ADX
Adams Diversified Eq... Adams Diversified Equity Closed Fund
|
Date de détachement
11/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
15/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
|
|
Date de détachement
15/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
AWK
American Water Works... American Water Works
|
Date de détachement
18/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
AWR
American States Wate... American States Water Company
|
Date de détachement
14/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
BBD
Banco Bradesco Sa Ad... Banco Bradesco Sa Adr
|
Date de détachement
09/12/10
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.42
|
BKH
Black Hills Corporat... Black Hills Corporation
|
Date de détachement
15/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.37
|
|
|
Date de détachement
14/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
BPOPM
Popular Capital... Popular Capital
|
Date de détachement
15/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
BPOPN
Popular Capital... Popular Capital
|
Date de détachement
15/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
14/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
CHD
Church & Dwight Co.... Church & Dwight Co.
|
Date de détachement
18/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
CLF
Cleveland-cliffs Inc... Cleveland-cliffs Inc
|
Date de détachement
15/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
18/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
|
|
Date de détachement
22/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
CORR
Corenergy Infrastruc... Corenergy Infrastructure Trust
|
Date de détachement
18/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
CSL
Carlisle Companies I... Carlisle Companies Incorporated
|
Date de détachement
18/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
CTO
Cto Realty Growth In... Cto Realty Growth Inc
|
Date de détachement
10/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
EBTC
Enterprise Bancorp... Enterprise Bancorp
|
Date de détachement
08/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
|
|
Date de détachement
15/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
EQT
Eqt Corporation... Eqt Corporation
|
Date de détachement
04/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
|
|
Date de détachement
10/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.83
|
|
|
Date de détachement
07/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.53
|
|
|
Date de détachement
11/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
GCBC
Greene County Bancor... Greene County Bancorp
|
Date de détachement
15/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
14/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.54
|
HP
Helmerich And Payne ... Helmerich And Payne Inc
|
Date de détachement
15/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
07/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
JBL
Jabil Circuit Inc... Jabil Circuit Inc
|
Date de détachement
15/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
JFR
Nuveen Floating Rate... Nuveen Floating Rate Income Closed Fund
|
Date de détachement
15/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
22/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
15/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
MSEX
Middlesex Water... Middlesex Water
|
Date de détachement
15/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
MUR
Murphy Oil Corporati... Murphy Oil Corporation
|
Date de détachement
15/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ -
|
|
|
Date de détachement
11/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
PEO
Adams Natural Resour... Adams Natural Resources Closed Fund
|
Date de détachement
11/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
04/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
PFL
Pimco Income Strateg... Pimco Income Strategy Closed Fund
|
Date de détachement
11/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
PNW
Pinnacle West Capita... Pinnacle West Capital
|
Date de détachement
01/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.53
|
PTY
Pimco Corporate & In... Pimco Corporate & Income Opportunity
|
Date de détachement
11/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
SCCO
Southern Copper Corp... Southern Copper Corporation
|
Date de détachement
15/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.58
|
SIGI
Selective Insurance ... Selective Insurance Group
|
Date de détachement
15/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
|
|
Date de détachement
11/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.44
|
STM
Stmicroelectronics... Stmicroelectronics
|
Date de détachement
23/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
SWX
Southwest Gas Holdin... Southwest Gas Holdings Inc
|
Date de détachement
15/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
11/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
11/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
14/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.52
|
|
|
Date de détachement
04/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
WTRG
Essential Utilities ... Essential Utilities Inc
|
Date de détachement
17/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
|
|
Date de détachement
16/02/11
|
Pgto
01/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
16/02/11
|
Pgto
02/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
|
|
Date de détachement
31/01/11
|
Pgto
02/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
CNA
Cna Financial Corpor... Cna Financial Corporation
|
Date de détachement
16/02/11
|
Pgto
02/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
HOMB
Home Bancshares... Home Bancshares
|
Date de détachement
09/02/11
|
Pgto
02/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
MKTX
Marketaxess Holdings... Marketaxess Holdings
|
Date de détachement
16/02/11
|
Pgto
02/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
REG
Regency Centers... Regency Centers
|
Date de détachement
16/02/11
|
Pgto
02/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
TESS
Tessco Technologies... Tessco Technologies
|
Date de détachement
16/02/11
|
Pgto
02/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
UPS
United Parcel Servic... United Parcel Service
|
Date de détachement
14/02/11
|
Pgto
02/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.52
|
|
|
Date de détachement
09/02/11
|
Pgto
02/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
|
|
Date de détachement
09/02/11
|
Pgto
02/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
AB
Alliancebernstein Ho... Alliancebernstein Holding L.p.
|
Date de détachement
22/02/11
|
Pgto
03/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.42
|
|
|
Date de détachement
03/02/11
|
Pgto
03/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.40
|
COLB
Columbia Banking Sys... Columbia Banking System
|
Date de détachement
17/02/11
|
Pgto
03/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
COLM
Columbia Sportswear... Columbia Sportswear
|
Date de détachement
17/02/11
|
Pgto
03/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
CRS
Carpenter Technology... Carpenter Technology Corporation
|
Date de détachement
01/02/11
|
Pgto
03/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
GOGL
Golden Ocean Group... Golden Ocean Group
|
Date de détachement
17/02/11
|
Pgto
03/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
GRIF
Indus Realty Trust... Indus Realty Trust
|
Date de détachement
22/02/11
|
Pgto
03/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
INDT
Indus Realty Trust... Indus Realty Trust
|
Date de détachement
22/02/11
|
Pgto
03/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
10/02/11
|
Pgto
03/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
RDN
Radian Group Inc... Radian Group Inc
|
Date de détachement
21/02/11
|
Pgto
03/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ -
|
TBNK
Territorial Bancorp... Territorial Bancorp
|
Date de détachement
17/02/11
|
Pgto
03/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
10/02/11
|
Pgto
03/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
AXIA
Centrais Electricas ... Centrais Electricas Brasileiras Sa
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
04/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
AXIA PR
Centrais Elétricas B... Centrais Elétricas Brasileiras S.a. - Eletrobrás
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
04/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
|
|
Date de détachement
11/02/11
|
Pgto
04/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.42
|
|
|
Date de détachement
09/02/11
|
Pgto
04/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
BSBR
Banco Santander Bras... Banco Santander Brasil Sa Adr
|
Date de détachement
27/09/10
|
Pgto
04/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
FICO
Fair Isaac Corporati... Fair Isaac Corporation
|
Date de détachement
16/02/11
|
Pgto
04/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
HCSG
Healthcare Services ... Healthcare Services Group
|
Date de détachement
11/02/11
|
Pgto
04/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
|
|
Date de détachement
30/12/10
|
Pgto
04/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
HNNA
Hennessy Advisors... Hennessy Advisors
|
Date de détachement
09/02/11
|
Pgto
04/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
HOG
Harley-davidson... Harley-davidson
|
Date de détachement
22/02/11
|
Pgto
04/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
NAT
Nordic American Tank... Nordic American Tankers Limited
|
Date de détachement
24/02/11
|
Pgto
04/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
PH
Parker-hannifin... Parker-hannifin
|
Date de détachement
10/02/11
|
Pgto
04/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
|
|
Date de détachement
07/02/11
|
Pgto
05/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.46
|
ABC
Amerisourcebergen... Amerisourcebergen
|
Date de détachement
18/02/11
|
Pgto
07/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
31/12/10
|
Pgto
07/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
BSBR
Banco Santander Bras... Banco Santander Brasil Sa Adr
|
Date de détachement
29/12/10
|
Pgto
07/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
|
|
Date de détachement
18/02/11
|
Pgto
07/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
07/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
LARK
Landmark Bancorp... Landmark Bancorp
|
Date de détachement
23/02/11
|
Pgto
07/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
|
|
Date de détachement
21/02/11
|
Pgto
07/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
17/02/11
|
Pgto
07/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
TEVA
Teva Pharmaceutical... Teva Pharmaceutical
|
Date de détachement
14/02/11
|
Pgto
07/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
BBD
Banco Bradesco Sa Ad... Banco Bradesco Sa Adr
|
Date de détachement
04/02/11
|
Pgto
08/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
HIW
Highwoods Properties... Highwoods Properties Inc
|
Date de détachement
14/02/11
|
Pgto
08/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.42
|
MAC
Macerich Company... Macerich Company
|
Date de détachement
22/02/11
|
Pgto
08/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
MXIM
Maxim Integrated Pro... Maxim Integrated Products
|
Date de détachement
22/02/11
|
Pgto
08/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
PTVCA
Protective Insurance... Protective Insurance
|
Date de détachement
22/02/11
|
Pgto
08/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
PTVCB
Protective Insurance... Protective Insurance
|
Date de détachement
22/02/11
|
Pgto
08/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
22/02/11
|
Pgto
08/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
WSR
Whitestone Reit... Whitestone Reit
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
08/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
23/02/11
|
Pgto
09/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
ADM
Archer-daniels Midla... Archer-daniels Midland
|
Date de détachement
17/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
AEP
American Electric Po... American Electric Power
|
Date de détachement
10/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ -
|
|
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
BDORY
Banco Do Brasil Sa... Banco Do Brasil Sa
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
|
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
CNP
Centerpoint Energy... Centerpoint Energy
|
Date de détachement
16/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
16/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.72
|
EMR
Emerson Eletric... Emerson Eletric
|
Date de détachement
11/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
|
|
Date de détachement
15/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.53
|
FDBC
Fidelity D & D Banco... Fidelity D & D Bancorp
|
Date de détachement
17/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
22/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
HE
Hawaiian Electric In... Hawaiian Electric Industries Inc
|
Date de détachement
22/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
|
|
Date de détachement
18/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
|
|
Date de détachement
10/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.65
|
JKHY
Jack Henry & Associa... Jack Henry & Associates
|
Date de détachement
22/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
|
|
Date de détachement
15/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.49
|
|
|
Date de détachement
20/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
16/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
15/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
17/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
NSC
Norfolk Southern... Norfolk Southern
|
Date de détachement
04/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.40
|
OLN
Olin Corporation... Olin Corporation
|
Date de détachement
10/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
15/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
PHX
Phx Minerals Inc... Phx Minerals Inc
|
Date de détachement
24/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
ROK
Rockwell Automation... Rockwell Automation
|
Date de détachement
14/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
|
|
Date de détachement
10/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
RTX
Raytheon Technologie... Raytheon Technologies
|
Date de détachement
18/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.43
|
SBLK
Star Bulk Carriers... Star Bulk Carriers
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
SMG
Scotts Miracle-gro C... Scotts Miracle-gro Company
|
Date de détachement
24/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
24/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
SPGI
S&p Global Inc.... S&p Global Inc.
|
Date de détachement
24/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
STRA
Strategic Education... Strategic Education
|
Date de détachement
03/03/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.00
|
|
|
Date de détachement
16/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
VMC
Vulcan Materials... Vulcan Materials
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
X
United States Steel... United States Steel
|
Date de détachement
09/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
10/02/11
|
Pgto
10/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.44
|
BBSI
Barrett Business Ser... Barrett Business Services
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
11/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
BBWI
Bath & Body Works... Bath & Body Works
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
11/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
11/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
CBT
Cabot Corporation... Cabot Corporation
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
11/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
18/02/11
|
Pgto
11/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
11/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
EVR
Evercore Partners In... Evercore Partners Inc
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
11/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
HESAY
Hermes International... Hermes International Sa
|
Date de détachement
14/02/11
|
Pgto
11/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
HHS
Harte Hanks Inc... Harte Hanks Inc
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
11/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
HTLF
Heartland Financial... Heartland Financial
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
11/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
ITUB
Itau Unibanco Banco ... Itau Unibanco Banco Holding Sa
|
Date de détachement
03/02/11
|
Pgto
11/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
|
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
11/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
LSTR
Landstar System... Landstar System
|
Date de détachement
14/02/11
|
Pgto
11/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
24/02/11
|
Pgto
11/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
MRTN
Marten Transport... Marten Transport
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
11/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
ODC
Oil-dri Corporation ... Oil-dri Corporation Of America
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
11/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
|
|
Date de détachement
18/02/11
|
Pgto
11/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.55
|
|
|
Date de détachement
18/02/11
|
Pgto
11/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
RMCF
Rocky Mountain Choco... Rocky Mountain Chocolate
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
11/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
SHW
Sherwin-williams... Sherwin-williams
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
11/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.37
|
TPL
Texas Pacific Land T... Texas Pacific Land Trust
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
11/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
18/02/11
|
Pgto
12/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.55
|
NOC
Northrop Grumman... Northrop Grumman
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
12/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.47
|
WBA
Walgreens Boots Alli... Walgreens Boots Alliance
|
Date de détachement
18/02/11
|
Pgto
12/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
14/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
|
|
Date de détachement
04/02/11
|
Pgto
14/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.85
|
BOH
Bank Of Hawaii Corpo... Bank Of Hawaii Corporation
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
14/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
CRT
Cross Timbers Royalt... Cross Timbers Royalty Trust
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
14/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
DD
Dupont De Nemours... Dupont De Nemours
|
Date de détachement
31/12/10
|
Pgto
14/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
14/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
22/02/11
|
Pgto
14/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
PAAS
Pan American Silver... Pan American Silver
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
14/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
SJT
San Juan Basin Royal... San Juan Basin Royalty Trust
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
14/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
AEM
Agnico Eagle Mines L... Agnico Eagle Mines Limited
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
ANF
Abercrombie & Fitch ... Abercrombie & Fitch Company
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
AROW
Arrow Financial... Arrow Financial
|
Date de détachement
03/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
B
Barrick Mining Corpo... Barrick Mining Corporation
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
BMI
Badger Meter Inc... Badger Meter Inc
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
BTE
Baytex Energy Corp... Baytex Energy Corp
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
CASS
Cass Information Sys... Cass Information Systems
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
CHW
Calamos Global Dynam... Calamos Global Dynamic Income Closed Fund
|
Date de détachement
10/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
CMP
Compass Minerals Int... Compass Minerals International Inc
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
CSQ
Calamos Strategic To... Calamos Strategic Total Return Closed Fund
|
Date de détachement
10/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
|
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.27
|
ED
Consolidated Edison... Consolidated Edison
|
Date de détachement
16/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.60
|
EFC
Ellington Financial ... Ellington Financial Llc
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.31
|
|
|
Date de détachement
22/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
|
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
FDS
Factset Research... Factset Research
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
GOLD
Barrick Gold Corp... Barrick Gold Corp
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
HAYN
Haynes International... Haynes International
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
HWC
Hancock Whitney... Hancock Whitney
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
IP
International Paper... International Paper
|
Date de détachement
15/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
JNJ
Johnson & Johnson... Johnson & Johnson
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.54
|
|
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.38
|
|
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
|
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.41
|
|
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
|
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
MAIN
Main Street Capital ... Main Street Capital Corporation
|
Date de détachement
22/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
MBCN
Middlefield Banc... Middlefield Banc
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
|
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.61
|
|
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.38
|
MLAB
Mesa Laboratories... Mesa Laboratories
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
MLI
Mueller Industries I... Mueller Industries Inc
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
MOFG
Midwestone Financial... Midwestone Financial Group
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
|
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.55
|
|
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
04/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
ONB
Old National Bancorp... Old National Bancorp
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
ORI
Old Republic Interna... Old Republic International Corp
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
PACW
Pacwest Bancorp... Pacwest Bancorp
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
PBA
Pembina Pipeline Cor... Pembina Pipeline Corp
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
|
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
RHI
Robert Half Internat... Robert Half International
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
SAFT
Safety Insurance Gro... Safety Insurance Group
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
SBGI
Sinclair Broadcast G... Sinclair Broadcast Group
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
31/01/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
|
|
Date de détachement
05/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
TAP
Molson Coors Beverag... Molson Coors Beverage
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
TAP-A
Molson Coors Beverag... Molson Coors Beverage
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
TCCO
Technical Communicat... Technical Communications
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
TNC
Tennant Company... Tennant Company
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
TNK
Teekay Tankers Ltd... Teekay Tankers Ltd
|
Date de détachement
08/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
|
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
|
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
UFCS
United Fire Group... United Fire Group
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
UHS
Universal Health Ser... Universal Health Services
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
UMH
Umh Properties Inc... Umh Properties Inc
|
Date de détachement
15/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
VET
Vermilion Energy Inc... Vermilion Energy Inc.
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
|
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
|
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
|
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.43
|
|
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
ZIONP
Zions Bancorporation... Zions Bancorporation
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
15/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
02/03/11
|
Pgto
16/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
CNK
Cinemark Holdings In... Cinemark Holdings Inc
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
16/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.21
|
|
|
Date de détachement
11/02/11
|
Pgto
16/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
LEA
Lear Corporation... Lear Corporation
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
16/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
11/02/11
|
Pgto
16/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
|
|
Date de détachement
16/02/11
|
Pgto
16/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
FLO
Flowers Foods Inc... Flowers Foods Inc
|
Date de détachement
03/03/11
|
Pgto
17/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
GLBS
Globus Maritime Limi... Globus Maritime Limited
|
Date de détachement
08/03/11
|
Pgto
17/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
LHX
L3harris Technologie... L3harris Technologies
|
Date de détachement
07/03/11
|
Pgto
17/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
MBWM
Mercantile Bank... Mercantile Bank
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
17/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
SBSI
Southside Bancshares... Southside Bancshares
|
Date de détachement
03/03/11
|
Pgto
17/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
SLGN
Silgan Holdings... Silgan Holdings
|
Date de détachement
03/03/11
|
Pgto
17/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
AMNB
American National... American National
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
18/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
ANAT
American National Gr... American National Group
|
Date de détachement
07/03/11
|
Pgto
18/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.77
|
|
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
18/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
|
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
18/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
DCI
Donaldson Company In... Donaldson Company Inc
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
18/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
EDUC
Educational Developm... Educational Development
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
18/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
EMCF
Emclaire Financial... Emclaire Financial
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
18/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
GIL
Gildan Activewear In... Gildan Activewear Inc.
|
Date de détachement
23/02/11
|
Pgto
18/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
GLDD
Great Lakes Dredge &... Great Lakes Dredge & Dock
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
18/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
|
|
Date de détachement
18/02/11
|
Pgto
18/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
MKSI
Mks Instruments... Mks Instruments
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
18/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
08/03/11
|
Pgto
18/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
NRIM
Northrim Bancorp... Northrim Bancorp
|
Date de détachement
10/03/11
|
Pgto
18/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
PEBK
Peoples Bancorp Of N... Peoples Bancorp Of North Carolina
|
Date de détachement
07/03/11
|
Pgto
18/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
R
Ryder System Inc... Ryder System Inc
|
Date de détachement
22/02/11
|
Pgto
18/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.27
|
RGP
Resources Connection... Resources Connection
|
Date de détachement
18/02/11
|
Pgto
18/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
|
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
18/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
|
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
18/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
|
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
18/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
18/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
VIRC
Virco Manufacturing... Virco Manufacturing
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
18/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
ZTR
Virtus Global Divide... Virtus Global Dividend And Income Fund Inc
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
18/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
D
Dominion Energy... Dominion Energy
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
20/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.49
|
ERF
Enerplus Corporation... Enerplus Corporation
|
Date de détachement
10/03/11
|
Pgto
20/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
CATO
Cato Corporation... Cato Corporation
|
Date de détachement
07/03/11
|
Pgto
21/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
CCBG
Capital City Bank Gr... Capital City Bank Group
|
Date de détachement
07/03/11
|
Pgto
21/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
21/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
FRME
First Merchants... First Merchants
|
Date de détachement
07/03/11
|
Pgto
21/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
|
|
Date de détachement
07/03/11
|
Pgto
21/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.29
|
MFC
Manulife Financial C... Manulife Financial Corp
|
Date de détachement
23/02/11
|
Pgto
21/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
|
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
21/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
|
|
Date de détachement
30/12/10
|
Pgto
21/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.68
|
UNH
Unitedhealth Group I... Unitedhealth Group Incorporated
|
Date de détachement
07/03/11
|
Pgto
21/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
|
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
21/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.63
|
BGFV
Big 5 Sporting Goods... Big 5 Sporting Goods
|
Date de détachement
08/03/11
|
Pgto
22/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
22/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ -
|
FIX
Comfort Systems Usa ... Comfort Systems Usa Inc
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
22/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
PDM
Piedmont Office Real... Piedmont Office Realty Trust Inc
|
Date de détachement
07/03/11
|
Pgto
22/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
SWK
Stanley Black & Deck... Stanley Black & Decker
|
Date de détachement
02/03/11
|
Pgto
22/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.41
|
|
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
23/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
AMAT
Applied Materials... Applied Materials
|
Date de détachement
02/03/11
|
Pgto
23/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
07/03/11
|
Pgto
23/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.38
|
|
|
Date de détachement
09/03/11
|
Pgto
23/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
FUND
Sprott Focus Trust... Sprott Focus Trust
|
Date de détachement
07/03/11
|
Pgto
23/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
|
|
Date de détachement
02/03/11
|
Pgto
23/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
MGA
Magna International ... Magna International Inc
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
23/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
PROV
Provident Financial ... Provident Financial Holdings
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
23/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
RE
Everest Re Group... Everest Re Group
|
Date de détachement
09/03/11
|
Pgto
23/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.48
|
RVT
Royce Value Closed F... Royce Value Closed Fund
|
Date de détachement
07/03/11
|
Pgto
23/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
CCEP
Coca-cola European P... Coca-cola European Partners Plc
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
24/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
24/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
10/03/11
|
Pgto
24/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
HTGC
Hercules Capital Inc... Hercules Capital Inc
|
Date de détachement
10/03/11
|
Pgto
24/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
LUV
Southwest Airlines... Southwest Airlines
|
Date de détachement
03/03/11
|
Pgto
24/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ -
|
NCMI
National Cinemedia... National Cinemedia
|
Date de détachement
10/03/11
|
Pgto
24/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
ORA
Ormat Technologies I... Ormat Technologies Inc
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
24/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
PWOD
Penns Woods Bancorp... Penns Woods Bancorp
|
Date de détachement
10/03/11
|
Pgto
24/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.46
|
|
|
Date de détachement
31/12/10
|
Pgto
24/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
|
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
24/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
|
|
Date de détachement
10/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
AUBN
Auburn National Banc... Auburn National Bancorporation
|
Date de détachement
10/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
BAC
Bank Of America... Bank Of America
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
CBOE
Cboe Global Markets... Cboe Global Markets
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
CFFN
Capitol Federal Fina... Capitol Federal Financial
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.61
|
|
|
Date de détachement
10/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 1.40
|
DHS
Wisdomtree U.s. High... Wisdomtree U.s. High Dividend Fund
|
Date de détachement
23/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
ELV
Elevance Health Inc... Elevance Health Inc
|
Date de détachement
10/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
EMD
Western Asset Emergi... Western Asset Emerging Markets Debt
|
Date de détachement
18/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
ESBK
Elmira Savings Bank... Elmira Savings Bank
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
14/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
GORO
Gold Resource Corpor... Gold Resource Corporation
|
Date de détachement
18/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
IPG
Interpublic Group Of... Interpublic Group Of Companies
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
LMT
Lockheed Martin... Lockheed Martin
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.75
|
MFIN
Medallion Financial... Medallion Financial
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
NOV
National Oilwell Var... National Oilwell Varco
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
|
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
|
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.51
|
|
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
25/02/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
RDS-B
Royal Dutch Shell... Royal Dutch Shell
|
Date de détachement
11/02/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.84
|
RGR
Sturm Ruger & Compan... Sturm Ruger & Company Inc
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
RS
Reliance Steel & Alu... Reliance Steel & Aluminum Co
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
SCD
Lmp Capital And Inco... Lmp Capital And Income Closed Fund
|
Date de détachement
18/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
11/02/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.71
|
SU
Suncor Energy Inc... Suncor Energy Inc
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
SUZ
Suzano Papel E Celul... Suzano Papel E Celulose Sa Adr
|
Date de détachement
10/01/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.72
|
|
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
TKO
Tko Group Holdings, ... Tko Group Holdings, Inc.
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.36
|
|
|
Date de détachement
17/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
|
|
Date de détachement
17/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
WLK
Westlake Chemical Co... Westlake Chemical Corporation
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
WM
Waste Management... Waste Management
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
WTRE
Watford Holdings... Watford Holdings
|
Date de détachement
23/03/11
|
Pgto
25/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
AMWD
American Woodmark... American Woodmark
|
Date de détachement
14/03/11
|
Pgto
28/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
AU
Anglogold Ashanti... Anglogold Ashanti
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
28/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
|
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
28/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 3.67
|
|
|
Date de détachement
11/02/11
|
Pgto
28/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.42
|
CBSH
Commerce Bancshares... Commerce Bancshares
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
28/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
|
|
Date de détachement
13/03/11
|
Pgto
28/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
GIFI
Gulf Island Fabricat... Gulf Island Fabrication
|
Date de détachement
14/03/11
|
Pgto
28/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
GROW
U.s. Global Investor... U.s. Global Investors
|
Date de détachement
14/03/11
|
Pgto
28/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
ITUB
Itau Unibanco Banco ... Itau Unibanco Banco Holding Sa
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
28/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
KEQU
Kewaunee Scientific... Kewaunee Scientific
|
Date de détachement
14/03/11
|
Pgto
28/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
MARPS
Marine Petroleum Tru... Marine Petroleum Trust
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
28/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.36
|
UGP
Ultrapar Participaco... Ultrapar Participacoes Sa Adr
|
Date de détachement
07/03/11
|
Pgto
28/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
WMB
Williams Companies... Williams Companies
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
28/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
BYDGF
Boyd Group Services ... Boyd Group Services Inc
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
29/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
CSM
Proshares Large Cap ... Proshares Large Cap Core Plus
|
Date de détachement
25/03/11
|
Pgto
29/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
DIG
Proshares Ultra Oil ... Proshares Ultra Oil & Gas
|
Date de détachement
25/03/11
|
Pgto
29/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
ITUB
Itau Unibanco Banco ... Itau Unibanco Banco Holding Sa
|
Date de détachement
05/01/11
|
Pgto
29/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
16/03/11
|
Pgto
29/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
SBR
Sabine Royalty Trust... Sabine Royalty Trust
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
29/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
SFL
Sfl Corporation Ltd... Sfl Corporation Ltd
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
29/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.38
|
|
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
29/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
THG
Hanover Insurance Gr... Hanover Insurance Group
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
29/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
|
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
29/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
VB
Vanguard Small-cap I... Vanguard Small-cap Index Fund Etf Shares
|
Date de détachement
25/03/11
|
Pgto
29/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
VGR
Vector Group Ltd... Vector Group Ltd
|
Date de détachement
18/03/11
|
Pgto
29/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.28
|
ARR
Armour Residential R... Armour Residential Reit
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
30/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
18/03/11
|
Pgto
30/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
16/03/11
|
Pgto
30/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.19
|
FFIC
Flushing Financial... Flushing Financial
|
Date de détachement
09/03/11
|
Pgto
30/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
GBDC
Golub Capital Bdc... Golub Capital Bdc
|
Date de détachement
18/03/11
|
Pgto
30/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
|
|
Date de détachement
02/03/11
|
Pgto
30/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.35
|
IEP
Icahn Enterprises... Icahn Enterprises
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
30/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
09/03/11
|
Pgto
30/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
30/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
NFJ
Virtus Dividend Inte... Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund
|
Date de détachement
21/03/11
|
Pgto
30/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.45
|
|
|
Date de détachement
14/03/11
|
Pgto
30/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
PTEN
Patterson-uti Energy... Patterson-uti Energy
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
30/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
SJR
Shaw Communications ... Shaw Communications Inc Class B
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
30/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
TR
Tootsie Roll Industr... Tootsie Roll Industries Inc
|
Date de détachement
08/03/11
|
Pgto
30/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
TT
Trane Technologies P... Trane Technologies Plc
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
30/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
AAT
American Assets Trus... American Assets Trust
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.17
|
|
|
Date de détachement
09/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.39
|
|
|
Date de détachement
17/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
AOD
Aberdeen Total Dynam... Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund
|
Date de détachement
25/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.06
|
|
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
ASRVP
Ameriserv Financial... Ameriserv Financial
|
Date de détachement
30/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.53
|
ATRI
Atrion Corporation... Atrion Corporation
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.42
|
AWP
Aberdeen Global Prem... Aberdeen Global Premier Properties
|
Date de détachement
25/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.92
|
BDX
Becton Dickinson... Becton Dickinson
|
Date de détachement
10/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.41
|
BEP
Brookfield Renewable... Brookfield Renewable Partners Lp
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
|
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.92
|
BIP
Brookfield Infrastru... Brookfield Infrastructure Partners Lp
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
BKT
Blackrock Income Clo... Blackrock Income Closed Fund
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
BX
Blackstone Group Inc... Blackstone Group Inc
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.31
|
|
|
Date de détachement
17/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.50
|
CII
Blackrock Enhanced C... Blackrock Enhanced Capital And Income Closed Fund
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.48
|
CIZN
Citizens Holding... Citizens Holding
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
CLM
Cornerstone Strategi... Cornerstone Strategic Value Fund Inc
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
CNI
Canadian National Ra... Canadian National Railway
|
Date de détachement
10/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
COFS
Choiceone Financial ... Choiceone Financial Services
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
CRF
Cornerstone Strategi... Cornerstone Strategic Return Fund
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
CVE
Cenovus Energy Inc... Cenovus Energy Inc
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
DLR
Digital Realty Trust... Digital Realty Trust
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.68
|
DSU
Blackrock Debt Strat... Blackrock Debt Strategies Closed Fund
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
|
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
EAT
Brinker Internationa... Brinker International Inc
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
EFSC
Enterprise Financial... Enterprise Financial Services
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
EGP
Eastgroup Properties... Eastgroup Properties Inc
|
Date de détachement
18/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.52
|
ELME
Elme Communities... Elme Communities
|
Date de détachement
14/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.43
|
EOI
Eaton Vance Enhanced... Eaton Vance Enhanced Equity Income Closed Fund
|
Date de détachement
24/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
ES
Eversource Energy... Eversource Energy
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.55
|
ESP
Espey Mfg & Electron... Espey Mfg & Electronics Corp
|
Date de détachement
14/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
|
|
Date de détachement
16/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
ETV
Eaton Vance Tax Mana... Eaton Vance Tax Managed Buy Write Opportunities Closed Fund
|
Date de détachement
24/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
EVT
Eaton Vance Tax Adva... Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Closed Fund
|
Date de détachement
24/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
|
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
EXR
Extra Space Storage... Extra Space Storage
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
FCRD
First Eagle Alternat... First Eagle Alternative
|
Date de détachement
25/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.23
|
FGBI
First Guaranty Bancs... First Guaranty Bancshares
|
Date de détachement
21/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
FIS
Fidelity National In... Fidelity National Information Services
|
Date de détachement
17/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
FMNB
Farmers National Ban... Farmers National Banc
|
Date de détachement
18/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
FNF
Fidelity National Fi... Fidelity National Financial Inc
|
Date de détachement
17/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
17/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
GAIN
Gladstone Investment... Gladstone Investment
|
Date de détachement
21/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
GLAD
Gladstone Capital... Gladstone Capital
|
Date de détachement
21/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
|
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
GOF
Guggenheim Strategic... Guggenheim Strategic Opportunities Closed Fund
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
GOOD
Gladstone Commercial... Gladstone Commercial
|
Date de détachement
21/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
|
|
Date de détachement
14/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
HLIO
Helios Technologies... Helios Technologies
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
HPP
Hudson Pacific Prope... Hudson Pacific Properties Inc
|
Date de détachement
21/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
HQH
Tekla Healthcare Inv... Tekla Healthcare Investors
|
Date de détachement
21/02/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
HYT
Blackrock Corporate ... Blackrock Corporate High Yield Fund
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
IGR
Cbre Clarion Global ... Cbre Clarion Global Real Estate Income Fund
|
Date de détachement
23/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
ITIC
Investors Title... Investors Title
|
Date de détachement
21/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
KGC
Kinross Gold Corpora... Kinross Gold Corporation
|
Date de détachement
24/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
LANC
Lancaster Colony... Lancaster Colony
|
Date de détachement
10/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
LINC
Lincoln Educational ... Lincoln Educational Services
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
LTC
Ltc Properties Inc... Ltc Properties Inc
|
Date de détachement
23/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.14
|
|
|
Date de détachement
17/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.16
|
MLM
Martin Marietta... Martin Marietta
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.40
|
MMT
Mfs Multimarket Inco... Mfs Multimarket Income Trust
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.04
|
|
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.70
|
MZTI
The Marzetti Company... The Marzetti Company
|
Date de détachement
10/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.33
|
NRO
Neuberger Berman Re ... Neuberger Berman Re Securities If
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.02
|
|
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.36
|
OCSL
Oaktree Specialty Le... Oaktree Specialty Lending
|
Date de détachement
01/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.11
|
OPOF
Old Point Financial... Old Point Financial
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.20
|
OXSQ
Oxford Square Capita... Oxford Square Capital
|
Date de détachement
21/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.24
|
PAM
Pampa Energia Sa Adr... Pampa Energia Sa Adr
|
Date de détachement
13/01/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
PEG
Public Service Enter... Public Service Enterprise
|
Date de détachement
10/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.34
|
|
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.48
|
POWI
Power Integrations... Power Integrations
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.05
|
|
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.80
|
PSEC
Prospect Capital... Prospect Capital
|
Date de détachement
28/02/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.10
|
|
|
Date de détachement
04/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.63
|
RIVE
Riverview Financial... Riverview Financial
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
RNP
Cohen & Steers Reit ... Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund Inc
|
Date de détachement
24/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.30
|
RNR
Renaissancere Holdin... Renaissancere Holdings Ltd
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.26
|
ROIC
Retail Opportunity... Retail Opportunity
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.08
|
|
|
Date de détachement
18/02/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.22
|
RQI
Cohen & Steers Quali... Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc
|
Date de détachement
24/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.18
|
|
|
Date de détachement
10/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.53
|
SELF
Global Self Storage... Global Self Storage
|
Date de détachement
15/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
SLF
Sun Life Financial I... Sun Life Financial Inc.
|
Date de détachement
02/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.37
|
|
|
Date de détachement
17/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.25
|
|
|
Date de détachement
17/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.01
|
STFC
State Auto Financial... State Auto Financial
|
Date de détachement
14/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.15
|
|
|
Date de détachement
21/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.09
|
TDS
Telephone And Data S... Telephone And Data Systems Inc
|
Date de détachement
17/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.13
|
TRV
Travelers Companies... Travelers Companies
|
Date de détachement
10/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.36
|
UHT
Universal Health Rea... Universal Health Realty Income Trust
|
Date de détachement
16/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.61
|
UTF
Cohen And Steers Inf... Cohen And Steers Infrastructure Closed Fund
|
Date de détachement
24/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.36
|
UTG
Reaves Utility If... Reaves Utility If
|
Date de détachement
18/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.12
|
|
|
Date de détachement
11/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.58
|
VTV
Vanguard Value Index... Vanguard Value Index Fund Etf Shares
|
Date de détachement
29/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.32
|
|
|
Date de détachement
28/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|
WPM
Wheaton Precious Met... Wheaton Precious Metals Corp
|
Date de détachement
21/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.03
|
WU
The Western Union... The Western Union
|
Date de détachement
18/03/11
|
Pgto
31/03/11
|
Dividendes
|
Dividendes
$ 0.07
|