|
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
|
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
BOH
Bank Of Hawaii Corpo... Bank Of Hawaii Corporation
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
12/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
|
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
CMP
Compass Minerals Int... Compass Minerals International Inc
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
EMCF
Emclaire Financial... Emclaire Financial
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
19/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
ES
Eversource Energy... Eversource Energy
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
|
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
26/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
HHS
Harte Hanks Inc... Harte Hanks Inc
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
HIG
Hartford Financial S... Hartford Financial Services
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
ITIC
Investors Title... Investors Title
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.55
|
LMT
Lockheed Martin... Lockheed Martin
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
|
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
MLAB
Mesa Laboratories... Mesa Laboratories
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
MLI
Mueller Industries I... Mueller Industries Inc
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
MLM
Martin Marietta... Martin Marietta
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
NOC
Northrop Grumman... Northrop Grumman
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
13/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.40
|
|
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.41
|
ONB
Old National Bancorp... Old National Bancorp
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
RCL
Royal Caribbean... Royal Caribbean
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
30/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
RGR
Sturm Ruger & Compan... Sturm Ruger & Company Inc
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
SAFT
Safety Insurance Gro... Safety Insurance Group
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
|
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
UFCS
United Fire Group... United Fire Group
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
UHS
Universal Health Ser... Universal Health Services
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
WM
Waste Management... Waste Management
|
Date de détachement
01/03/04
|
Pgto
25/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
|
|
Date de détachement
02/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
TR
Tootsie Roll Industr... Tootsie Roll Industries Inc
|
Date de détachement
02/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
03/03/04
|
Pgto
17/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.37
|
IMO
Imperial Oil Ltd... Imperial Oil Ltd
|
Date de détachement
03/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
ITUB
Itau Unibanco Banco ... Itau Unibanco Banco Holding Sa
|
Date de détachement
03/03/04
|
Pgto
12/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
|
|
Date de détachement
03/03/04
|
Pgto
24/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
PEBK
Peoples Bancorp Of N... Peoples Bancorp Of North Carolina
|
Date de détachement
03/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
RMCF
Rocky Mountain Choco... Rocky Mountain Chocolate
|
Date de détachement
03/03/04
|
Pgto
16/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
04/03/04
|
Pgto
25/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
|
|
Date de détachement
04/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
KEQU
Kewaunee Scientific... Kewaunee Scientific
|
Date de détachement
04/03/04
|
Pgto
19/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
LUV
Southwest Airlines... Southwest Airlines
|
Date de détachement
04/03/04
|
Pgto
25/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ -
|
SBSI
Southside Bancshares... Southside Bancshares
|
Date de détachement
04/03/04
|
Pgto
18/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
SU
Suncor Energy Inc... Suncor Energy Inc
|
Date de détachement
04/03/04
|
Pgto
25/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
WDS
Woodside Energy Grou... Woodside Energy Group Ltd
|
Date de détachement
04/03/04
|
Pgto
05/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
04/03/04
|
Pgto
16/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
AEM
Agnico Eagle Mines L... Agnico Eagle Mines Limited
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
AIG
American Internation... American International Group
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
19/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
ANAT
American National Gr... American National Group
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
19/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.74
|
BAC
Bank Of America... Bank Of America
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
26/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.80
|
BBWI
Bath & Body Works... Bath & Body Works
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
16/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
19/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
|
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
02/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
BRID
Bridgford Foods... Bridgford Foods
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
02/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
BTI
British American Tob... British American Tobacco
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
07/05/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.96
|
CASS
Cass Information Sys... Cass Information Systems
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
|
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
|
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
13/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.80
|
|
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
12/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
FFBC
First Financial Banc... First Financial Bancorp
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
FRME
First Merchants... First Merchants
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
19/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
|
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
HMY
Harmony Gold Mining ... Harmony Gold Mining Company Limited
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
18/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
HWC
Hancock Whitney... Hancock Whitney
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
02/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.40
|
|
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
16/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.37
|
|
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
02/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
ORI
Old Republic Interna... Old Republic International Corp
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
|
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
19/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
PPC
Pilgrim's Pride... Pilgrim's Pride
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
26/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
|
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
19/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
|
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
19/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.27
|
|
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
TPL
Texas Pacific Land T... Texas Pacific Land Trust
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
12/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.47
|
|
|
Date de détachement
05/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
AMWD
American Woodmark... American Woodmark
|
Date de détachement
08/03/04
|
Pgto
22/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
08/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
|
|
Date de détachement
08/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
CBSH
Commerce Bancshares... Commerce Bancshares
|
Date de détachement
08/03/04
|
Pgto
26/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
CCBG
Capital City Bank Gr... Capital City Bank Group
|
Date de détachement
08/03/04
|
Pgto
22/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
CNI
Canadian National Ra... Canadian National Railway
|
Date de détachement
08/03/04
|
Pgto
29/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.39
|
|
|
Date de détachement
08/03/04
|
Pgto
17/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
FUND
Sprott Focus Trust... Sprott Focus Trust
|
Date de détachement
08/03/04
|
Pgto
23/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
LHX
L3harris Technologie... L3harris Technologies
|
Date de détachement
08/03/04
|
Pgto
18/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
LUMN
Lumen Technologies... Lumen Technologies
|
Date de détachement
08/03/04
|
Pgto
19/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
08/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
NICK
Nicholas Financial... Nicholas Financial
|
Date de détachement
08/03/04
|
Pgto
22/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
PEG
Public Service Enter... Public Service Enterprise
|
Date de détachement
08/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.55
|
RDN
Radian Group Inc... Radian Group Inc
|
Date de détachement
08/03/04
|
Pgto
29/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ -
|
RVT
Royce Value Closed F... Royce Value Closed Fund
|
Date de détachement
08/03/04
|
Pgto
23/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
SWK
Stanley Black & Deck... Stanley Black & Decker
|
Date de détachement
08/03/04
|
Pgto
30/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
UVSP
Univest Financial... Univest Financial
|
Date de détachement
08/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
VLY
Valley National... Valley National
|
Date de détachement
08/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
|
|
Date de détachement
08/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
08/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
09/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.72
|
ANF
Abercrombie & Fitch ... Abercrombie & Fitch Company
|
Date de détachement
09/03/04
|
Pgto
30/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
|
|
Date de détachement
09/03/04
|
Pgto
26/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
DSWL
Deswell Industries... Deswell Industries
|
Date de détachement
09/03/04
|
Pgto
23/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
FLR
Fluor Corporation... Fluor Corporation
|
Date de détachement
09/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
|
|
Date de détachement
09/03/04
|
Pgto
29/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 4.50
|
|
|
Date de détachement
09/03/04
|
Pgto
30/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
MGA
Magna International ... Magna International Inc
|
Date de détachement
09/03/04
|
Pgto
18/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
RNR
Renaissancere Holdin... Renaissancere Holdings Ltd
|
Date de détachement
09/03/04
|
Pgto
15/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
09/03/04
|
Pgto
19/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
|
|
Date de détachement
09/03/04
|
Pgto
19/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
|
|
Date de détachement
10/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.64
|
AMNB
American National... American National
|
Date de détachement
10/03/04
|
Pgto
26/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
AUBN
Auburn National Banc... Auburn National Bancorporation
|
Date de détachement
10/03/04
|
Pgto
25/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
BDX
Becton Dickinson... Becton Dickinson
|
Date de détachement
10/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
BZH
Beazer Homes Usa Inc... Beazer Homes Usa Inc
|
Date de détachement
10/03/04
|
Pgto
22/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
10/03/04
|
Pgto
25/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
ERF
Enerplus Corporation... Enerplus Corporation
|
Date de détachement
10/03/04
|
Pgto
20/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
ESP
Espey Mfg & Electron... Espey Mfg & Electronics Corp
|
Date de détachement
10/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
FFIC
Flushing Financial... Flushing Financial
|
Date de détachement
10/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
LANC
Lancaster Colony... Lancaster Colony
|
Date de détachement
10/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
MZTI
The Marzetti Company... The Marzetti Company
|
Date de détachement
10/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
|
|
Date de détachement
10/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
OXY
Occidental Petroleum... Occidental Petroleum
|
Date de détachement
10/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
|
|
Date de détachement
10/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.41
|
SASR
Sandy Spring Bancorp... Sandy Spring Bancorp
|
Date de détachement
10/03/04
|
Pgto
19/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
|
|
Date de détachement
10/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
10/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
|
|
Date de détachement
11/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
FUSB
First Us Bancshares... First Us Bancshares
|
Date de détachement
11/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
11/03/04
|
Pgto
25/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 2.25
|
|
|
Date de détachement
11/03/04
|
Pgto
22/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
HOG
Harley-davidson... Harley-davidson
|
Date de détachement
11/03/04
|
Pgto
25/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
11/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
MDLZ
Mondelez Internation... Mondelez International
|
Date de détachement
11/03/04
|
Pgto
05/01/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
MDU
Mdu Resources Group ... Mdu Resources Group Inc
|
Date de détachement
11/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
|
|
Date de détachement
11/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.55
|
|
|
Date de détachement
11/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
11/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
|
|
Date de détachement
11/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
11/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
ZTR
Virtus Global Divide... Virtus Global Dividend And Income Fund Inc
|
Date de détachement
11/03/04
|
Pgto
24/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
|
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
26/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
BANC
Banc Of California, ... Banc Of California, Inc.
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
26/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
|
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
29/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.94
|
|
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.27
|
BYDDF
Byd Company Limited... Byd Company Limited
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
21/05/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
CLDB
Cortland Bancorp... Cortland Bancorp
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
CNQ
Canadian Natural Res... Canadian Natural Resources Ltd
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
COFS
Choiceone Financial ... Choiceone Financial Services
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
|
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
17/05/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
ESBK
Elmira Savings Bank... Elmira Savings Bank
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
26/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
FHN
First Horizon Nation... First Horizon National Corporation
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.40
|
FMNB
Farmers National Ban... Farmers National Banc
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
|
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
26/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
MFIN
Medallion Financial... Medallion Financial
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
26/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
NGLOY
Anglo American Plc A... Anglo American Plc Adr
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
14/05/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
NRO
Neuberger Berman Re ... Neuberger Berman Re Securities If
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
|
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
PTY
Pimco Corporate & In... Pimco Corporate & Income Opportunity
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
PWOD
Penns Woods Bancorp... Penns Woods Bancorp
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
26/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.41
|
|
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
07/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.36
|
RS
Reliance Steel & Alu... Reliance Steel & Aluminum Co
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
02/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
THO
Thor Industries Inc... Thor Industries Inc
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
02/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
UBSI
United Bankshares... United Bankshares
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
WMB
Williams Companies... Williams Companies
|
Date de détachement
12/03/04
|
Pgto
29/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
ADP
Automatic Data Proce... Automatic Data Processing
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
ATRI
Atrion Corporation... Atrion Corporation
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
30/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
BKT
Blackrock Income Clo... Blackrock Income Closed Fund
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
BPOPN
Popular Capital... Popular Capital
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
CASH
Meta Financial Group... Meta Financial Group
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
CATO
Cato Corporation... Cato Corporation
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
29/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
|
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
CHRW
C.h. Robinson Worldw... C.h. Robinson Worldwide
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
12/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
CIZN
Citizens Holding... Citizens Holding
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
CLM
Cornerstone Strategi... Cornerstone Strategic Value Fund Inc
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
|
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.52
|
CRF
Cornerstone Strategi... Cornerstone Strategic Return Fund
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
CTBI
Community Trust Banc... Community Trust Bancorp
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
|
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
EMN
Eastman Chemical... Eastman Chemical
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.44
|
FCBC
First Community Bank... First Community Bankshares
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
29/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
FCNCA
First Citizens Bancs... First Citizens Bancshares
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
05/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
FFIN
First Financial Bank... First Financial Bankshares
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
FSS
Federal Signal Corpo... Federal Signal Corporation
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
05/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
|
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
12/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
HWBK
Hawthorn Bancshares... Hawthorn Bancshares
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
LEG
Leggett & Platt... Leggett & Platt
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
MMT
Mfs Multimarket Inco... Mfs Multimarket Income Trust
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
12/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.68
|
|
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
|
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
05/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
OXSQ
Oxford Square Capita... Oxford Square Capital
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
05/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
PEBO
Peoples Bancorp... Peoples Bancorp
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
PKG
Packaging Corp. Of A... Packaging Corp. Of America
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
RNP
Cohen & Steers Reit ... Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund Inc
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
|
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
RQI
Cohen & Steers Quali... Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
SBR
Sabine Royalty Trust... Sabine Royalty Trust
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
29/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
SFNC
Simmons First Nation... Simmons First National
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
SJR
Shaw Communications ... Shaw Communications Inc Class B
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
UCBI
United Community Ban... United Community Banks
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
|
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
25/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
|
|
Date de détachement
15/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
BRSL
Brightstar Lottery P... Brightstar Lottery Plc
|
Date de détachement
16/03/04
|
Pgto
30/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
16/03/04
|
Pgto
30/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
16/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
16/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
SYBT
Stock Yards Bancorp... Stock Yards Bancorp
|
Date de détachement
16/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
17/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
17/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
ELME
Elme Communities... Elme Communities
|
Date de détachement
17/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.37
|
|
|
Date de détachement
17/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
17/03/04
|
Pgto
07/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
17/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
SBCF
Seacoast Banking... Seacoast Banking
|
Date de détachement
17/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
SELF
Global Self Storage... Global Self Storage
|
Date de détachement
17/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
SKY
Skyline Corporation... Skyline Corporation
|
Date de détachement
17/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
GLAD
Gladstone Capital... Gladstone Capital
|
Date de détachement
18/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
|
|
Date de détachement
18/03/04
|
Pgto
30/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
SBS
Companhia De Saneame... Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sabesp Adr
|
Date de détachement
18/03/04
|
Pgto
07/07/05
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
SPE
Special Opportunitie... Special Opportunities Closed Fund
|
Date de détachement
18/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
SYPR
Sypris Solutions... Sypris Solutions
|
Date de détachement
18/03/04
|
Pgto
09/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
TD
Toronto Dominion Ban... Toronto Dominion Bank
|
Date de détachement
18/03/04
|
Pgto
30/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
USNZY
Usinas Siderurgicas ... Usinas Siderurgicas De Minas Gerais
|
Date de détachement
18/03/04
|
Pgto
05/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
ALRS
Alerus Financial... Alerus Financial
|
Date de détachement
19/03/04
|
Pgto
09/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
19/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
CBKCQ
Christopher & Banks ... Christopher & Banks Corporation
|
Date de détachement
19/03/04
|
Pgto
06/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
CCEP
Coca-cola European P... Coca-cola European Partners Plc
|
Date de détachement
19/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
EQR
Equity Residential... Equity Residential
|
Date de détachement
19/03/04
|
Pgto
09/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.43
|
GEF
Greif Bros Corporati... Greif Bros Corporation
|
Date de détachement
19/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
HBAN
Huntington Bancshare... Huntington Bancshares
|
Date de détachement
19/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
19/03/04
|
Pgto
05/05/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.20
|
JCS
Communications Syste... Communications Systems
|
Date de détachement
19/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
LTC
Ltc Properties Inc... Ltc Properties Inc
|
Date de détachement
19/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
LYG
Lloyds Banking Group... Lloyds Banking Group
|
Date de détachement
19/03/04
|
Pgto
17/05/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.74
|
|
|
Date de détachement
19/03/04
|
Pgto
29/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.52
|
PEGY
Pineapple Holdings I... Pineapple Holdings Inc
|
Date de détachement
19/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
PFL
Pimco Income Strateg... Pimco Income Strategy Closed Fund
|
Date de détachement
19/03/04
|
Pgto
02/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
19/03/04
|
Pgto
03/06/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.39
|
RBCAA
Republic Bancorp... Republic Bancorp
|
Date de détachement
19/03/04
|
Pgto
16/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
STFC
State Auto Financial... State Auto Financial
|
Date de détachement
19/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
|
|
Date de détachement
19/03/04
|
Pgto
12/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
UHT
Universal Health Rea... Universal Health Realty Income Trust
|
Date de détachement
19/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
VGR
Vector Group Ltd... Vector Group Ltd
|
Date de détachement
19/03/04
|
Pgto
29/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
|
|
Date de détachement
19/03/04
|
Pgto
05/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
|
|
Date de détachement
19/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
FGBI
First Guaranty Bancs... First Guaranty Bancshares
|
Date de détachement
20/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
20/03/04
|
Pgto
30/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
ESS
Essex Property Trust... Essex Property Trust
|
Date de détachement
21/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.79
|
CIB
Bancolombia Sa Adr... Bancolombia Sa Adr
|
Date de détachement
22/03/04
|
Pgto
12/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
22/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.52
|
EGP
Eastgroup Properties... Eastgroup Properties Inc
|
Date de détachement
22/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.48
|
FISI
Financial Institutio... Financial Institutions
|
Date de détachement
22/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
FLXS
Flexsteel Industries... Flexsteel Industries
|
Date de détachement
22/03/04
|
Pgto
05/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
FULT
Fulton Financial... Fulton Financial
|
Date de détachement
22/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
HTLD
Heartland Express... Heartland Express
|
Date de détachement
22/03/04
|
Pgto
02/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
OLP
One Liberty Properti... One Liberty Properties Inc
|
Date de détachement
22/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
SITC
Site Centers Corp... Site Centers Corp
|
Date de détachement
22/03/04
|
Pgto
05/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.46
|
|
|
Date de détachement
22/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
TCFC
Community Financial... Community Financial
|
Date de détachement
22/03/04
|
Pgto
12/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.05
|
|
|
Date de détachement
22/03/04
|
Pgto
12/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
23/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
|
|
Date de détachement
23/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.61
|
SPY
Spdr S&p 500 Etf Tru... Spdr S&p 500 Etf Trust
|
Date de détachement
23/03/04
|
Pgto
30/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.39
|
|
|
Date de détachement
23/03/04
|
Pgto
06/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
24/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
24/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
CINF
Cincinnati Financial... Cincinnati Financial
|
Date de détachement
24/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.27
|
EXP
Eagle Materials Inc... Eagle Materials Inc
|
Date de détachement
24/03/04
|
Pgto
21/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
FRT
Federal Realty Inves... Federal Realty Investment
|
Date de détachement
24/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.49
|
GLBZ
Glen Burnie Bancorp... Glen Burnie Bancorp
|
Date de détachement
24/03/04
|
Pgto
05/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
FBSS
Fauquier Bankshares... Fauquier Bankshares
|
Date de détachement
25/03/04
|
Pgto
01/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
GTY
Getty Realty Corpora... Getty Realty Corporation
|
Date de détachement
25/03/04
|
Pgto
08/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.42
|
KBAL
Kimball Internationa... Kimball International
|
Date de détachement
25/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
|
|
Date de détachement
26/03/04
|
Pgto
02/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
AVD
American Vanguard Co... American Vanguard Corporation
|
Date de détachement
26/03/04
|
Pgto
16/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
BLX
Foreign Trade Bank O... Foreign Trade Bank Of Latin America Inc
|
Date de détachement
26/03/04
|
Pgto
05/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
CP
Canadian Pacific Rai... Canadian Pacific Railway
|
Date de détachement
26/03/04
|
Pgto
26/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
CTS
Cts Corporation... Cts Corporation
|
Date de détachement
26/03/04
|
Pgto
30/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
26/03/04
|
Pgto
30/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
ELS
Equity Lifestyle Pro... Equity Lifestyle Properties Inc
|
Date de détachement
26/03/04
|
Pgto
09/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
|
|
Date de détachement
26/03/04
|
Pgto
16/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
EVT
Eaton Vance Tax Adva... Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Closed Fund
|
Date de détachement
26/03/04
|
Pgto
02/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
FIZZ
National Beverage... National Beverage
|
Date de détachement
26/03/04
|
Pgto
30/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.00
|
|
|
Date de détachement
26/03/04
|
Pgto
20/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
|
|
Date de détachement
26/03/04
|
Pgto
09/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
IHG
Intercontinental Hot... Intercontinental Hotels
|
Date de détachement
26/03/04
|
Pgto
17/06/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
INDB
Independent Bank... Independent Bank
|
Date de détachement
26/03/04
|
Pgto
09/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
26/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
OSBC
Old Second Bancorp... Old Second Bancorp
|
Date de détachement
26/03/04
|
Pgto
12/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
RAVN
Raven Industries... Raven Industries
|
Date de détachement
26/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
TRV
Travelers Companies... Travelers Companies
|
Date de détachement
26/03/04
|
Pgto
14/05/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
VMI
Valmont Industries I... Valmont Industries Inc
|
Date de détachement
26/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
CHMG
Chemung Financial... Chemung Financial
|
Date de détachement
29/03/04
|
Pgto
05/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
CM
Canadian Imperial Ba... Canadian Imperial Bank Of Commerce
|
Date de détachement
29/03/04
|
Pgto
28/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
|
|
Date de détachement
29/03/04
|
Pgto
07/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
PBR
Petroleo Brasileiro ... Petroleo Brasileiro Petrobras Sa Adr
|
Date de détachement
29/03/04
|
Pgto
01/06/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 2.00
|
PBR-A
Petróleo Brasileiro ... Petróleo Brasileiro S.a. - Petrobras
|
Date de détachement
29/03/04
|
Pgto
01/06/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 2.01
|
PXD
Pioneer Natural Reso... Pioneer Natural Resources
|
Date de détachement
29/03/04
|
Pgto
13/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
XRAY
Dentsply Sirona... Dentsply Sirona
|
Date de détachement
29/03/04
|
Pgto
07/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
30/03/04
|
Pgto
13/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
ASRVP
Ameriserv Financial... Ameriserv Financial
|
Date de détachement
30/03/04
|
Pgto
31/03/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.53
|
GFED
Guaranty Federal... Guaranty Federal
|
Date de détachement
30/03/04
|
Pgto
14/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
|
|
Date de détachement
30/03/04
|
Pgto
01/07/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
|
|
Date de détachement
30/03/04
|
Pgto
09/07/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
NMR
Nomura Holdings... Nomura Holdings
|
Date de détachement
30/03/04
|
Pgto
11/06/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
30/03/04
|
Pgto
23/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.36
|
NTDOY
Nintendo Co Adr... Nintendo Co Adr
|
Date de détachement
30/03/04
|
Pgto
14/07/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
PHG
Koninklijke Philips... Koninklijke Philips
|
Date de détachement
30/03/04
|
Pgto
05/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.44
|
SMFG
Sumitomo Mitsui... Sumitomo Mitsui
|
Date de détachement
30/03/04
|
Pgto
15/07/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
|
|
Date de détachement
30/03/04
|
Pgto
08/06/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
|
|
Date de détachement
30/03/04
|
Pgto
06/07/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.38
|
AAIC
Arlington Asset Inve... Arlington Asset Investment
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
30/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
|
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
09/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.49
|
AHT
Ashford Hospitality ... Ashford Hospitality Trust
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
AJG
Arthur J. Gallagher... Arthur J. Gallagher
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
AKR
Acadia Realty Trust... Acadia Realty Trust
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
ATAX
America First Multif... America First Multifamily
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
30/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
AXS
Axis Capital Holding... Axis Capital Holdings Ltd
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
14/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
|
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
BANFP
Bfc Capital Trust Ii... Bfc Capital Trust Ii
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
|
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
09/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
BEN
Franklin Resources... Franklin Resources
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
14/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
BKSC
Bank Of South Caroli... Bank Of South Carolina
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
30/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
BXMT
Blackstone Mortgage ... Blackstone Mortgage Trust
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
BXP
Boston Properties... Boston Properties
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
30/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.63
|
|
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
14/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
CBAN
Colony Bankcorp... Colony Bankcorp
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
09/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
CMCT
Cim Commercial Trust... Cim Commercial Trust
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
12/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
CMO
Capstead Mortgage... Capstead Mortgage
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
21/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.53
|
CPT
Camden Property Trus... Camden Property Trust
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
16/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.64
|
CRT
Cross Timbers Royalt... Cross Timbers Royalty Trust
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
14/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
|
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
14/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
CWCO
Consolidated Water... Consolidated Water
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
30/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
DCOM
Dime Community Bancs... Dime Community Bancshares
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
21/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
DD
Dupont De Nemours... Dupont De Nemours
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
30/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
|
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
03/05/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
DE
Deere & Company... Deere & Company
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
03/05/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
|
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
30/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
23/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
FITB
Fifth Third Bancorp... Fifth Third Bancorp
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
FR
First Industrial Rea... First Industrial Realty Trust Inc
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
19/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.69
|
GHI
Greystone Housing Im... Greystone Housing Impact Investors Lp
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
30/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
GOOD
Gladstone Commercial... Gladstone Commercial
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
HLIO
Helios Technologies... Helios Technologies
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
|
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
12/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
HST
Host Hotels & Resort... Host Hotels & Resorts
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.64
|
IAF
Aberdeen Australia E... Aberdeen Australia Ef Inc
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
16/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
INGR
Ingredion Incorporat... Ingredion Incorporated
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
26/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
ITW
Illinois Tool Works... Illinois Tool Works
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
19/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
|
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
08/06/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
|
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
KRC
Kilroy Realty Corp... Kilroy Realty Corp
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
16/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
LECO
Lincoln Electric... Lincoln Electric
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
MTR
Mesa Royalty Trust... Mesa Royalty Trust
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
30/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
NFG
National Fuel Gas Co... National Fuel Gas Company
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.27
|
NHI
National Health Inve... National Health Investors Inc
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
10/05/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.43
|
NLY
Annaly Capital Manag... Annaly Capital Management
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
28/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
|
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
11/05/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
OFC
Corporate Office Pro... Corporate Office Properties Trust
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
PBHC
Pathfinder Bancorp... Pathfinder Bancorp
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
08/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
|
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
RVSB
Riverview Bancorp... Riverview Bancorp
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
14/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
RWT
Redwood Trust Inc... Redwood Trust Inc
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
21/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.17
|
SAL
Salisbury Bancorp... Salisbury Bancorp
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
29/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
SJT
San Juan Basin Royal... San Juan Basin Royalty Trust
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
14/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
09/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
SLG
Sl Green Realty... Sl Green Realty
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
|
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
23/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
|
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
TKO
Tko Group Holdings, ... Tko Group Holdings, Inc.
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
09/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
|
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
30/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
TRV
Travelers Companies... Travelers Companies
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
16/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
UBA
Urstadt Biddle Prope... Urstadt Biddle Properties Inc
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
16/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
|
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
|
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
VTV
Vanguard Value Index... Vanguard Value Index Fund Etf Shares
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
02/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.27
|
WLTW
Willis Towers Watson... Willis Towers Watson
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
|
|
Date de détachement
31/03/04
|
Pgto
15/04/04
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.43
|