ADP
Automatic Data Proce... Automatic Data Processing
|
Date de détachement
09/12/05
|
Pgto
01/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
|
|
Date de détachement
07/12/05
|
Pgto
01/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.72
|
|
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
01/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
|
|
Date de détachement
05/12/05
|
Pgto
01/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
|
|
Date de détachement
05/12/05
|
Pgto
01/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
|
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
01/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.27
|
|
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
01/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.55
|
CNQ
Canadian Natural Res... Canadian Natural Resources Ltd
|
Date de détachement
16/12/05
|
Pgto
01/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
CTBI
Community Trust Banc... Community Trust Bancorp
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
01/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
FHN
First Horizon Nation... First Horizon National Corporation
|
Date de détachement
16/12/05
|
Pgto
01/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
GEF
Greif Bros Corporati... Greif Bros Corporation
|
Date de détachement
20/12/05
|
Pgto
01/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
HWBK
Hawthorn Bancshares... Hawthorn Bancshares
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
01/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
IMO
Imperial Oil Ltd... Imperial Oil Ltd
|
Date de détachement
01/12/05
|
Pgto
01/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
JCS
Communications Syste... Communications Systems
|
Date de détachement
16/12/05
|
Pgto
01/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
MDU
Mdu Resources Group ... Mdu Resources Group Inc
|
Date de détachement
08/12/05
|
Pgto
01/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
PEGY
Pineapple Holdings I... Pineapple Holdings Inc
|
Date de détachement
16/12/05
|
Pgto
01/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
09/12/05
|
Pgto
01/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
12/12/05
|
Pgto
01/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
09/12/05
|
Pgto
01/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
|
|
Date de détachement
09/12/05
|
Pgto
01/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
UGI
Ugi Corporation... Ugi Corporation
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
01/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
|
|
Date de détachement
09/12/05
|
Pgto
02/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
|
|
Date de détachement
21/12/05
|
Pgto
02/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
EMN
Eastman Chemical... Eastman Chemical
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
02/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.44
|
FCNCA
First Citizens Bancs... First Citizens Bancshares
|
Date de détachement
19/12/05
|
Pgto
02/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
FFBC
First Financial Banc... First Financial Bancorp
|
Date de détachement
01/12/05
|
Pgto
02/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
FFIN
First Financial Bank... First Financial Bankshares
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
02/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
FLR
Fluor Corporation... Fluor Corporation
|
Date de détachement
07/12/05
|
Pgto
02/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
FLXS
Flexsteel Industries... Flexsteel Industries
|
Date de détachement
22/12/05
|
Pgto
02/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
|
|
Date de détachement
09/12/05
|
Pgto
02/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
|
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
02/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
09/12/05
|
Pgto
02/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
|
|
Date de détachement
16/12/05
|
Pgto
02/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
SKY
Skyline Corporation... Skyline Corporation
|
Date de détachement
16/12/05
|
Pgto
02/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
SYBT
Stock Yards Bancorp... Stock Yards Bancorp
|
Date de détachement
16/12/05
|
Pgto
02/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
THFF
First Financial... First Financial
|
Date de détachement
02/12/05
|
Pgto
02/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.42
|
UCBI
United Community Ban... United Community Banks
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
02/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
14/12/05
|
Pgto
02/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
|
|
Date de détachement
01/12/05
|
Pgto
02/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
30/11/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
|
|
Date de détachement
09/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
ASRVP
Ameriserv Financial... Ameriserv Financial
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.53
|
BDX
Becton Dickinson... Becton Dickinson
|
Date de détachement
13/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
BPOPM
Popular Capital... Popular Capital
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
BPOPN
Popular Capital... Popular Capital
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
CASH
Meta Financial Group... Meta Financial Group
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
|
|
Date de détachement
01/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
CATO
Cato Corporation... Cato Corporation
|
Date de détachement
19/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
CHMG
Chemung Financial... Chemung Financial
|
Date de détachement
19/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
CHRW
C.h. Robinson Worldw... C.h. Robinson Worldwide
|
Date de détachement
09/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
|
|
Date de détachement
19/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
CLDB
Cortland Bancorp... Cortland Bancorp
|
Date de détachement
09/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
|
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
|
|
Date de détachement
16/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
FBSS
Fauquier Bankshares... Fauquier Bankshares
|
Date de détachement
22/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
|
|
Date de détachement
13/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
FISI
Financial Institutio... Financial Institutions
|
Date de détachement
19/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
FUSB
First Us Bancshares... First Us Bancshares
|
Date de détachement
09/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
02/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
HBAN
Huntington Bancshare... Huntington Bancshares
|
Date de détachement
16/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
|
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
HIG
Hartford Financial S... Hartford Financial Services
|
Date de détachement
01/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
|
|
Date de détachement
13/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
HTLD
Heartland Express... Heartland Express
|
Date de détachement
22/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
|
|
Date de détachement
01/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
|
|
Date de détachement
02/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.38
|
|
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
12/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
PEBO
Peoples Bancorp... Peoples Bancorp
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
09/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
|
|
Date de détachement
23/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
PRG
Prog Holdings Inc... Prog Holdings Inc
|
Date de détachement
01/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
|
|
Date de détachement
07/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
SBCF
Seacoast Banking... Seacoast Banking
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
SFNC
Simmons First Nation... Simmons First National
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
SLF
Sun Life Financial I... Sun Life Financial Inc.
|
Date de détachement
23/11/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
|
|
Date de détachement
12/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
|
|
Date de détachement
16/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
TR
Tootsie Roll Industr... Tootsie Roll Industries Inc
|
Date de détachement
16/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
09/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
UBSI
United Bankshares... United Bankshares
|
Date de détachement
09/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.27
|
UFCS
United Fire Group... United Fire Group
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
|
|
Date de détachement
13/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
UVSP
Univest Financial... Univest Financial
|
Date de détachement
05/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
VLY
Valley National... Valley National
|
Date de détachement
02/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
|
|
Date de détachement
16/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
09/12/05
|
Pgto
03/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
|
|
Date de détachement
22/12/05
|
Pgto
04/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.59
|
|
|
Date de détachement
22/12/05
|
Pgto
04/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
14/12/05
|
Pgto
04/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
21/12/05
|
Pgto
04/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
23/12/05
|
Pgto
04/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.52
|
FSS
Federal Signal Corpo... Federal Signal Corporation
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
04/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
23/12/05
|
Pgto
04/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
14/12/05
|
Pgto
04/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
09/12/05
|
Pgto
04/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
|
|
Date de détachement
19/12/05
|
Pgto
04/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
OLP
One Liberty Properti... One Liberty Properties Inc
|
Date de détachement
23/12/05
|
Pgto
04/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
|
|
Date de détachement
07/12/05
|
Pgto
04/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
THO
Thor Industries Inc... Thor Industries Inc
|
Date de détachement
16/12/05
|
Pgto
04/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
UPS
United Parcel Servic... United Parcel Service
|
Date de détachement
28/11/05
|
Pgto
04/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
|
|
Date de détachement
16/12/05
|
Pgto
04/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
|
|
Date de détachement
23/12/05
|
Pgto
05/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.49
|
BAX
Baxter International... Baxter International
|
Date de détachement
09/12/05
|
Pgto
05/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.58
|
BRSL
Brightstar Lottery P... Brightstar Lottery Plc
|
Date de détachement
22/12/05
|
Pgto
05/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
CBKCQ
Christopher & Banks ... Christopher & Banks Corporation
|
Date de détachement
19/12/05
|
Pgto
05/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
COO
Cooper Companies... Cooper Companies
|
Date de détachement
16/12/05
|
Pgto
05/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
GSK
Glaxosmithkline... Glaxosmithkline
|
Date de détachement
04/11/05
|
Pgto
05/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
JJSF
J&j Snack Foods... J&j Snack Foods
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
05/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
LOAN
Manhattan Bridge Cap... Manhattan Bridge Capital
|
Date de détachement
20/12/05
|
Pgto
05/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
LUV
Southwest Airlines... Southwest Airlines
|
Date de détachement
08/12/05
|
Pgto
05/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ -
|
|
|
Date de détachement
18/12/05
|
Pgto
05/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
|
|
Date de détachement
19/12/05
|
Pgto
05/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 2.00
|
|
|
Date de détachement
25/11/05
|
Pgto
05/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.39
|
UTMD
Utah Medical Product... Utah Medical Products
|
Date de détachement
16/12/05
|
Pgto
05/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
AEO
American Eagle Outfi... American Eagle Outfitters Inc
|
Date de détachement
23/12/05
|
Pgto
06/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
BBD
Banco Bradesco Sa Ad... Banco Bradesco Sa Adr
|
Date de détachement
09/12/05
|
Pgto
06/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
BOCH
Bank Of Commerce Hol... Bank Of Commerce Holdings
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
06/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
02/12/05
|
Pgto
06/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
12/12/05
|
Pgto
06/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.27
|
EVT
Eaton Vance Tax Adva... Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Closed Fund
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
06/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
GLBZ
Glen Burnie Bancorp... Glen Burnie Bancorp
|
Date de détachement
23/12/05
|
Pgto
06/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
IIF
Morgan Stanley India... Morgan Stanley India Investment Closed Fund
|
Date de détachement
28/12/05
|
Pgto
06/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
INDB
Independent Bank... Independent Bank
|
Date de détachement
26/12/05
|
Pgto
06/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
MDLZ
Mondelez Internation... Mondelez International
|
Date de détachement
27/12/05
|
Pgto
06/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
NFJ
Virtus Dividend Inte... Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
06/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.60
|
|
|
Date de détachement
22/12/05
|
Pgto
06/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.44
|
|
|
Date de détachement
23/12/05
|
Pgto
06/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
RCI
Rogers Communication... Rogers Communications Inc
|
Date de détachement
28/12/05
|
Pgto
06/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
RS
Reliance Steel & Alu... Reliance Steel & Aluminum Co
|
Date de détachement
09/12/05
|
Pgto
06/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
SITC
Site Centers Corp... Site Centers Corp
|
Date de détachement
23/12/05
|
Pgto
06/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.54
|
|
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
06/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
07/12/05
|
Pgto
06/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
UG
United-guardian... United-guardian
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
06/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
XRAY
Dentsply Sirona... Dentsply Sirona
|
Date de détachement
27/12/05
|
Pgto
06/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
12/12/05
|
Pgto
09/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
CIG
Companhia Energética... Companhia Energética De Minas Gerais
|
Date de détachement
10/12/04
|
Pgto
09/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
CMCT
Cim Commercial Trust... Cim Commercial Trust
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
09/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
FMBH
First Mid Bancshares... First Mid Bancshares
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
09/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.39
|
|
|
Date de détachement
12/12/05
|
Pgto
09/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
OSBC
Old Second Bancorp... Old Second Bancorp
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
09/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
|
|
Date de détachement
19/12/05
|
Pgto
09/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
VB
Vanguard Small-cap I... Vanguard Small-cap Index Fund Etf Shares
|
Date de détachement
29/12/05
|
Pgto
09/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.68
|
VTV
Vanguard Value Index... Vanguard Value Index Fund Etf Shares
|
Date de détachement
29/12/05
|
Pgto
09/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.47
|
|
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
10/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
ATNI
Atn International... Atn International
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
10/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
|
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
10/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
CIB
Bancolombia Sa Adr... Bancolombia Sa Adr
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
10/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
CIG
Companhia Energética... Companhia Energética De Minas Gerais
|
Date de détachement
10/01/05
|
Pgto
10/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
IAG
Iamgold Corporation... Iamgold Corporation
|
Date de détachement
03/01/06
|
Pgto
10/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
MAR
Marriott Internation... Marriott International
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
10/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
|
|
Date de détachement
28/12/05
|
Pgto
10/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.80
|
NHI
National Health Inve... National Health Investors Inc
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
10/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
ROCK
Gibraltar Industries... Gibraltar Industries
|
Date de détachement
03/01/06
|
Pgto
10/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
SYPR
Sypris Solutions... Sypris Solutions
|
Date de détachement
16/12/05
|
Pgto
10/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
20/12/05
|
Pgto
10/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
TKO
Tko Group Holdings, ... Tko Group Holdings, Inc.
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
10/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
ZTR
Virtus Global Divide... Virtus Global Dividend And Income Fund Inc
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
10/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
CIG
Companhia Energética... Companhia Energética De Minas Gerais
|
Date de détachement
04/05/05
|
Pgto
11/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.66
|
|
|
Date de détachement
19/12/05
|
Pgto
11/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
SOHO
Sotherly Hotels... Sotherly Hotels
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
11/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
|
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
12/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
GTY
Getty Realty Corpora... Getty Realty Corporation
|
Date de détachement
03/01/06
|
Pgto
12/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
IFN
India Closed Fund... India Closed Fund
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
12/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 3.73
|
ITUB
Itau Unibanco Banco ... Itau Unibanco Banco Holding Sa
|
Date de détachement
05/12/05
|
Pgto
12/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
PBR
Petroleo Brasileiro ... Petroleo Brasileiro Petrobras Sa Adr
|
Date de détachement
06/07/05
|
Pgto
12/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.84
|
PBR-A
Petróleo Brasileiro ... Petróleo Brasileiro S.a. - Petrobras
|
Date de détachement
06/07/05
|
Pgto
12/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.84
|
|
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
12/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
|
|
Date de détachement
16/12/05
|
Pgto
12/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
AKR
Acadia Realty Trust... Acadia Realty Trust
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
ALRS
Alerus Financial... Alerus Financial
|
Date de détachement
23/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
ARE
Alexandria Real Esta... Alexandria Real Estate
|
Date de détachement
02/01/06
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.70
|
BEN
Franklin Resources... Franklin Resources
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ -
|
BXMT
Blackstone Mortgage ... Blackstone Mortgage Trust
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.80
|
CBAN
Colony Bankcorp... Colony Bankcorp
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
CCU
Compania Cervecerias... Compania Cervecerias Unidas Sa Adr
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
CSQ
Calamos Strategic To... Calamos Strategic Total Return Closed Fund
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
DLR
Digital Realty Trust... Digital Realty Trust
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
|
|
Date de détachement
02/01/06
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
ELS
Equity Lifestyle Pro... Equity Lifestyle Properties Inc
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
EQR
Equity Residential... Equity Residential
|
Date de détachement
19/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.44
|
ESS
Essex Property Trust... Essex Property Trust
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.81
|
|
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
IAF
Aberdeen Australia E... Aberdeen Australia Ef Inc
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
KBAL
Kimball Internationa... Kimball International
|
Date de détachement
23/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
|
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
LEG
Leggett & Platt... Leggett & Platt
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
|
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
NFG
National Fuel Gas Co... National Fuel Gas Company
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
|
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.40
|
OFC
Corporate Office Pro... Corporate Office Properties Trust
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
PFL
Pimco Income Strateg... Pimco Income Strategy Closed Fund
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
PKG
Packaging Corp. Of A... Packaging Corp. Of America
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
PPC
Pilgrim's Pride... Pilgrim's Pride
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.76
|
PTY
Pimco Corporate & In... Pimco Corporate & Income Opportunity
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
RAVN
Raven Industries... Raven Industries
|
Date de détachement
23/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
SBGI
Sinclair Broadcast G... Sinclair Broadcast Group
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
UMPQ
Umpqua Holdings... Umpqua Holdings
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
UTG
Reaves Utility If... Reaves Utility If
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
VRE
Veris Residential In... Veris Residential Inc
|
Date de détachement
05/01/06
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.63
|
|
|
Date de détachement
03/01/06
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.36
|
WAFD
Washington Federal... Washington Federal
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
WASH
Washington Trust Ban... Washington Trust Bancorp
|
Date de détachement
03/01/06
|
Pgto
13/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
15/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
BANFP
Bfc Capital Trust Ii... Bfc Capital Trust Ii
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
15/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
|
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
15/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
CAH
Cardinal Health... Cardinal Health
|
Date de détachement
01/01/06
|
Pgto
15/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
19/12/05
|
Pgto
15/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.52
|
FIS
Fidelity National In... Fidelity National Information Services
|
Date de détachement
01/01/06
|
Pgto
15/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
FULT
Fulton Financial... Fulton Financial
|
Date de détachement
21/12/05
|
Pgto
15/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
HLIO
Helios Technologies... Helios Technologies
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
15/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
LECO
Lincoln Electric... Lincoln Electric
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
15/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
|
|
Date de détachement
03/12/05
|
Pgto
15/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
OXY
Occidental Petroleum... Occidental Petroleum
|
Date de détachement
09/12/05
|
Pgto
15/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.36
|
|
|
Date de détachement
22/12/05
|
Pgto
15/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
AHT
Ashford Hospitality ... Ashford Hospitality Trust
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
16/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
AJG
Arthur J. Gallagher... Arthur J. Gallagher
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
16/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
|
|
Date de détachement
22/12/05
|
Pgto
16/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
|
|
Date de détachement
03/01/06
|
Pgto
16/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
CHKAQ
Chesapeake Energy... Chesapeake Energy
|
Date de détachement
02/01/06
|
Pgto
16/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
FRT
Federal Realty Inves... Federal Realty Investment
|
Date de détachement
03/01/06
|
Pgto
16/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.55
|
HOVNP
Hovnanian Enterprise... Hovnanian Enterprises
|
Date de détachement
01/01/06
|
Pgto
16/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.48
|
|
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
16/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
|
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
16/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
RBC
Rbc Bearings Incorpo... Rbc Bearings Incorporated
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
16/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
RSG
Republic Services... Republic Services
|
Date de détachement
02/01/06
|
Pgto
16/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
RVSB
Riverview Bancorp... Riverview Bancorp
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
16/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
SLG
Sl Green Realty... Sl Green Realty
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
16/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.60
|
|
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
16/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
VMI
Valmont Industries I... Valmont Industries Inc
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
16/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
|
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
16/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
WLTW
Willis Towers Watson... Willis Towers Watson
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
16/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
|
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
16/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.44
|
|
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
16/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
AVB
Avalonbay Communitie... Avalonbay Communities
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.63
|
AXS
Axis Capital Holding... Axis Capital Holdings Ltd
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
BDN
Brandywine Realty Tr... Brandywine Realty Trust
|
Date de détachement
18/11/05
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.44
|
BLX
Foreign Trade Bank O... Foreign Trade Bank Of Latin America Inc
|
Date de détachement
06/01/06
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
CINF
Cincinnati Financial... Cincinnati Financial
|
Date de détachement
23/12/05
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
CPT
Camden Property Trus... Camden Property Trust
|
Date de détachement
19/12/05
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.64
|
CRT
Cross Timbers Royalt... Cross Timbers Royalty Trust
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
|
|
Date de détachement
20/12/05
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.63
|
FBIZ
First Business Finan... First Business Financial
|
Date de détachement
01/01/06
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
FITB
Fifth Third Bancorp... Fifth Third Bancorp
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.38
|
|
|
Date de détachement
23/12/05
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
GSBC
Great Southern Banco... Great Southern Bancorp
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
HAFC
Hanmi Financial... Hanmi Financial
|
Date de détachement
03/01/06
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
HBNC
Horizon Bancorp... Horizon Bancorp
|
Date de détachement
03/01/06
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
HST
Host Hotels & Resort... Host Hotels & Resorts
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
03/01/06
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
KRG
Kite Realty Group Tr... Kite Realty Group Trust
|
Date de détachement
06/01/06
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
LAWS
Lawson Products... Lawson Products
|
Date de détachement
03/01/06
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
23/12/05
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
|
|
Date de détachement
03/01/06
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
PNBK
Patriot National Ban... Patriot National Bancorp
|
Date de détachement
03/01/06
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
SJT
San Juan Basin Royal... San Juan Basin Royalty Trust
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.41
|
|
|
Date de détachement
03/01/06
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
SUZ
Suzano Papel E Celul... Suzano Papel E Celulose Sa Adr
|
Date de détachement
28/12/05
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
|
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
WLY
John Wiley & Sons... John Wiley & Sons
|
Date de détachement
28/12/05
|
Pgto
17/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
ALSK
Alaska Communication... Alaska Communications
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
18/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
06/01/06
|
Pgto
18/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
|
|
Date de détachement
06/01/06
|
Pgto
18/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
KRC
Kilroy Realty Corp... Kilroy Realty Corp
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
18/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.36
|
NRO
Neuberger Berman Re ... Neuberger Berman Re Securities If
|
Date de détachement
27/12/05
|
Pgto
18/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.27
|
OXSQ
Oxford Square Capita... Oxford Square Capital
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
18/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
RJF
Raymond James Financ... Raymond James Financial
|
Date de détachement
03/01/06
|
Pgto
18/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
CHDN
Churchill Downs... Churchill Downs
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
19/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
DCOM
Dime Community Bancs... Dime Community Bancshares
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
19/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
GBCI
Glacier Bancorp... Glacier Bancorp
|
Date de détachement
10/01/06
|
Pgto
19/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
25/11/05
|
Pgto
19/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.70
|
|
|
Date de détachement
06/01/06
|
Pgto
19/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
|
|
Date de détachement
03/01/06
|
Pgto
19/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
MPW
Medical Properties T... Medical Properties Trust Inc
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
19/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
WNC
Wabash National Corp... Wabash National Corporation
|
Date de détachement
19/12/05
|
Pgto
19/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
AMRB
American River Banks... American River Bankshares
|
Date de détachement
06/01/06
|
Pgto
20/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
BBGI
Beasley Broadcast Gr... Beasley Broadcast Group
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
20/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
09/01/06
|
Pgto
20/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
20/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
|
|
Date de détachement
17/01/06
|
Pgto
20/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
CMO
Capstead Mortgage... Capstead Mortgage
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
20/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
CZNC
Citizens & Northern... Citizens & Northern
|
Date de détachement
29/12/05
|
Pgto
20/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
ERF
Enerplus Corporation... Enerplus Corporation
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
20/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.42
|
|
|
Date de détachement
05/01/06
|
Pgto
20/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.36
|
FMAO
Farmers & Merchants... Farmers & Merchants
|
Date de détachement
16/12/05
|
Pgto
20/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
GFED
Guaranty Federal... Guaranty Federal
|
Date de détachement
06/01/06
|
Pgto
20/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
|
|
Date de détachement
06/01/06
|
Pgto
20/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
HIFS
Hingham Institution... Hingham Institution
|
Date de détachement
10/01/06
|
Pgto
20/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
LSI
Life Storage Inc... Life Storage Inc
|
Date de détachement
05/01/06
|
Pgto
20/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.62
|
MKC
Mccormick & Company... Mccormick & Company
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
20/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
MKC-V
Mccormick & Company... Mccormick & Company
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
20/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
PLPC
Preformed Line Produ... Preformed Line Products
|
Date de détachement
03/01/06
|
Pgto
20/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
RBCAA
Republic Bancorp... Republic Bancorp
|
Date de détachement
16/12/05
|
Pgto
20/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
|
|
Date de détachement
06/01/06
|
Pgto
20/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
SEIC
Sei Investments... Sei Investments
|
Date de détachement
03/01/06
|
Pgto
20/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
UBA
Urstadt Biddle Prope... Urstadt Biddle Properties Inc
|
Date de détachement
06/01/06
|
Pgto
20/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
|
|
Date de détachement
03/01/06
|
Pgto
20/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
|
|
Date de détachement
03/01/06
|
Pgto
23/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
09/01/06
|
Pgto
23/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
FR
First Industrial Rea... First Industrial Realty Trust Inc
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
23/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.70
|
ITW
Illinois Tool Works... Illinois Tool Works
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
23/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
RWT
Redwood Trust Inc... Redwood Trust Inc
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
23/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.70
|
SUI
Sun Communities Inc... Sun Communities Inc
|
Date de détachement
13/01/06
|
Pgto
23/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.63
|
|
|
Date de détachement
17/01/06
|
Pgto
23/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ -
|
|
|
Date de détachement
03/01/06
|
Pgto
24/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
13/01/06
|
Pgto
24/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
|
|
Date de détachement
23/12/05
|
Pgto
24/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
PNC
Pnc Financial Servic... Pnc Financial Services
|
Date de détachement
13/01/06
|
Pgto
24/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
WERN
Werner Enterprises... Werner Enterprises
|
Date de détachement
09/01/06
|
Pgto
24/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
AFG
American Financial G... American Financial Group Inc
|
Date de détachement
15/01/06
|
Pgto
25/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
DGX
Quest Diagnostics... Quest Diagnostics
|
Date de détachement
11/01/06
|
Pgto
25/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
|
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
25/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
17/01/06
|
Pgto
25/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
|
|
Date de détachement
27/12/05
|
Pgto
25/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
04/01/06
|
Pgto
25/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
INGR
Ingredion Incorporat... Ingredion Incorporated
|
Date de détachement
04/01/06
|
Pgto
25/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
LKFN
Lakeland Financial... Lakeland Financial
|
Date de détachement
10/01/06
|
Pgto
25/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
|
|
Date de détachement
02/12/05
|
Pgto
25/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.88
|
|
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
25/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
UBFO
United Security... United Security
|
Date de détachement
13/01/06
|
Pgto
25/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
WILC
G. Willi-food Intern... G. Willi-food International
|
Date de détachement
11/01/06
|
Pgto
25/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
11/01/06
|
Pgto
26/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
EXP
Eagle Materials Inc... Eagle Materials Inc
|
Date de détachement
22/12/05
|
Pgto
26/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
NYMT
New York Mortgage Tr... New York Mortgage Trust
|
Date de détachement
06/01/06
|
Pgto
26/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
UNB
Union Bankshares... Union Bankshares
|
Date de détachement
23/01/06
|
Pgto
26/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
|
|
Date de détachement
16/01/06
|
Pgto
27/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
BNS
Bank Of Nova Scotia... Bank Of Nova Scotia
|
Date de détachement
03/01/06
|
Pgto
27/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
CM
Canadian Imperial Ba... Canadian Imperial Bank Of Commerce
|
Date de détachement
28/12/05
|
Pgto
27/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.68
|
|
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
27/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
FIZZ
National Beverage... National Beverage
|
Date de détachement
05/01/06
|
Pgto
27/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.00
|
FL
Foot Locker Inc... Foot Locker Inc
|
Date de détachement
13/01/06
|
Pgto
27/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
HTGC
Hercules Capital Inc... Hercules Capital Inc
|
Date de détachement
06/01/06
|
Pgto
27/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
KRNY
Kearny Financial... Kearny Financial
|
Date de détachement
06/01/06
|
Pgto
27/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
06/01/06
|
Pgto
27/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
NLY
Annaly Capital Manag... Annaly Capital Management
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
27/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
PFC
Premier Financial... Premier Financial
|
Date de détachement
13/01/06
|
Pgto
27/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
SSD
Simpson Manufacturin... Simpson Manufacturing Company Inc
|
Date de détachement
06/01/06
|
Pgto
27/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
06/01/06
|
Pgto
27/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
TK
Teekay Corporation... Teekay Corporation
|
Date de détachement
13/01/06
|
Pgto
27/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
|
|
Date de détachement
13/01/06
|
Pgto
27/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
WSTG
Wayside Technology G... Wayside Technology Group
|
Date de détachement
03/01/06
|
Pgto
27/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
BXP
Boston Properties... Boston Properties
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
30/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.68
|
CP
Canadian Pacific Rai... Canadian Pacific Railway
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
30/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
02/01/06
|
Pgto
30/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
DD
Dupont De Nemours... Dupont De Nemours
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
30/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
EOI
Eaton Vance Enhanced... Eaton Vance Enhanced Equity Income Closed Fund
|
Date de détachement
23/01/06
|
Pgto
30/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
HFWA
Heritage Financial... Heritage Financial
|
Date de détachement
16/01/06
|
Pgto
30/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
|
|
Date de détachement
20/01/06
|
Pgto
30/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
OGE
Oge Energy Corporati... Oge Energy Corporation
|
Date de détachement
10/01/06
|
Pgto
30/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
AAIC
Arlington Asset Inve... Arlington Asset Investment
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
AIV
Apartment Investment... Apartment Investment
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
ATAX
America First Multif... America First Multifamily
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
BKSC
Bank Of South Caroli... Bank Of South Carolina
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
BKT
Blackrock Income Clo... Blackrock Income Closed Fund
|
Date de détachement
28/12/05
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
BYFC
Broadway Financial... Broadway Financial
|
Date de détachement
06/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
CAC
Camden National... Camden National
|
Date de détachement
13/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
|
|
Date de détachement
15/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
CLM
Cornerstone Strategi... Cornerstone Strategic Value Fund Inc
|
Date de détachement
13/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
CRF
Cornerstone Strategi... Cornerstone Strategic Return Fund
|
Date de détachement
13/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
CWCO
Consolidated Water... Consolidated Water
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.27
|
|
|
Date de détachement
17/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
|
|
Date de détachement
09/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
GAIN
Gladstone Investment... Gladstone Investment
|
Date de détachement
19/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
GHI
Greystone Housing Im... Greystone Housing Impact Investors Lp
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
GLAD
Gladstone Capital... Gladstone Capital
|
Date de détachement
19/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
GOOD
Gladstone Commercial... Gladstone Commercial
|
Date de détachement
19/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
IBCP
Independent Bank... Independent Bank
|
Date de détachement
05/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
|
|
Date de détachement
16/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
IGR
Cbre Clarion Global ... Cbre Clarion Global Real Estate Income Fund
|
Date de détachement
20/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
06/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
LTC
Ltc Properties Inc... Ltc Properties Inc
|
Date de détachement
23/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
MAA
Mid-america Apartmen... Mid-america Apartment
|
Date de détachement
20/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.60
|
MFA
Mfa Financial Inc... Mfa Financial Inc
|
Date de détachement
27/12/05
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
MGRC
Mcgrath Rentcorp... Mcgrath Rentcorp
|
Date de détachement
13/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
MMT
Mfs Multimarket Inco... Mfs Multimarket Income Trust
|
Date de détachement
13/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
MOV
Movado Group Inc... Movado Group Inc
|
Date de détachement
19/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
13/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.27
|
MTR
Mesa Royalty Trust... Mesa Royalty Trust
|
Date de détachement
31/10/05
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
MTR
Mesa Royalty Trust... Mesa Royalty Trust
|
Date de détachement
30/11/05
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
MTR
Mesa Royalty Trust... Mesa Royalty Trust
|
Date de détachement
31/12/05
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
NRO
Neuberger Berman Re ... Neuberger Berman Re Securities If
|
Date de détachement
17/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
PBHC
Pathfinder Bancorp... Pathfinder Bancorp
|
Date de détachement
13/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
PBIP
Prudential Bancorp... Prudential Bancorp
|
Date de détachement
13/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
RNP
Cohen & Steers Reit ... Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund Inc
|
Date de détachement
13/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
ROP
Roper Technologies... Roper Technologies
|
Date de détachement
13/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
RPM
Rpm International In... Rpm International Inc
|
Date de détachement
13/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
RQI
Cohen & Steers Quali... Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc
|
Date de détachement
13/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
SAL
Salisbury Bancorp... Salisbury Bancorp
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
SBR
Sabine Royalty Trust... Sabine Royalty Trust
|
Date de détachement
17/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.41
|
SCI
Service Corporation ... Service Corporation International
|
Date de détachement
16/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
SJR
Shaw Communications ... Shaw Communications Inc Class B
|
Date de détachement
15/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
SPE
Special Opportunitie... Special Opportunities Closed Fund
|
Date de détachement
19/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
SPY
Spdr S&p 500 Etf Tru... Spdr S&p 500 Etf Trust
|
Date de détachement
20/12/05
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.67
|
|
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
TD
Toronto Dominion Ban... Toronto Dominion Bank
|
Date de détachement
15/12/05
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.36
|
TRN
Trinity Industries I... Trinity Industries Inc
|
Date de détachement
13/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
30/12/05
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
UTF
Cohen And Steers Inf... Cohen And Steers Infrastructure Closed Fund
|
Date de détachement
13/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
06/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
|
|
Date de détachement
13/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
13/01/06
|
Pgto
31/01/06
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|