CWCO
Consolidated Water... Consolidated Water
|
Date de détachement
01/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
FBIZ
First Business Finan... First Business Financial
|
Date de détachement
01/07/12
|
Pgto
15/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
18/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
|
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
23/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
APD
Air Products And Che... Air Products And Chemicals
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
13/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.69
|
BBD
Banco Bradesco Sa Ad... Banco Bradesco Sa Adr
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
25/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
BBDO
Banco Bradesco S/a A... Banco Bradesco S/a Adr
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
25/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
|
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
16/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
09/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
FIBK
First Interstate Ban... First Interstate Bancsystem
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
16/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
FULT
Fulton Financial... Fulton Financial
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
13/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
INDB
Independent Bank... Independent Bank
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
13/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
INGR
Ingredion Incorporat... Ingredion Incorporated
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
25/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
MHLD
Maiden Holdings... Maiden Holdings
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
16/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
16/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
15/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.46
|
|
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
16/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
PLPC
Preformed Line Produ... Preformed Line Products
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
20/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
25/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
RJF
Raymond James Financ... Raymond James Financial
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
17/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
RSG
Republic Services... Republic Services
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
16/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
|
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
16/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
SLG
Sl Green Realty... Sl Green Realty
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
13/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
|
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
16/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
UPBD
Upbound Group Inc.... Upbound Group Inc.
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
25/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
UTG
Reaves Utility If... Reaves Utility If
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
WASH
Washington Trust Ban... Washington Trust Bancorp
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
13/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
WERN
Werner Enterprises... Werner Enterprises
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
17/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
|
|
Date de détachement
02/07/12
|
Pgto
16/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.57
|
A
Agilent Technologies... Agilent Technologies
|
Date de détachement
03/07/12
|
Pgto
25/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
BNS
Bank Of Nova Scotia... Bank Of Nova Scotia
|
Date de détachement
03/07/12
|
Pgto
27/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.54
|
|
|
Date de détachement
03/07/12
|
Pgto
27/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
CMCSA
Comcast Corporation... Comcast Corporation
|
Date de détachement
03/07/12
|
Pgto
25/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
|
|
Date de détachement
03/07/12
|
Pgto
27/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.58
|
DGX
Quest Diagnostics... Quest Diagnostics
|
Date de détachement
03/07/12
|
Pgto
18/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
|
|
Date de détachement
03/07/12
|
Pgto
24/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
IAG
Iamgold Corporation... Iamgold Corporation
|
Date de détachement
03/07/12
|
Pgto
13/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
LAWS
Lawson Products... Lawson Products
|
Date de détachement
03/07/12
|
Pgto
17/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
ABM
Abm Industries Incor... Abm Industries Incorporated
|
Date de détachement
05/07/12
|
Pgto
06/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
BDN
Brandywine Realty Tr... Brandywine Realty Trust
|
Date de détachement
05/07/12
|
Pgto
19/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
05/07/12
|
Pgto
25/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
05/07/12
|
Pgto
19/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
DFS
Discover Financial... Discover Financial
|
Date de détachement
05/07/12
|
Pgto
19/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
FLIC
First Of Long Island... First Of Long Island
|
Date de détachement
05/07/12
|
Pgto
16/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
|
|
Date de détachement
05/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
|
|
Date de détachement
05/07/12
|
Pgto
20/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
|
|
Date de détachement
05/07/12
|
Pgto
19/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
IRCP
Irsa Propiedades... Irsa Propiedades
|
Date de détachement
05/07/12
|
Pgto
23/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.24
|
IRS
Irsa Inversiones Y R... Irsa Inversiones Y Representaciones
|
Date de détachement
05/07/12
|
Pgto
23/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.38
|
ITUB
Itau Unibanco Banco ... Itau Unibanco Banco Holding Sa
|
Date de détachement
05/07/12
|
Pgto
13/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
|
|
Date de détachement
05/07/12
|
Pgto
16/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
SSD
Simpson Manufacturin... Simpson Manufacturing Company Inc
|
Date de détachement
05/07/12
|
Pgto
26/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
TD
Toronto Dominion Ban... Toronto Dominion Bank
|
Date de détachement
05/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.71
|
VRE
Veris Residential In... Veris Residential Inc
|
Date de détachement
05/07/12
|
Pgto
13/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
WAFD
Washington Federal... Washington Federal
|
Date de détachement
05/07/12
|
Pgto
19/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
WLY
John Wiley & Sons... John Wiley & Sons
|
Date de détachement
05/07/12
|
Pgto
19/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
AWK
American Water Works... American Water Works
|
Date de détachement
06/07/12
|
Pgto
03/09/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
AXP
American Express... American Express
|
Date de détachement
06/07/12
|
Pgto
10/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
BBD
Banco Bradesco Sa Ad... Banco Bradesco Sa Adr
|
Date de détachement
06/07/12
|
Pgto
08/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
BBDO
Banco Bradesco S/a A... Banco Bradesco S/a Adr
|
Date de détachement
06/07/12
|
Pgto
08/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ -
|
BMY
Bristol-myers Squibb... Bristol-myers Squibb
|
Date de détachement
06/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
DSWL
Deswell Industries... Deswell Industries
|
Date de détachement
06/07/12
|
Pgto
27/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
DX
Dynex Capital Inc... Dynex Capital Inc
|
Date de détachement
06/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
|
|
Date de détachement
06/07/12
|
Pgto
20/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.55
|
|
|
Date de détachement
06/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
GD
General Dynamics... General Dynamics
|
Date de détachement
06/07/12
|
Pgto
10/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.51
|
|
|
Date de détachement
06/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
06/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
KRG
Kite Realty Group Tr... Kite Realty Group Trust
|
Date de détachement
06/07/12
|
Pgto
13/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
06/07/12
|
Pgto
06/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
06/07/12
|
Pgto
27/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
PTMN
Portman Ridge Financ... Portman Ridge Finance
|
Date de détachement
06/07/12
|
Pgto
27/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
|
|
Date de détachement
06/07/12
|
Pgto
20/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
06/07/12
|
Pgto
27/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.27
|
TFC
Truist Financial... Truist Financial
|
Date de détachement
06/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
UBA
Urstadt Biddle Prope... Urstadt Biddle Properties Inc
|
Date de détachement
06/07/12
|
Pgto
20/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
VLGEA
Village Super Market... Village Super Market
|
Date de détachement
06/07/12
|
Pgto
26/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
|
|
Date de détachement
06/07/12
|
Pgto
20/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
|
|
Date de détachement
09/07/12
|
Pgto
16/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
|
|
Date de détachement
09/07/12
|
Pgto
25/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
BSBR
Banco Santander Bras... Banco Santander Brasil Sa Adr
|
Date de détachement
09/07/12
|
Pgto
07/09/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
09/07/12
|
Pgto
30/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
GROW
U.s. Global Investor... U.s. Global Investors
|
Date de détachement
09/07/12
|
Pgto
23/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
|
|
Date de détachement
09/07/12
|
Pgto
23/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
09/07/12
|
Pgto
23/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
09/07/12
|
Pgto
16/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
09/07/12
|
Pgto
09/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
MKC
Mccormick & Company... Mccormick & Company
|
Date de détachement
09/07/12
|
Pgto
23/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
MKC-V
Mccormick & Company... Mccormick & Company
|
Date de détachement
09/07/12
|
Pgto
23/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
TRNO
Terreno Realty Corpo... Terreno Realty Corporation
|
Date de détachement
09/07/12
|
Pgto
23/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
TSM
Taiwan Semiconductor... Taiwan Semiconductor
|
Date de détachement
09/07/12
|
Pgto
30/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
UVV
Universal Corporatio... Universal Corporation
|
Date de détachement
09/07/12
|
Pgto
13/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.49
|
|
|
Date de détachement
09/07/12
|
Pgto
24/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
DRI
Darden Restaurants... Darden Restaurants
|
Date de détachement
10/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
ERF
Enerplus Corporation... Enerplus Corporation
|
Date de détachement
10/07/12
|
Pgto
20/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
GBCI
Glacier Bancorp... Glacier Bancorp
|
Date de détachement
10/07/12
|
Pgto
19/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
10/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
GORO
Gold Resource Corpor... Gold Resource Corporation
|
Date de détachement
10/07/12
|
Pgto
23/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
HFWA
Heritage Financial... Heritage Financial
|
Date de détachement
10/07/12
|
Pgto
24/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
HIFS
Hingham Institution... Hingham Institution
|
Date de détachement
10/07/12
|
Pgto
20/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
10/07/12
|
Pgto
18/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
LNC
Lincoln National... Lincoln National
|
Date de détachement
10/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
OGE
Oge Energy Corporati... Oge Energy Corporation
|
Date de détachement
10/07/12
|
Pgto
30/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.39
|
RAVN
Raven Industries... Raven Industries
|
Date de détachement
10/07/12
|
Pgto
25/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
SUI
Sun Communities Inc... Sun Communities Inc
|
Date de détachement
10/07/12
|
Pgto
20/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.63
|
|
|
Date de détachement
10/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
VZ
Verizon Communicatio... Verizon Communications
|
Date de détachement
10/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
APOG
Apogee Enterprises... Apogee Enterprises
|
Date de détachement
11/07/12
|
Pgto
26/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
CHW
Calamos Global Dynam... Calamos Global Dynamic Income Closed Fund
|
Date de détachement
11/07/12
|
Pgto
16/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
CSQ
Calamos Strategic To... Calamos Strategic Total Return Closed Fund
|
Date de détachement
11/07/12
|
Pgto
16/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
11/07/12
|
Pgto
25/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
11/07/12
|
Pgto
25/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
|
|
Date de détachement
11/07/12
|
Pgto
25/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
MMC
Marsh & Mclennan... Marsh & Mclennan
|
Date de détachement
11/07/12
|
Pgto
15/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
MRSH
Marsh & Mclennan Com... Marsh & Mclennan Companies, Inc.
|
Date de détachement
11/07/12
|
Pgto
15/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
PDCO
Patterson Companies... Patterson Companies
|
Date de détachement
11/07/12
|
Pgto
27/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
UMC
United Microelectron... United Microelectronics
|
Date de détachement
11/07/12
|
Pgto
09/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
12/07/12
|
Pgto
26/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
FUL
H B Fuller Company... H B Fuller Company
|
Date de détachement
12/07/12
|
Pgto
26/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
LSI
Life Storage Inc... Life Storage Inc
|
Date de détachement
12/07/12
|
Pgto
26/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
|
|
Date de détachement
12/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
PDI
Pimco Dynamic Income... Pimco Dynamic Income Fund
|
Date de détachement
12/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
PFL
Pimco Income Strateg... Pimco Income Strategy Closed Fund
|
Date de détachement
12/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
PTY
Pimco Corporate & In... Pimco Corporate & Income Opportunity
|
Date de détachement
12/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
SAN
Banco Santander Sa A... Banco Santander Sa Adr
|
Date de détachement
12/07/12
|
Pgto
08/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
ZTR
Virtus Global Divide... Virtus Global Dividend And Income Fund Inc
|
Date de détachement
12/07/12
|
Pgto
19/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
15/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.51
|
AFG
American Financial G... American Financial Group Inc
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
25/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
27/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
BKSC
Bank Of South Caroli... Bank Of South Carolina
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
CAC
Camden National... Camden National
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
CARE
Carter Bankshares... Carter Bankshares
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
CNOB
Connectone Bancorp... Connectone Bancorp
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
CNSL
Consolidated Communi... Consolidated Communications
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.39
|
|
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
20/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
FCX
Freeport-mcmoran... Freeport-mcmoran
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
FL
Foot Locker Inc... Foot Locker Inc
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
27/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
GOF
Guggenheim Strategic... Guggenheim Strategic Opportunities Closed Fund
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
HIMX
Himax Technologies... Himax Technologies
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
25/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
JFR
Nuveen Floating Rate... Nuveen Floating Rate Income Closed Fund
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
30/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.88
|
MAA
Mid-america Apartmen... Mid-america Apartment
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.66
|
MFA
Mfa Financial Inc... Mfa Financial Inc
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
|
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
NWFL
Norwood Financial... Norwood Financial
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
OCSL
Oaktree Specialty Le... Oaktree Specialty Lending
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
03/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
20/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
PBHC
Pathfinder Bancorp... Pathfinder Bancorp
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
ROP
Roper Technologies... Roper Technologies
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
27/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
RPM
Rpm International In... Rpm International Inc
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
SCI
Service Corporation ... Service Corporation International
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
TRN
Trinity Industries I... Trinity Industries Inc
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
TROX
Tronox Holdings Plc... Tronox Holdings Plc
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
13/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.25
|
|
|
Date de détachement
13/07/12
|
Pgto
03/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
BPOPM
Popular Capital... Popular Capital
|
Date de détachement
15/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
BPOPN
Popular Capital... Popular Capital
|
Date de détachement
15/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
SJR
Shaw Communications ... Shaw Communications Inc Class B
|
Date de détachement
15/07/12
|
Pgto
30/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
ACP
Aberdeen Income Cred... Aberdeen Income Credit Strategies Fund
|
Date de détachement
16/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
ALG
Alamo Group Inc... Alamo Group Inc
|
Date de détachement
16/07/12
|
Pgto
30/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
ARR
Armour Residential R... Armour Residential Reit
|
Date de détachement
16/07/12
|
Pgto
30/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
16/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
16/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
BKT
Blackrock Income Clo... Blackrock Income Closed Fund
|
Date de détachement
16/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
BPT
Bp Prudhoe Bay Royal... Bp Prudhoe Bay Royalty Trust
|
Date de détachement
16/07/12
|
Pgto
20/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 2.31
|
CHKAQ
Chesapeake Energy... Chesapeake Energy
|
Date de détachement
16/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
CLM
Cornerstone Strategi... Cornerstone Strategic Value Fund Inc
|
Date de détachement
16/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
CRF
Cornerstone Strategi... Cornerstone Strategic Return Fund
|
Date de détachement
16/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
DSU
Blackrock Debt Strat... Blackrock Debt Strategies Closed Fund
|
Date de détachement
16/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
EME
Emcor Group Inc... Emcor Group Inc
|
Date de détachement
16/07/12
|
Pgto
30/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
16/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
HYT
Blackrock Corporate ... Blackrock Corporate High Yield Fund
|
Date de détachement
16/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
|
|
Date de détachement
16/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
JVA
Coffee Holding Co.... Coffee Holding Co.
|
Date de détachement
16/07/12
|
Pgto
30/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
LDOS
Leidos Holdings... Leidos Holdings
|
Date de détachement
16/07/12
|
Pgto
30/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
16/07/12
|
Pgto
25/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.95
|
NRO
Neuberger Berman Re ... Neuberger Berman Re Securities If
|
Date de détachement
16/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
SBR
Sabine Royalty Trust... Sabine Royalty Trust
|
Date de détachement
16/07/12
|
Pgto
30/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.37
|
|
|
Date de détachement
16/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
|
|
Date de détachement
16/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.62
|
|
|
Date de détachement
16/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.62
|
CHT
Chunghwa Telecom... Chunghwa Telecom
|
Date de détachement
17/07/12
|
Pgto
29/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.82
|
CIVB
Civista Bancshares... Civista Bancshares
|
Date de détachement
17/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
17/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
MGRC
Mcgrath Rentcorp... Mcgrath Rentcorp
|
Date de détachement
17/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
PNC
Pnc Financial Servic... Pnc Financial Services
|
Date de détachement
17/07/12
|
Pgto
05/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.40
|
TK
Teekay Corporation... Teekay Corporation
|
Date de détachement
17/07/12
|
Pgto
27/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
ARCO
Arcos Dorados Holdin... Arcos Dorados Holdings Inc
|
Date de détachement
18/07/12
|
Pgto
20/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
AYI
Acuity Brands Inc... Acuity Brands Inc
|
Date de détachement
18/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
WST
West Pharmaceutical ... West Pharmaceutical Services Inc
|
Date de détachement
18/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
19/07/12
|
Pgto
30/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
19/07/12
|
Pgto
30/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
DCOM
Dime Community Bancs... Dime Community Bancshares
|
Date de détachement
19/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
MMT
Mfs Multimarket Inco... Mfs Multimarket Income Trust
|
Date de détachement
19/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
SUNS
Slr Senior Investmen... Slr Senior Investment
|
Date de détachement
19/07/12
|
Pgto
02/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
|
|
Date de détachement
20/07/12
|
Pgto
27/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
|
|
Date de détachement
20/07/12
|
Pgto
20/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.52
|
|
|
Date de détachement
20/07/12
|
Pgto
06/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.40
|
|
|
Date de détachement
20/07/12
|
Pgto
20/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
EMD
Western Asset Emergi... Western Asset Emerging Markets Debt
|
Date de détachement
20/07/12
|
Pgto
27/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
FCCO
First Community... First Community
|
Date de détachement
20/07/12
|
Pgto
03/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
GAIN
Gladstone Investment... Gladstone Investment
|
Date de détachement
20/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
GLAD
Gladstone Capital... Gladstone Capital
|
Date de détachement
20/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
GOOD
Gladstone Commercial... Gladstone Commercial
|
Date de détachement
20/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
MAIN
Main Street Capital ... Main Street Capital Corporation
|
Date de détachement
20/07/12
|
Pgto
15/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
PFLT
Pennantpark Floating... Pennantpark Floating Rate
|
Date de détachement
20/07/12
|
Pgto
01/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
20/07/12
|
Pgto
15/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.56
|
|
|
Date de détachement
20/07/12
|
Pgto
10/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
23/07/12
|
Pgto
22/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
|
|
Date de détachement
23/07/12
|
Pgto
07/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
|
|
Date de détachement
23/07/12
|
Pgto
04/09/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.66
|
|
|
Date de détachement
23/07/12
|
Pgto
03/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
DMLP
Dorchester Minerals... Dorchester Minerals
|
Date de détachement
23/07/12
|
Pgto
02/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.46
|
HFBL
Home Federal Bancorp... Home Federal Bancorp
|
Date de détachement
23/07/12
|
Pgto
06/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
23/07/12
|
Pgto
15/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
IGR
Cbre Clarion Global ... Cbre Clarion Global Real Estate Income Fund
|
Date de détachement
23/07/12
|
Pgto
31/07/12
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Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
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LTC
Ltc Properties Inc... Ltc Properties Inc
|
Date de détachement
23/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
OPI
Office Properties In... Office Properties Income Trust
|
Date de détachement
23/07/12
|
Pgto
22/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.42
|
|
|
Date de détachement
23/07/12
|
Pgto
04/09/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
TRGP
Targa Resources Inc... Targa Resources Inc
|
Date de détachement
23/07/12
|
Pgto
15/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.39
|
AOD
Aberdeen Total Dynam... Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund
|
Date de détachement
24/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
AWP
Aberdeen Global Prem... Aberdeen Global Premier Properties
|
Date de détachement
24/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
CL
Colgate-palmolive... Colgate-palmolive
|
Date de détachement
24/07/12
|
Pgto
15/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.62
|
COO
Cooper Companies... Cooper Companies
|
Date de détachement
24/07/12
|
Pgto
06/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
24/07/12
|
Pgto
14/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
EOI
Eaton Vance Enhanced... Eaton Vance Enhanced Equity Income Closed Fund
|
Date de détachement
24/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
EVT
Eaton Vance Tax Adva... Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Closed Fund
|
Date de détachement
24/07/12
|
Pgto
31/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
|
|
Date de détachement
25/07/12
|
Pgto
10/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.64
|
DHS
Wisdomtree U.s. High... Wisdomtree U.s. High Dividend Fund
|
Date de détachement
25/07/12
|
Pgto
27/07/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
LKFN
Lakeland Financial... Lakeland Financial
|
Date de détachement
25/07/12
|
Pgto
06/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
LOW
Lowe's Companies... Lowe's Companies
|
Date de détachement
25/07/12
|
Pgto
08/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
PBA
Pembina Pipeline Cor... Pembina Pipeline Corp
|
Date de détachement
25/07/12
|
Pgto
15/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
25/07/12
|
Pgto
08/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
26/07/12
|
Pgto
09/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
DHC
Diversified Healthca... Diversified Healthcare
|
Date de détachement
26/07/12
|
Pgto
24/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.38
|
EQC
Equity Commonwealth... Equity Commonwealth
|
Date de détachement
26/07/12
|
Pgto
24/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
KALU
Kaiser Aluminum... Kaiser Aluminum
|
Date de détachement
26/07/12
|
Pgto
15/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
RY
Royal Bank Of Canada... Royal Bank Of Canada
|
Date de détachement
26/07/12
|
Pgto
24/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.57
|
|
|
Date de détachement
27/07/12
|
Pgto
29/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
|
|
Date de détachement
27/07/12
|
Pgto
24/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
FSP
Franklin Street Prop... Franklin Street Properties Corp
|
Date de détachement
27/07/12
|
Pgto
16/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
HCSG
Healthcare Services ... Healthcare Services Group
|
Date de détachement
27/07/12
|
Pgto
24/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
JCI
Johnson Controls... Johnson Controls
|
Date de détachement
27/07/12
|
Pgto
22/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
27/07/12
|
Pgto
15/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
OVBC
Ohio Valley Banc... Ohio Valley Banc
|
Date de détachement
27/07/12
|
Pgto
10/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
|
|
Date de détachement
27/07/12
|
Pgto
10/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
SVC
Service Properties T... Service Properties Trust
|
Date de détachement
27/07/12
|
Pgto
22/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
WSM
Williams-sonoma Inc... Williams-sonoma Inc
|
Date de détachement
27/07/12
|
Pgto
24/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
UNB
Union Bankshares... Union Bankshares
|
Date de détachement
28/07/12
|
Pgto
09/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
BK
Bank Of New York Mel... Bank Of New York Mellon
|
Date de détachement
30/07/12
|
Pgto
07/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
BLX
Foreign Trade Bank O... Foreign Trade Bank Of Latin America Inc
|
Date de détachement
30/07/12
|
Pgto
07/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
MATW
Matthews Internation... Matthews International
|
Date de détachement
30/07/12
|
Pgto
13/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
|
|
Date de détachement
30/07/12
|
Pgto
20/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.64
|
OCFC
Oceanfirst Financial... Oceanfirst Financial
|
Date de détachement
30/07/12
|
Pgto
10/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
SKT
Tanger Factory Outle... Tanger Factory Outlet Centers Inc
|
Date de détachement
30/07/12
|
Pgto
15/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
|
|
Date de détachement
30/07/12
|
Pgto
17/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
|
|
Date de détachement
31/07/12
|
Pgto
15/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
BTE
Baytex Energy Corp... Baytex Energy Corp
|
Date de détachement
31/07/12
|
Pgto
15/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
BYDGF
Boyd Group Services ... Boyd Group Services Inc
|
Date de détachement
31/07/12
|
Pgto
29/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
CRT
Cross Timbers Royalt... Cross Timbers Royalty Trust
|
Date de détachement
31/07/12
|
Pgto
14/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
EPD
Enterprise Products ... Enterprise Products Partners
|
Date de détachement
31/07/12
|
Pgto
08/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.64
|
|
|
Date de détachement
31/07/12
|
Pgto
15/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 3.50
|
LBAI
Lakeland Bancorp... Lakeland Bancorp
|
Date de détachement
31/07/12
|
Pgto
15/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
31/07/12
|
Pgto
15/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
|
|
Date de détachement
31/07/12
|
Pgto
15/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
MTR
Mesa Royalty Trust... Mesa Royalty Trust
|
Date de détachement
31/07/12
|
Pgto
31/10/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
31/07/12
|
Pgto
20/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
NNN
National Retail Prop... National Retail Properties Inc
|
Date de détachement
31/07/12
|
Pgto
15/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.40
|
NWN
Northwest Natural Ga... Northwest Natural Gas Co
|
Date de détachement
31/07/12
|
Pgto
15/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
OHI
Omega Healthcare Inv... Omega Healthcare Investors Inc
|
Date de détachement
31/07/12
|
Pgto
15/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.42
|
PFIS
Peoples Financial Se... Peoples Financial Services
|
Date de détachement
31/07/12
|
Pgto
15/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
PSEC
Prospect Capital... Prospect Capital
|
Date de détachement
31/07/12
|
Pgto
24/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
PVL
Permianville Royalty... Permianville Royalty Trust
|
Date de détachement
31/07/12
|
Pgto
14/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
SJT
San Juan Basin Royal... San Juan Basin Royalty Trust
|
Date de détachement
31/07/12
|
Pgto
14/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
TXN
Texas Instruments... Texas Instruments
|
Date de détachement
31/07/12
|
Pgto
20/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
|
|
Date de détachement
31/07/12
|
Pgto
09/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
VET
Vermilion Energy Inc... Vermilion Energy Inc.
|
Date de détachement
31/07/12
|
Pgto
15/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
|
|
Date de détachement
31/07/12
|
Pgto
15/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
WSR
Whitestone Reit... Whitestone Reit
|
Date de détachement
31/07/12
|
Pgto
07/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
31/07/12
|
Pgto
14/08/12
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|