CAH
Cardinal Health... Cardinal Health
|
Date de détachement
01/01/10
|
Pgto
15/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
CWCO
Consolidated Water... Consolidated Water
|
Date de détachement
01/01/10
|
Pgto
31/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
FBIZ
First Business Finan... First Business Financial
|
Date de détachement
01/01/10
|
Pgto
15/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
04/01/10
|
Pgto
25/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
APD
Air Products And Che... Air Products And Chemicals
|
Date de détachement
04/01/10
|
Pgto
08/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.49
|
BMY
Bristol-myers Squibb... Bristol-myers Squibb
|
Date de détachement
04/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
CHKAQ
Chesapeake Energy... Chesapeake Energy
|
Date de détachement
04/01/10
|
Pgto
15/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
ESS
Essex Property Trust... Essex Property Trust
|
Date de détachement
04/01/10
|
Pgto
15/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.03
|
FRT
Federal Realty Inves... Federal Realty Investment
|
Date de détachement
04/01/10
|
Pgto
15/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.66
|
FSFG
First Savings Financ... First Savings Financial
|
Date de détachement
04/01/10
|
Pgto
19/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
GTY
Getty Realty Corpora... Getty Realty Corporation
|
Date de détachement
04/01/10
|
Pgto
14/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.48
|
HBNC
Horizon Bancorp... Horizon Bancorp
|
Date de détachement
04/01/10
|
Pgto
15/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
INGR
Ingredion Incorporat... Ingredion Incorporated
|
Date de détachement
04/01/10
|
Pgto
25/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
04/01/10
|
Pgto
15/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
KRNY
Kearny Financial... Kearny Financial
|
Date de détachement
04/01/10
|
Pgto
22/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
MHLD
Maiden Holdings... Maiden Holdings
|
Date de détachement
04/01/10
|
Pgto
15/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
04/01/10
|
Pgto
15/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
04/01/10
|
Pgto
18/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
PLPC
Preformed Line Produ... Preformed Line Products
|
Date de détachement
04/01/10
|
Pgto
20/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
04/01/10
|
Pgto
15/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
RJF
Raymond James Financ... Raymond James Financial
|
Date de détachement
04/01/10
|
Pgto
21/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
RSG
Republic Services... Republic Services
|
Date de détachement
04/01/10
|
Pgto
15/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
SLG
Sl Green Realty... Sl Green Realty
|
Date de détachement
04/01/10
|
Pgto
15/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
04/01/10
|
Pgto
19/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
VLGEA
Village Super Market... Village Super Market
|
Date de détachement
04/01/10
|
Pgto
21/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
WAFD
Washington Federal... Washington Federal
|
Date de détachement
04/01/10
|
Pgto
15/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
05/01/10
|
Pgto
26/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
BNS
Bank Of Nova Scotia... Bank Of Nova Scotia
|
Date de détachement
05/01/10
|
Pgto
27/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.47
|
|
|
Date de détachement
05/01/10
|
Pgto
20/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.48
|
GBCI
Glacier Bancorp... Glacier Bancorp
|
Date de détachement
05/01/10
|
Pgto
14/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
LAWS
Lawson Products... Lawson Products
|
Date de détachement
05/01/10
|
Pgto
19/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
SEIC
Sei Investments... Sei Investments
|
Date de détachement
05/01/10
|
Pgto
21/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
USNZY
Usinas Siderurgicas ... Usinas Siderurgicas De Minas Gerais
|
Date de détachement
05/01/10
|
Pgto
12/05/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.36
|
WASH
Washington Trust Ban... Washington Trust Bancorp
|
Date de détachement
05/01/10
|
Pgto
14/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
BDN
Brandywine Realty Tr... Brandywine Realty Trust
|
Date de détachement
06/01/10
|
Pgto
20/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
CMCSA
Comcast Corporation... Comcast Corporation
|
Date de détachement
06/01/10
|
Pgto
27/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
FIZZ
National Beverage... National Beverage
|
Date de détachement
06/01/10
|
Pgto
22/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.35
|
|
|
Date de détachement
06/01/10
|
Pgto
22/03/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
|
|
Date de détachement
06/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
06/01/10
|
Pgto
27/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
|
|
Date de détachement
06/01/10
|
Pgto
20/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
06/01/10
|
Pgto
20/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
ITUB
Itau Unibanco Banco ... Itau Unibanco Banco Holding Sa
|
Date de détachement
06/01/10
|
Pgto
10/03/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
|
|
Date de détachement
06/01/10
|
Pgto
31/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
MAIN
Main Street Capital ... Main Street Capital Corporation
|
Date de détachement
06/01/10
|
Pgto
15/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
SUZ
Suzano Papel E Celul... Suzano Papel E Celulose Sa Adr
|
Date de détachement
06/01/10
|
Pgto
22/03/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.73
|
TD
Toronto Dominion Ban... Toronto Dominion Bank
|
Date de détachement
06/01/10
|
Pgto
31/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.59
|
VRE
Veris Residential In... Veris Residential Inc
|
Date de détachement
06/01/10
|
Pgto
15/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
ABM
Abm Industries Incor... Abm Industries Incorporated
|
Date de détachement
07/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
BBD
Banco Bradesco Sa Ad... Banco Bradesco Sa Adr
|
Date de détachement
07/01/10
|
Pgto
08/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ -
|
|
|
Date de détachement
07/01/10
|
Pgto
22/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
DGX
Quest Diagnostics... Quest Diagnostics
|
Date de détachement
07/01/10
|
Pgto
22/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
07/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
|
|
Date de détachement
07/01/10
|
Pgto
22/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
07/01/10
|
Pgto
20/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
|
|
Date de détachement
07/01/10
|
Pgto
21/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
KRG
Kite Realty Group Tr... Kite Realty Group Trust
|
Date de détachement
07/01/10
|
Pgto
18/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
NYMT
New York Mortgage Tr... New York Mortgage Trust
|
Date de détachement
07/01/10
|
Pgto
26/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
SSD
Simpson Manufacturin... Simpson Manufacturing Company Inc
|
Date de détachement
07/01/10
|
Pgto
28/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
BYFC
Broadway Financial... Broadway Financial
|
Date de détachement
08/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
DRI
Darden Restaurants... Darden Restaurants
|
Date de détachement
08/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
08/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
|
|
Date de détachement
08/01/10
|
Pgto
10/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
08/01/10
|
Pgto
08/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
08/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
OGE
Oge Energy Corporati... Oge Energy Corporation
|
Date de détachement
08/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.36
|
ROP
Roper Technologies... Roper Technologies
|
Date de détachement
08/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
TFC
Truist Financial... Truist Financial
|
Date de détachement
08/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
UBA
Urstadt Biddle Prope... Urstadt Biddle Properties Inc
|
Date de détachement
08/01/10
|
Pgto
22/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
VZ
Verizon Communicatio... Verizon Communications
|
Date de détachement
08/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.47
|
|
|
Date de détachement
08/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
08/01/10
|
Pgto
22/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
AXP
American Express... American Express
|
Date de détachement
11/01/10
|
Pgto
10/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
11/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.49
|
HIFS
Hingham Institution... Hingham Institution
|
Date de détachement
11/01/10
|
Pgto
21/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
LNC
Lincoln National... Lincoln National
|
Date de détachement
11/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
|
|
Date de détachement
11/01/10
|
Pgto
25/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
PBIP
Prudential Bancorp... Prudential Bancorp
|
Date de détachement
11/01/10
|
Pgto
25/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
UVV
Universal Corporatio... Universal Corporation
|
Date de détachement
11/01/10
|
Pgto
09/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.47
|
WERN
Werner Enterprises... Werner Enterprises
|
Date de détachement
11/01/10
|
Pgto
26/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
CBKCQ
Christopher & Banks ... Christopher & Banks Corporation
|
Date de détachement
13/01/10
|
Pgto
27/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
13/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
GROW
U.s. Global Investor... U.s. Global Investors
|
Date de détachement
13/01/10
|
Pgto
27/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
CARE
Carter Bankshares... Carter Bankshares
|
Date de détachement
14/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
CNOB
Connectone Bancorp... Connectone Bancorp
|
Date de détachement
14/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
LSI
Life Storage Inc... Life Storage Inc
|
Date de détachement
14/01/10
|
Pgto
26/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
MMT
Mfs Multimarket Inco... Mfs Multimarket Income Trust
|
Date de détachement
14/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
OMAB
Grupo Aeroportuario ... Grupo Aeroportuario Del Centro Norte
|
Date de détachement
14/01/10
|
Pgto
25/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
PBHC
Pathfinder Bancorp... Pathfinder Bancorp
|
Date de détachement
14/01/10
|
Pgto
30/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
14/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
PFL
Pimco Income Strateg... Pimco Income Strategy Closed Fund
|
Date de détachement
14/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
PTY
Pimco Corporate & In... Pimco Corporate & Income Opportunity
|
Date de détachement
14/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
15/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.40
|
AFG
American Financial G... American Financial Group Inc
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
25/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
|
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
27/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
BPOPM
Popular Capital... Popular Capital
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
BPOPN
Popular Capital... Popular Capital
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
BPT
Bp Prudhoe Bay Royal... Bp Prudhoe Bay Royalty Trust
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
20/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 3.61
|
CAC
Camden National... Camden National
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
05/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
|
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
CLM
Cornerstone Strategi... Cornerstone Strategic Value Fund Inc
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
CNSL
Consolidated Communi... Consolidated Communications
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.39
|
CRF
Cornerstone Strategi... Cornerstone Strategic Return Fund
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
22/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
FCX
Freeport-mcmoran... Freeport-mcmoran
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
FL
Foot Locker Inc... Foot Locker Inc
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
GD
General Dynamics... General Dynamics
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
05/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.38
|
GOF
Guggenheim Strategic... Guggenheim Strategic Opportunities Closed Fund
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
30/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
JFR
Nuveen Floating Rate... Nuveen Floating Rate Income Closed Fund
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
MAA
Mid-america Apartmen... Mid-america Apartment
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.62
|
MGRC
Mcgrath Rentcorp... Mcgrath Rentcorp
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
|
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
25/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.58
|
NRO
Neuberger Berman Re ... Neuberger Berman Re Securities If
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
NWFL
Norwood Financial... Norwood Financial
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
PNC
Pnc Financial Servic... Pnc Financial Services
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
24/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
RPM
Rpm International In... Rpm International Inc
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
SBR
Sabine Royalty Trust... Sabine Royalty Trust
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
SCI
Service Corporation ... Service Corporation International
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
SJR
Shaw Communications ... Shaw Communications Inc Class B
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
28/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
SUI
Sun Communities Inc... Sun Communities Inc
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
25/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.63
|
TK
Teekay Corporation... Teekay Corporation
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
TRN
Trinity Industries I... Trinity Industries Inc
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.48
|
|
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.48
|
|
|
Date de détachement
15/01/10
|
Pgto
05/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
ALG
Alamo Group Inc... Alamo Group Inc
|
Date de détachement
19/01/10
|
Pgto
03/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
ATRI
Atrion Corporation... Atrion Corporation
|
Date de détachement
19/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 6.00
|
AYI
Acuity Brands Inc... Acuity Brands Inc
|
Date de détachement
19/01/10
|
Pgto
01/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
COO
Cooper Companies... Cooper Companies
|
Date de détachement
19/01/10
|
Pgto
05/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
DHC
Diversified Healthca... Diversified Healthcare
|
Date de détachement
19/01/10
|
Pgto
16/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.36
|
|
|
Date de détachement
19/01/10
|
Pgto
03/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
19/01/10
|
Pgto
09/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
19/01/10
|
Pgto
26/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
20/01/10
|
Pgto
20/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.42
|
LOW
Lowe's Companies... Lowe's Companies
|
Date de détachement
20/01/10
|
Pgto
03/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
WST
West Pharmaceutical ... West Pharmaceutical Services Inc
|
Date de détachement
20/01/10
|
Pgto
03/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
GAIN
Gladstone Investment... Gladstone Investment
|
Date de détachement
21/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
GLAD
Gladstone Capital... Gladstone Capital
|
Date de détachement
21/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
GOOD
Gladstone Commercial... Gladstone Commercial
|
Date de détachement
21/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
LTC
Ltc Properties Inc... Ltc Properties Inc
|
Date de détachement
21/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
MAIN
Main Street Capital ... Main Street Capital Corporation
|
Date de détachement
21/01/10
|
Pgto
16/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
AKO-A
Embotelladora Andina... Embotelladora Andina S.a
|
Date de détachement
22/01/10
|
Pgto
11/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
AKO-B
Embotelladora Andina... Embotelladora Andina S.a
|
Date de détachement
22/01/10
|
Pgto
11/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
22/01/10
|
Pgto
22/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
22/01/10
|
Pgto
02/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
EMD
Western Asset Emergi... Western Asset Emerging Markets Debt
|
Date de détachement
22/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
EOI
Eaton Vance Enhanced... Eaton Vance Enhanced Equity Income Closed Fund
|
Date de détachement
22/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
22/01/10
|
Pgto
08/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
IGR
Cbre Clarion Global ... Cbre Clarion Global Real Estate Income Fund
|
Date de détachement
22/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
22/01/10
|
Pgto
16/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.44
|
|
|
Date de détachement
22/01/10
|
Pgto
12/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
23/01/10
|
Pgto
15/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
AOD
Aberdeen Total Dynam... Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund
|
Date de détachement
25/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
AWP
Aberdeen Global Prem... Aberdeen Global Premier Properties
|
Date de détachement
25/01/10
|
Pgto
29/01/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
CL
Colgate-palmolive... Colgate-palmolive
|
Date de détachement
25/01/10
|
Pgto
16/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.44
|
DMLP
Dorchester Minerals... Dorchester Minerals
|
Date de détachement
25/01/10
|
Pgto
04/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
HFBL
Home Federal Bancorp... Home Federal Bancorp
|
Date de détachement
25/01/10
|
Pgto
08/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
KALU
Kaiser Aluminum... Kaiser Aluminum
|
Date de détachement
25/01/10
|
Pgto
12/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
LKFN
Lakeland Financial... Lakeland Financial
|
Date de détachement
25/01/10
|
Pgto
05/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
SVC
Service Properties T... Service Properties Trust
|
Date de détachement
25/01/10
|
Pgto
23/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
|
|
Date de détachement
25/01/10
|
Pgto
19/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
26/01/10
|
Pgto
12/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
|
|
Date de détachement
26/01/10
|
Pgto
12/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
RY
Royal Bank Of Canada... Royal Bank Of Canada
|
Date de détachement
26/01/10
|
Pgto
24/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.47
|
CALM
Cal-maine Foods... Cal-maine Foods
|
Date de détachement
27/01/10
|
Pgto
11/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
|
|
Date de détachement
27/01/10
|
Pgto
05/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
WSM
Williams-sonoma Inc... Williams-sonoma Inc
|
Date de détachement
27/01/10
|
Pgto
24/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
28/01/10
|
Pgto
12/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
|
|
Date de détachement
28/01/10
|
Pgto
22/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.65
|
|
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
16/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
12/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.00
|
|
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
15/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
BLX
Foreign Trade Bank O... Foreign Trade Bank Of Latin America Inc
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
08/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
BTE
Baytex Energy Corp... Baytex Energy Corp
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
16/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
|
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
02/03/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
CRT
Cross Timbers Royalt... Cross Timbers Royalty Trust
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
12/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
EPD
Enterprise Products ... Enterprise Products Partners
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
04/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.56
|
FSP
Franklin Street Prop... Franklin Street Properties Corp
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
19/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
KFFB
Kentucky First Feder... Kentucky First Federal
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
22/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
LBAI
Lakeland Bancorp... Lakeland Bancorp
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
15/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
12/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.40
|
MMC
Marsh & Mclennan... Marsh & Mclennan
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
16/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
MRSH
Marsh & Mclennan Com... Marsh & Mclennan Companies, Inc.
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
16/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
12/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
19/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
|
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
19/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
NNN
National Retail Prop... National Retail Properties Inc
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
15/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.38
|
NWN
Northwest Natural Ga... Northwest Natural Gas Co
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
15/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.42
|
OHI
Omega Healthcare Inv... Omega Healthcare Investors Inc
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
16/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
|
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
12/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.44
|
PFIS
Peoples Financial Se... Peoples Financial Services
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
12/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
|
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
12/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
SAN
Banco Santander Sa A... Banco Santander Sa Adr
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
08/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
|
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
15/03/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
SJT
San Juan Basin Royal... San Juan Basin Royalty Trust
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
12/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
SKT
Tanger Factory Outle... Tanger Factory Outlet Centers Inc
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
12/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.38
|
|
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
16/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
29/01/10
|
Pgto
01/03/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
30/01/10
|
Pgto
20/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.55
|
UNB
Union Bankshares... Union Bankshares
|
Date de détachement
30/01/10
|
Pgto
11/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
BEP
Brookfield Renewable... Brookfield Renewable Partners Lp
|
Date de détachement
31/01/10
|
Pgto
26/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
MTR
Mesa Royalty Trust... Mesa Royalty Trust
|
Date de détachement
31/01/10
|
Pgto
30/04/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
31/01/10
|
Pgto
16/02/10
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|