AYI
Acuity Brands Inc... Acuity Brands Inc
|
Date de détachement
18/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
|
|
Date de détachement
15/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
15/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
BMY
Bristol-myers Squibb... Bristol-myers Squibb
|
Date de détachement
05/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
BPOPM
Popular Capital... Popular Capital
|
Date de détachement
15/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
BPOPN
Popular Capital... Popular Capital
|
Date de détachement
15/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
CIVB
Civista Bancshares... Civista Bancshares
|
Date de détachement
16/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
CNOB
Connectone Bancorp... Connectone Bancorp
|
Date de détachement
12/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
CNSL
Consolidated Communi... Consolidated Communications
|
Date de détachement
15/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.39
|
CYCCP
Cyclacel Pharmaceuti... Cyclacel Pharmaceuticals
|
Date de détachement
22/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
DE
Deere & Company... Deere & Company
|
Date de détachement
28/06/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.51
|
DHCNI
Diversified Healthca... Diversified Healthcare
|
Date de détachement
15/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
DMLP
Dorchester Minerals... Dorchester Minerals
|
Date de détachement
22/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.40
|
DRI
Darden Restaurants... Darden Restaurants
|
Date de détachement
10/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.55
|
FCX
Freeport-mcmoran... Freeport-mcmoran
|
Date de détachement
15/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
|
|
Date de détachement
10/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.38
|
|
|
Date de détachement
05/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
|
|
Date de détachement
03/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
JFR
Nuveen Floating Rate... Nuveen Floating Rate Income Closed Fund
|
Date de détachement
15/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
LNC
Lincoln National... Lincoln National
|
Date de détachement
10/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
NWFL
Norwood Financial... Norwood Financial
|
Date de détachement
15/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
|
|
Date de détachement
11/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
PDI
Pimco Dynamic Income... Pimco Dynamic Income Fund
|
Date de détachement
11/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
PFL
Pimco Income Strateg... Pimco Income Strategy Closed Fund
|
Date de détachement
11/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
PFLT
Pennantpark Floating... Pennantpark Floating Rate
|
Date de détachement
19/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
PTY
Pimco Corporate & In... Pimco Corporate & Income Opportunity
|
Date de détachement
11/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
|
|
Date de détachement
15/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
SUNS
Slr Senior Investmen... Slr Senior Investment
|
Date de détachement
25/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
VZ
Verizon Communicatio... Verizon Communications
|
Date de détachement
10/07/13
|
Pgto
01/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.52
|
|
|
Date de détachement
21/06/13
|
Pgto
02/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
CTS
Cts Corporation... Cts Corporation
|
Date de détachement
28/06/13
|
Pgto
02/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
|
|
Date de détachement
22/07/13
|
Pgto
02/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
FL
Foot Locker Inc... Foot Locker Inc
|
Date de détachement
19/07/13
|
Pgto
02/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
12/07/13
|
Pgto
02/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
PBHC
Pathfinder Bancorp... Pathfinder Bancorp
|
Date de détachement
15/07/13
|
Pgto
02/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
12/07/13
|
Pgto
02/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
ABM
Abm Industries Incor... Abm Industries Incorporated
|
Date de détachement
05/07/13
|
Pgto
05/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
BX
Blackstone Group Inc... Blackstone Group Inc
|
Date de détachement
29/07/13
|
Pgto
05/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
|
|
Date de détachement
19/07/13
|
Pgto
05/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.75
|
|
|
Date de détachement
28/06/13
|
Pgto
05/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
HFBL
Home Federal Bancorp... Home Federal Bancorp
|
Date de détachement
22/07/13
|
Pgto
05/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
IRCP
Irsa Propiedades... Irsa Propiedades
|
Date de détachement
28/05/13
|
Pgto
05/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.01
|
LKFN
Lakeland Financial... Lakeland Financial
|
Date de détachement
25/07/13
|
Pgto
05/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
|
|
Date de détachement
05/07/13
|
Pgto
05/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
PNC
Pnc Financial Servic... Pnc Financial Services
|
Date de détachement
15/07/13
|
Pgto
05/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.44
|
BK
Bank Of New York Mel... Bank Of New York Mellon
|
Date de détachement
29/07/13
|
Pgto
06/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
BLX
Foreign Trade Bank O... Foreign Trade Bank Of Latin America Inc
|
Date de détachement
29/07/13
|
Pgto
06/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
COO
Cooper Companies... Cooper Companies
|
Date de détachement
24/07/13
|
Pgto
06/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
OMAB
Grupo Aeroportuario ... Grupo Aeroportuario Del Centro Norte
|
Date de détachement
25/07/13
|
Pgto
06/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
|
|
Date de détachement
24/07/13
|
Pgto
07/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
EPD
Enterprise Products ... Enterprise Products Partners
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
07/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.68
|
|
|
Date de détachement
22/07/13
|
Pgto
07/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
LOW
Lowe's Companies... Lowe's Companies
|
Date de détachement
24/07/13
|
Pgto
07/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
07/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
14/06/13
|
Pgto
07/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.05
|
|
|
Date de détachement
24/07/13
|
Pgto
07/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
WST
West Pharmaceutical ... West Pharmaceutical Services Inc
|
Date de détachement
24/07/13
|
Pgto
07/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
|
|
Date de détachement
25/07/13
|
Pgto
08/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
BBD
Banco Bradesco Sa Ad... Banco Bradesco Sa Adr
|
Date de détachement
05/07/13
|
Pgto
08/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
BBDO
Banco Bradesco S/a A... Banco Bradesco S/a Adr
|
Date de détachement
05/07/13
|
Pgto
08/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ -
|
FUL
H B Fuller Company... H B Fuller Company
|
Date de détachement
25/07/13
|
Pgto
08/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
11/07/13
|
Pgto
08/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
OJSCY
Public Joint Stock C... Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company
|
Date de détachement
06/05/13
|
Pgto
08/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
SIMO
Silicon Motion Techn... Silicon Motion Technology
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
08/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
UNB
Union Bankshares... Union Bankshares
|
Date de détachement
27/07/13
|
Pgto
08/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
AXP
American Express... American Express
|
Date de détachement
05/07/13
|
Pgto
09/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
|
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
09/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
24/07/13
|
Pgto
09/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.71
|
CZNC
Citizens & Northern... Citizens & Northern
|
Date de détachement
29/07/13
|
Pgto
09/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
GD
General Dynamics... General Dynamics
|
Date de détachement
05/07/13
|
Pgto
09/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.56
|
|
|
Date de détachement
09/07/13
|
Pgto
09/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.60
|
NHI
National Health Inve... National Health Investors Inc
|
Date de détachement
28/06/13
|
Pgto
09/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.74
|
|
|
Date de détachement
28/06/13
|
Pgto
09/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.37
|
OCFC
Oceanfirst Financial... Oceanfirst Financial
|
Date de détachement
29/07/13
|
Pgto
09/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
19/07/13
|
Pgto
09/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
26/07/13
|
Pgto
09/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
SAN
Banco Santander Sa A... Banco Santander Sa Adr
|
Date de détachement
12/07/13
|
Pgto
09/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
30/07/13
|
Pgto
09/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
WSR
Whitestone Reit... Whitestone Reit
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
09/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
OVBC
Ohio Valley Banc... Ohio Valley Banc
|
Date de détachement
26/07/13
|
Pgto
10/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
APD
Air Products And Che... Air Products And Chemicals
|
Date de détachement
01/07/13
|
Pgto
12/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.77
|
|
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
12/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
ITUB
Itau Unibanco Banco ... Itau Unibanco Banco Holding Sa
|
Date de détachement
03/07/13
|
Pgto
12/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
MATW
Matthews Internation... Matthews International
|
Date de détachement
29/07/13
|
Pgto
12/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
12/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
UVV
Universal Corporatio... Universal Corporation
|
Date de détachement
08/07/13
|
Pgto
12/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
WIT
Wipro Limited Adr... Wipro Limited Adr
|
Date de détachement
28/06/13
|
Pgto
12/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
12/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.81
|
CCU
Compania Cervecerias... Compania Cervecerias Unidas Sa Adr
|
Date de détachement
13/04/12
|
Pgto
13/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
23/07/13
|
Pgto
13/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
DCOM
Dime Community Bancs... Dime Community Bancshares
|
Date de détachement
06/08/13
|
Pgto
13/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
DKL
Delek Logistics Part... Delek Logistics Partners Lp
|
Date de détachement
06/08/13
|
Pgto
13/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.40
|
NAT
Nordic American Tank... Nordic American Tankers Limited
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
13/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
ARLP
Alliance Resource... Alliance Resource
|
Date de détachement
07/08/13
|
Pgto
14/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.15
|
BKEP
Blueknight Energy... Blueknight Energy
|
Date de détachement
02/08/13
|
Pgto
14/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
BKEPP
Blueknight Energy... Blueknight Energy
|
Date de détachement
02/08/13
|
Pgto
14/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
BRO
Brown & Brown Inc... Brown & Brown Inc
|
Date de détachement
07/08/13
|
Pgto
14/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
CEQP
Crestwood Equity Par... Crestwood Equity Partners Lp
|
Date de détachement
07/08/13
|
Pgto
14/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
CLMT
Calumet Specialty... Calumet Specialty
|
Date de détachement
02/08/13
|
Pgto
14/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.69
|
CQP
Cheniere Energy Part... Cheniere Energy Partners Lp
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
14/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.43
|
CRT
Cross Timbers Royalt... Cross Timbers Royalty Trust
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
14/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
ENLC
Enlink Midstream Llc... Enlink Midstream Llc
|
Date de détachement
30/07/13
|
Pgto
14/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
GMLP
Golar Lng Partners... Golar Lng Partners
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
14/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.52
|
MMLP
Martin Midstream Par... Martin Midstream Partners
|
Date de détachement
07/08/13
|
Pgto
14/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.78
|
MMP
Magellan Midstream P... Magellan Midstream Partners Lp
|
Date de détachement
07/08/13
|
Pgto
14/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.53
|
|
|
Date de détachement
02/08/13
|
Pgto
14/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
NRP
Natural Resource Par... Natural Resource Partners Lp
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
14/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.55
|
PAA
Plains All American... Plains All American
|
Date de détachement
02/08/13
|
Pgto
14/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.59
|
PVL
Permianville Royalty... Permianville Royalty Trust
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
14/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
SJT
San Juan Basin Royal... San Juan Basin Royalty Trust
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
14/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
UAN
Cvr Partners Lp... Cvr Partners Lp
|
Date de détachement
07/08/13
|
Pgto
14/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.58
|
USAC
Usa Compression Part... Usa Compression Partners Lp
|
Date de détachement
02/08/13
|
Pgto
14/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.44
|
|
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 3.05
|
|
|
Date de détachement
15/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.40
|
|
|
Date de détachement
15/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
|
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
|
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
BTE
Baytex Energy Corp... Baytex Energy Corp
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
|
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
CASY
Casey's General Stor... Casey's General Stores
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.43
|
|
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
CHKGQ
Chesapeake Energy... Chesapeake Energy
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.25
|
CHW
Calamos Global Dynam... Calamos Global Dynamic Income Closed Fund
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
CL
Colgate-palmolive... Colgate-palmolive
|
Date de détachement
23/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
CNBKA
Century Bancorp... Century Bancorp
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
COF
Capital One Financia... Capital One Financial
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
CPLP
Capital Product... Capital Product
|
Date de détachement
07/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
CSQ
Calamos Strategic To... Calamos Strategic Total Return Closed Fund
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
|
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
EMA
Emera Incorporated... Emera Incorporated
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
|
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
EWBC
East West Bancorp... East West Bancorp
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
FCCO
First Community... First Community
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
FIBK
First Interstate Ban... First Interstate Bancsystem
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
FRC
First Republic Bank... First Republic Bank
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
FSP
Franklin Street Prop... Franklin Street Properties Corp
|
Date de détachement
26/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.40
|
HFWA
Heritage Financial... Heritage Financial
|
Date de détachement
06/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
HNRG
Hallador Energy... Hallador Energy
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
|
|
Date de détachement
22/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
HRZN
Horizon Technology F... Horizon Technology Finance
|
Date de détachement
17/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
KALU
Kaiser Aluminum... Kaiser Aluminum
|
Date de détachement
25/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
|
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 4.00
|
LBAI
Lakeland Bancorp... Lakeland Bancorp
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
LCUT
Lifetime Brands... Lifetime Brands
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.47
|
MAIN
Main Street Capital ... Main Street Capital Corporation
|
Date de détachement
02/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
MMC
Marsh & Mclennan... Marsh & Mclennan
|
Date de détachement
11/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
MRSH
Marsh & Mclennan Com... Marsh & Mclennan Companies, Inc.
|
Date de détachement
11/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
NNN
National Retail Prop... National Retail Properties Inc
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.41
|
|
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
NWBI
Northwest Bancshares... Northwest Bancshares
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
NWN
Northwest Natural Ga... Northwest Natural Gas Co
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.46
|
|
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
|
|
Date de détachement
29/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
OHI
Omega Healthcare Inv... Omega Healthcare Investors Inc
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.47
|
|
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.38
|
|
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
PBA
Pembina Pipeline Cor... Pembina Pipeline Corp
|
Date de détachement
25/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
PBCT
People's United Fina... People's United Financial
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
|
|
Date de détachement
08/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
PFIS
Peoples Financial Se... Peoples Financial Services
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
|
|
Date de détachement
19/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.60
|
PGC
Peapack-gladstone Fi... Peapack-gladstone Financial
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
RDY
Dr. Reddy's Laborato... Dr. Reddy's Laboratories
|
Date de détachement
12/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
SKT
Tanger Factory Outle... Tanger Factory Outlet Centers Inc
|
Date de détachement
30/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
SLP
Simulations Plus... Simulations Plus
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
STL
Sterling Bancorp... Sterling Bancorp
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
STND
Standard Avb Financi... Standard Avb Financial
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
TRGP
Targa Resources Inc... Targa Resources Inc
|
Date de détachement
29/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.53
|
ULH
Universal Logistics ... Universal Logistics Holdings
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
UMC
United Microelectron... United Microelectronics
|
Date de détachement
10/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
UTL
Unitil Corporation... Unitil Corporation
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
VET
Vermilion Energy Inc... Vermilion Energy Inc.
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
VIVO
Meridian Bioscience... Meridian Bioscience
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
|
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
|
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
15/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
AMP
Ameriprise Financial... Ameriprise Financial
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
16/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.52
|
|
|
Date de détachement
06/08/13
|
Pgto
16/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
16/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
CFFN
Capitol Federal Fina... Capitol Federal Financial
|
Date de détachement
02/08/13
|
Pgto
16/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
COKE
Coca-cola Consolidat... Coca-cola Consolidated
|
Date de détachement
02/08/13
|
Pgto
16/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
02/08/13
|
Pgto
16/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
HSII
Heidrick & Struggles... Heidrick & Struggles
|
Date de détachement
02/08/13
|
Pgto
16/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
|
|
Date de détachement
02/08/13
|
Pgto
16/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
NYCB
New York Community B... New York Community Bancorp Inc
|
Date de détachement
07/08/13
|
Pgto
16/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
SBFG
Sb Financial Group... Sb Financial Group
|
Date de détachement
02/08/13
|
Pgto
16/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
29/07/13
|
Pgto
16/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
WABC
Westamerica Bancorpo... Westamerica Bancorporation
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
16/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.37
|
WSTG
Wayside Technology G... Wayside Technology Group
|
Date de détachement
06/08/13
|
Pgto
16/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
ASRV
Ameriserv Financial... Ameriserv Financial
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
19/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
BSBR
Banco Santander Bras... Banco Santander Brasil Sa Adr
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
19/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ -
|
|
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
19/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.75
|
ET
Energy Transfer Equi... Energy Transfer Equity Lp
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
19/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.66
|
KFFB
Kentucky First Feder... Kentucky First Federal
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
19/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
PEBO
Peoples Bancorp... Peoples Bancorp
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
19/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
TXN
Texas Instruments... Texas Instruments
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
19/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
ZTR
Virtus Global Divide... Virtus Global Dividend And Income Fund Inc
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
19/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
CAKE
Cheesecake Factory... Cheesecake Factory
|
Date de détachement
07/08/13
|
Pgto
20/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
22/07/13
|
Pgto
20/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.60
|
CDR
Cedar Realty Trust... Cedar Realty Trust
|
Date de détachement
09/08/13
|
Pgto
20/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
19/07/13
|
Pgto
20/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
ERF
Enerplus Corporation... Enerplus Corporation
|
Date de détachement
02/08/13
|
Pgto
20/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
GABC
German American Banc... German American Bancorp
|
Date de détachement
10/08/13
|
Pgto
20/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
HTGC
Hercules Capital Inc... Hercules Capital Inc
|
Date de détachement
13/08/13
|
Pgto
20/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
|
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
20/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.42
|
LOAN
Manhattan Bridge Cap... Manhattan Bridge Capital
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
20/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
LSBK
Lake Shore Bancorp... Lake Shore Bancorp
|
Date de détachement
06/08/13
|
Pgto
20/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
06/08/13
|
Pgto
20/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
30/07/13
|
Pgto
20/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.46
|
|
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
20/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
PEAK
Healthpeak Propertie... Healthpeak Properties
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
20/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.52
|
SAFM
Sanderson Farms... Sanderson Farms
|
Date de détachement
06/08/13
|
Pgto
20/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
SCCO
Southern Copper Corp... Southern Copper Corporation
|
Date de détachement
07/08/13
|
Pgto
20/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
06/08/13
|
Pgto
20/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.77
|
|
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
21/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
COLB
Columbia Banking Sys... Columbia Banking System
|
Date de détachement
07/08/13
|
Pgto
21/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
DHC
Diversified Healthca... Diversified Healthcare
|
Date de détachement
17/07/13
|
Pgto
21/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.39
|
JCI
Johnson Controls... Johnson Controls
|
Date de détachement
26/07/13
|
Pgto
21/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
MRLN
Marlin Business... Marlin Business
|
Date de détachement
09/08/13
|
Pgto
21/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
NFBK
Northfield Bancorp... Northfield Bancorp
|
Date de détachement
07/08/13
|
Pgto
21/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
07/06/13
|
Pgto
21/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.99
|
|
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
21/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
SASR
Sandy Spring Bancorp... Sandy Spring Bancorp
|
Date de détachement
14/08/13
|
Pgto
21/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
|
|
Date de détachement
28/06/13
|
Pgto
21/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
STX
Seagate Technology... Seagate Technology
|
Date de détachement
07/08/13
|
Pgto
21/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.38
|
TESS
Tessco Technologies... Tessco Technologies
|
Date de détachement
07/08/13
|
Pgto
21/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
WES
Western Midstream Pa... Western Midstream Partners Lp
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
21/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
ALK
Alaska Air Group... Alaska Air Group
|
Date de détachement
06/08/13
|
Pgto
22/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
22/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 2.75
|
|
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
22/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
22/07/13
|
Pgto
22/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
08/08/13
|
Pgto
22/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
BHLB
Berkshire Hills Banc... Berkshire Hills Bancorp Inc
|
Date de détachement
08/08/13
|
Pgto
22/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
BPFH
Boston Private Finan... Boston Private Financial Holdings
|
Date de détachement
08/08/13
|
Pgto
22/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
DFS
Discover Financial... Discover Financial
|
Date de détachement
08/08/13
|
Pgto
22/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
FELE
Franklin Electric... Franklin Electric
|
Date de détachement
08/08/13
|
Pgto
22/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
MKTX
Marketaxess Holdings... Marketaxess Holdings
|
Date de détachement
08/08/13
|
Pgto
22/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
PSEC
Prospect Capital... Prospect Capital
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
22/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
|
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
22/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.73
|
WNEB
Western New England... Western New England
|
Date de détachement
08/08/13
|
Pgto
22/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
WTFC
Wintrust Financial... Wintrust Financial
|
Date de détachement
08/08/13
|
Pgto
22/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
|
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
22/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
ARTNA
Artesian Resources... Artesian Resources
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
|
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
COG
Cabot Oil & Gas... Cabot Oil & Gas
|
Date de détachement
06/08/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
COST
Costco Wholesale... Costco Wholesale
|
Date de détachement
09/08/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
CPSI
Computer Programs An... Computer Programs And Systems
|
Date de détachement
08/08/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.51
|
CTRA
Coterra Energy Inc... Coterra Energy Inc
|
Date de détachement
06/08/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
CWT
California Water Ser... California Water Service Group
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
EQC
Equity Commonwealth... Equity Commonwealth
|
Date de détachement
26/07/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
05/08/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.42
|
|
|
Date de détachement
26/07/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
FIX
Comfort Systems Usa ... Comfort Systems Usa Inc
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
FRST
Primis Financial... Primis Financial
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
GORO
Gold Resource Corpor... Gold Resource Corporation
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
ISBC
Investors Bancorp... Investors Bancorp
|
Date de détachement
09/08/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
MFIN
Medallion Financial... Medallion Financial
|
Date de détachement
16/08/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
|
|
Date de détachement
09/08/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
OPI
Office Properties In... Office Properties Income Trust
|
Date de détachement
26/07/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.43
|
|
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
RELL
Richardson Electroni... Richardson Electronics
|
Date de détachement
09/08/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
RY
Royal Bank Of Canada... Royal Bank Of Canada
|
Date de détachement
25/07/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.61
|
|
|
Date de détachement
08/08/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
|
|
Date de détachement
09/08/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
16/08/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
SSBI
Summit State Bank... Summit State Bank
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
|
|
Date de détachement
08/08/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
SVC
Service Properties T... Service Properties Trust
|
Date de détachement
26/07/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.47
|
|
|
Date de détachement
09/08/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
TSBK
Timberland Bancorp... Timberland Bancorp
|
Date de détachement
09/08/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
09/08/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
WSM
Williams-sonoma Inc... Williams-sonoma Inc
|
Date de détachement
26/07/13
|
Pgto
23/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
BRKL
Brookline Bancorp... Brookline Bancorp
|
Date de détachement
10/08/13
|
Pgto
24/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
APAM
Artisan Partners Ass... Artisan Partners Asset Management Inc
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
26/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.43
|
|
|
Date de détachement
03/07/13
|
Pgto
26/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
CUZ
Cousins Properties I... Cousins Properties Incorporated
|
Date de détachement
09/08/13
|
Pgto
26/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
EGO
Eldorado Gold Corp... Eldorado Gold Corp
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
26/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
GROW
U.s. Global Investor... U.s. Global Investors
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
26/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
|
|
Date de détachement
08/08/13
|
Pgto
26/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.90
|
|
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
26/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
LARK
Landmark Bancorp... Landmark Bancorp
|
Date de détachement
14/08/13
|
Pgto
26/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
MPB
Mid Penn Bancorp... Mid Penn Bancorp
|
Date de détachement
07/08/13
|
Pgto
26/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
26/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
SCHN
Schnitzer Steel Indu... Schnitzer Steel Industries
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
26/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
SID
Companhia Siderurgic... Companhia Siderurgica Nacional Adr
|
Date de détachement
19/08/13
|
Pgto
26/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
SSNLF
Samsung Electronics ... Samsung Electronics Co Ltd
|
Date de détachement
30/06/13
|
Pgto
26/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
SXI
Standex Internationa... Standex International Corporation
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
26/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
UGP
Ultrapar Participaco... Ultrapar Participacoes Sa Adr
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
26/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
|
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
26/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.00
|
BMO
Bank Of Montreal... Bank Of Montreal
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
27/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.72
|
FBMS
First Bancshares... First Bancshares
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
27/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
SFBC
Sound Financial Banc... Sound Financial Bancorp
|
Date de détachement
13/08/13
|
Pgto
27/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
WTBA
West Bancorporation... West Bancorporation
|
Date de détachement
07/08/13
|
Pgto
27/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
BYDGF
Boyd Group Services ... Boyd Group Services Inc
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
28/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
CLDB
Cortland Bancorp... Cortland Bancorp
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
28/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
CNA
Cna Financial Corpor... Cna Financial Corporation
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
28/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
DHT
Dht Holdings Inc... Dht Holdings Inc
|
Date de détachement
19/08/13
|
Pgto
28/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
FRAF
Franklin Financial S... Franklin Financial Services
|
Date de détachement
09/08/13
|
Pgto
28/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
|
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
28/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
GIFI
Gulf Island Fabricat... Gulf Island Fabrication
|
Date de détachement
10/08/13
|
Pgto
28/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
NRT
North European Oil R... North European Oil Royalty Trust
|
Date de détachement
16/08/13
|
Pgto
28/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.49
|
|
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
28/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
14/08/13
|
Pgto
28/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
REG
Regency Centers... Regency Centers
|
Date de détachement
14/08/13
|
Pgto
28/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
|
|
Date de détachement
08/04/13
|
Pgto
28/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
|
|
Date de détachement
07/08/13
|
Pgto
28/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
AB
Alliancebernstein Ho... Alliancebernstein Holding L.p.
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
29/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.41
|
ACC
American Campus... American Campus
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
29/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.36
|
|
|
Date de détachement
16/08/13
|
Pgto
29/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
ARR
Armour Residential R... Armour Residential Reit
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
29/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
16/08/13
|
Pgto
29/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.40
|
COLM
Columbia Sportswear... Columbia Sportswear
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
29/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
|
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
29/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
19/08/13
|
Pgto
29/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
HASI
Hannon Armstrong Sus... Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc
|
Date de détachement
20/08/13
|
Pgto
29/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
LFT
Lument Finance Trust... Lument Finance Trust Inc
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
29/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
LUV
Southwest Airlines... Southwest Airlines
|
Date de détachement
08/08/13
|
Pgto
29/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
|
|
Date de détachement
19/08/13
|
Pgto
29/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
NATR
Nature's Sunshine Pr... Nature's Sunshine Products
|
Date de détachement
19/08/13
|
Pgto
29/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.60
|
NCMI
National Cinemedia... National Cinemedia
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
29/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
OFED
Oconee Federal Finan... Oconee Federal Financial
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
29/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
ORA
Ormat Technologies I... Ormat Technologies Inc
|
Date de détachement
19/08/13
|
Pgto
29/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
RUTH
Ruth's Hospitality G... Ruth's Hospitality Group
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
29/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
SBR
Sabine Royalty Trust... Sabine Royalty Trust
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
29/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
SJR
Shaw Communications ... Shaw Communications Inc Class B
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
29/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
19/08/13
|
Pgto
29/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
TBNK
Territorial Bancorp... Territorial Bancorp
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
29/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
ZION
Zions Bancorporation... Zions Bancorporation
|
Date de détachement
22/08/13
|
Pgto
29/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
ACP
Aberdeen Income Cred... Aberdeen Income Credit Strategies Fund
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
ACTG
Acacia Research... Acacia Research
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
AIT
Applied Industrial T... Applied Industrial Technologies
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
AIV
Apartment Investment... Apartment Investment
|
Date de détachement
16/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
ALSN
Allison Transmission... Allison Transmission Holdings Inc
|
Date de détachement
19/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
AOD
Aberdeen Total Dynam... Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund
|
Date de détachement
23/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
APO
Apollo Global Manage... Apollo Global Management Llc Class A
|
Date de détachement
26/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.32
|
ASTE
Astec Industries... Astec Industries
|
Date de détachement
13/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
AUB
Atlantic Union Banks... Atlantic Union Bankshares
|
Date de détachement
16/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
AWP
Aberdeen Global Prem... Aberdeen Global Premier Properties
|
Date de détachement
23/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
BAH
Booz Allen Hamilton ... Booz Allen Hamilton Holding
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
BGB
Blackstone Gso Strat... Blackstone Gso Strategic Credit Closed Fund
|
Date de détachement
19/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
BIT
Blackrock Multi Sect... Blackrock Multi Sector Income Closed Fund
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
BKT
Blackrock Income Clo... Blackrock Income Closed Fund
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
|
|
Date de détachement
16/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.38
|
BSET
Bassett Furniture In... Bassett Furniture Industries
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
19/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
CHT
Chunghwa Telecom... Chunghwa Telecom
|
Date de détachement
17/07/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.78
|
CLDT
Chatham Lodging Trus... Chatham Lodging Trust
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
CLM
Cornerstone Strategi... Cornerstone Strategic Value Fund Inc
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
02/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
CRF
Cornerstone Strategi... Cornerstone Strategic Return Fund
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
|
|
Date de détachement
21/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
DHS
Wisdomtree U.s. High... Wisdomtree U.s. High Dividend Fund
|
Date de détachement
28/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
DSU
Blackrock Debt Strat... Blackrock Debt Strategies Closed Fund
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
EMD
Western Asset Emergi... Western Asset Emerging Markets Debt
|
Date de détachement
23/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
EOI
Eaton Vance Enhanced... Eaton Vance Enhanced Equity Income Closed Fund
|
Date de détachement
23/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
ETV
Eaton Vance Tax Mana... Eaton Vance Tax Managed Buy Write Opportunities Closed Fund
|
Date de détachement
23/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
EVT
Eaton Vance Tax Adva... Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Closed Fund
|
Date de détachement
23/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
EXG
Eaton Vance Tax-mana... Eaton Vance Tax-managed Global Diversified Equity Income Closed Fund
|
Date de détachement
23/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
FCBC
First Community Bank... First Community Bankshares
|
Date de détachement
16/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
GAIN
Gladstone Investment... Gladstone Investment
|
Date de détachement
21/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
GLAD
Gladstone Capital... Gladstone Capital
|
Date de détachement
21/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
GOF
Guggenheim Strategic... Guggenheim Strategic Opportunities Closed Fund
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
GOOD
Gladstone Commercial... Gladstone Commercial
|
Date de détachement
21/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
GPN
Global Payments... Global Payments
|
Date de détachement
16/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
HCAP
Harvest Capital Cred... Harvest Capital Credit
|
Date de détachement
23/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
|
|
Date de détachement
19/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
HP
Helmerich And Payne ... Helmerich And Payne Inc
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
HR
Healthcare Realty Tr... Healthcare Realty Trust Incorporated
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
HWCC
Houston Wire & Cable... Houston Wire & Cable
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
HYT
Blackrock Corporate ... Blackrock Corporate High Yield Fund
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
IBTX
Independent Bank... Independent Bank
|
Date de détachement
22/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
IGR
Cbre Clarion Global ... Cbre Clarion Global Real Estate Income Fund
|
Date de détachement
22/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
21/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
LTC
Ltc Properties Inc... Ltc Properties Inc
|
Date de détachement
22/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
MFA
Mfa Financial Inc... Mfa Financial Inc
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
MMT
Mfs Multimarket Inco... Mfs Multimarket Income Trust
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
MUR
Murphy Oil Corporati... Murphy Oil Corporation
|
Date de détachement
21/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ -
|
NMFC
New Mountain Finance... New Mountain Finance
|
Date de détachement
20/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
NRO
Neuberger Berman Re ... Neuberger Berman Re Securities If
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
NSEC
National Security Gr... National Security Group
|
Date de détachement
12/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
NXST
Nexstar Media Group... Nexstar Media Group
|
Date de détachement
16/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
OCSL
Oaktree Specialty Le... Oaktree Specialty Lending
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
ODC
Oil-dri Corporation ... Oil-dri Corporation Of America
|
Date de détachement
16/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
ORC
Orchid Island Capita... Orchid Island Capital Inc.
|
Date de détachement
26/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
PACW
Pacwest Bancorp... Pacwest Bancorp
|
Date de détachement
19/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
PFS
Prudential Financial... Prudential Financial
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
PMT
Pennymac Mortgage In... Pennymac Mortgage Investment Trust
|
Date de détachement
19/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.57
|
|
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
RAIL
Freightcar America... Freightcar America
|
Date de détachement
23/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
RGA
Reinsurance Group Of... Reinsurance Group Of America
|
Date de détachement
09/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
RGR
Sturm Ruger & Compan... Sturm Ruger & Company Inc
|
Date de détachement
16/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.65
|
SAL
Salisbury Bancorp... Salisbury Bancorp
|
Date de détachement
09/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
SBRA
Sabra Health Care Re... Sabra Health Care Reit
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
|
|
Date de détachement
16/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
SMBC
Southern Missouri Ba... Southern Missouri Bancorp
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
SPG
Simon Property Group... Simon Property Group
|
Date de détachement
16/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.15
|
|
|
Date de détachement
16/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
UTG
Reaves Utility If... Reaves Utility If
|
Date de détachement
19/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
WAB
Westinghouse Air Bra... Westinghouse Air Brake
|
Date de détachement
16/08/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
|
|
Date de détachement
08/07/13
|
Pgto
30/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
BAM
Brookfield Asset Man... Brookfield Asset Management
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
31/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
BN
Brookfield Corp... Brookfield Corp
|
Date de détachement
01/08/13
|
Pgto
31/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
GCBC
Greene County Bancor... Greene County Bancorp
|
Date de détachement
15/08/13
|
Pgto
31/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
WHLR
Wheeler Real Estate ... Wheeler Real Estate Investment Trust
|
Date de détachement
31/07/13
|
Pgto
31/08/13
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|