategies Fund
|
Date de détachement
13/05/09
|
Pgto
28/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
PPH
Vaneck Vectors Etf T... Vaneck Vectors Etf Trust - Vaneck Vectors Pharmaceutical Etf
|
Date de détachement
01/05/09
|
Pgto
28/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
GOVI
Invesco Equal Weight... Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury Etf
|
Date de détachement
19/05/09
|
Pgto
29/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
GSY
Invesco Ultra Short ... Invesco Ultra Short Duration Etf
|
Date de détachement
27/05/09
|
Pgto
29/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
PCY
Invesco Exchange-tra... Invesco Exchange-traded Fund Trust Ii - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt Etf
|
Date de détachement
19/05/09
|
Pgto
29/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
PEY
Invesco High Yield E... Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ Etf
|
Date de détachement
19/05/09
|
Pgto
29/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
PGF
Invesco Financial Pr... Invesco Financial Preferred Etf
|
Date de détachement
19/05/09
|
Pgto
29/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
PGX
Invesco Preferred Et... Invesco Preferred Etf
|
Date de détachement
19/05/09
|
Pgto
29/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
PHB
Invesco Fundamental ... Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond Etf
|
Date de détachement
19/05/09
|
Pgto
29/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
PHB
Invesco Fundamental ... Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond Etf
|
Date de détachement
19/05/09
|
Pgto
29/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
PLW
Invesco 1-30 Laddere... Invesco 1-30 Laddered Treasury Etf
|
Date de détachement
19/05/09
|
Pgto
29/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
PVI
Invesco Vrdo Tax-fre... Invesco Vrdo Tax-free Etf
|
Date de détachement
19/05/09
|
Pgto
29/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
PVI
Invesco Vrdo Tax-fre... Invesco Vrdo Tax-free Etf
|
Date de détachement
19/05/09
|
Pgto
29/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
PWZ
Invesco California A... Invesco California Amt-free Municipal Bond Etf
|
Date de détachement
19/05/09
|
Pgto
29/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
PZA
Invesco National Amt... Invesco National Amt-free Municipal Bond Etf
|
Date de détachement
19/05/09
|
Pgto
29/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
PZT
Invesco New York Amt... Invesco New York Amt-free Municipal Bond Etf
|
Date de détachement
19/05/09
|
Pgto
29/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
PZT
Invesco New York Amt... Invesco New York Amt-free Municipal Bond Etf
|
Date de détachement
19/05/09
|
Pgto
29/05/09
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|