GNK

Genco Shipping & Trading Ltd

Cotización

$25.63

variación (12m)

72.86%

PER

27.60

p/vp

1.25

DIVIDEND YIELD

7.10%

Gráfico de Cotización de GNK

Genco Shipping & Trading Ltd

Si hubieras invertido

hace

equivaldrían hoy a *

equivaldrían hoy a:

*El valor considera la reinversión de dividendos.

Rentabilidad de GNK

1 mes

3 meses

1 año

2 años

5 años

10 años

rentabilidad

1 mes

-1.76%

3 meses

5.47%

1 año

72.86%

2 años

86.13%

5 años

137.31%

10 años

588.93%

Comparador de Rentabilidad

Si hubieras invertido

hace

equivaldrían hoy a:

Fundamentales GNK

Valoración

PER

27.60

Sector 14.50

Industria 12.21

P/VP

1.25

Sector 2.18

Industria 1.92

P/Ingresos (PSR)

2.52

Sector 1.61

Industria 0.68

EV/EBITDA

30.29

Sector 25.53

Industria 62.38

EV/EBIT

60.41

Sector 33.11

Industria 34.11

P/EBITDA

7.82

Sector 6.54

Industria 6.63

P/EBIT

19.19

Sector 8.82

Industria 8.18

P/Activo Total

0.88

Sector 1.02

Industria 0.58

P/Activo Circulante Neto

-4.74

Sector -2.34

Industria -0.33

P/Capital de Trabajo

12.30

Sector -7.24

Industria -1.10

LPA

0.92

Sector 3.01

Industria 2.00

VPA

20.29

Sector 22.89

Industria 21.21

Eficiencia

Margen Bruto

100.00%

Sector 59.78%

Industria 99.46%

Margen EBITDA

32.88%

Sector 23.65%

Industria 10.13%

Margen EBIT

12.84%

Sector 13.03%

Industria 5.03%

Margen Neto

9.15%

Sector 8.80%

Industria 3.81%

Rotación de Activos

0.11

Sector 0.19

Industria 0.32

Rentabilidad

ROE

4.53%

Sector 13.34%

Industria 36.07%

ROA

3.20%

Sector 5.04%

Industria 3.32%

ROIC

11.78%

Sector 3.46%

Industria 4.94%

Dividendos

Dividend yield

7.10%

Sector 1.11%

Industria 0.88%

Payout

195.96%

Sector 24.07%

Industria 25.31%

Endeudamiento

Liquidez Corriente

2.97

Sector 1.28

Industria 0.65

Deuda Neta/EBITDA

5.48

Sector 3.12

Industria 34.34

Deuda Neta/EBIT

10.94

Sector 2.99

Industria 6.58

Deuda Neta/Patrimonio

0.28

Sector 0.22

Industria 1.02

Deuda Bruta/Patrimonio

0.36

Sector 0.47

Industria 1.53

Patrimonio neto/Activos

0.71

Sector 0.44

Industria 0.26

Pasivos/Activos

0.29

Sector 0.56

Industria 0.98

Crecimiento

CAGR de Ingresos (5 años)

-4.23%

Sector -

Industria -

CAGR Beneficio Neto (5 años)

-26.03%

Sector -

Industria -

historial de indicadores GNK

ARRASTRA EL CUADRO PARA VER MÁS DATOS

Precio justo del activo Genco Shipping & Trading Ltd según la fórmula de Benjamin Graham

El Precio Justo de Graham

La fórmula del precio justo fue creada por Benjamin Graham para identificar acciones con potencial de revalorización o que cotizan por debajo de su valor intrínseco. Graham fue uno de los mayores inversores de la historia y mentor de Warren Buffett.

Precio actual

$ 25.63

Precio Justo

$ 20.49

Potencial de revalorización

-20.04%

Ver ranking de Graham

Por considerar el valor patrimonial en su cálculo, la fórmula no funciona bien para empresas de tecnología.

Esto no constituye una recomendación de compra o venta. El cálculo del valor justo solo tiene en cuenta la fórmula creada por Benjamin Graham, difundida en el libro El inversor inteligente.

Activos	Cotización ($)	Variación 12m	DY	PER	P/VP	ROE	Margen Neto
GNK Genco Shipping & Trading Ltd	US$ 25.63	72.86%	7.10%	27.60	1.25	4.53%	9.15%
TRMD TORM PLC	US$ 39.89	121.57%	12.50%	8.29	1.77	21.35%	23.29%
SBLK Star Bulk Carriers Corp.	US$ 28.98	77.42%	6.46%	9.37	1.29	13.75%	23.29%
INSW International Seaways Inc	US$ 110.78	153.20%	11.37%	7.04	2.42	34.39%	61.98%
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd	US$ 29.35	124.54%	4.10%	25.37	0.91	3.57%	2.15%
ESEA Euroseas Ltd.	US$ 66.66	25.81%	4.57%	3.44	0.89	25.95%	59.98%
PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd.	US$ 7.94	67.49%	3.17%	10.66	1.03	9.62%	6.70%
RCL Royal Caribbean Group	US$ 276.48	-10.89%	1.98%	16.93	7.12	42.03%	23.54%
LPG Dorian LPG Ltd	US$ 54.04	115.88%	6.25%	7.08	1.84	26.03%	55.00%
EGLE Eagle Bulk Shipping Inc.	US$ 32.26	11.05%	1.11%	12.84	0.49	3.79%	5.77%
MATX Matson Inc	US$ 228.70	148.11%	0.64%	14.84	2.48	16.72%	13.41%
PXSAP Pyxis Tankers Inc.	US$ 0.00	-	5.82%	14.49	4.16	28.71%	42.80%
PXS Pyxis Tankers Inc.	US$ 7.40	161.31%	0.00%	20.63	0.73	3.54%	9.30%
PSHG Performance Shipping Inc.	US$ 1.63	-19.95%	0.00%	0.47	0.06	12.76%	29.84%
ECO Okeanis Eco Tankers Corp.	US$ 94.68	247.03%	10.15%	9.14	4.19	45.83%	56.92%
TDW Tidewater Inc.	US$ 86.07	74.55%	0.00%	17.11	3.04	17.78%	18.34%
KEX Kirby Corporation	US$ 133.15	53.28%	0.00%	20.03	2.08	10.37%	10.24%

COMPARACIÓN DE GNK CON ÍNDICES

Si hubieras invertido

hace

equivaldrían hoy a *

equivaldrían hoy a:

*El valor considera la reinversión de dividendos.

Historial de Dividendos - GNK

Dividend Yield Actual

7.10%

Dividend Yield medio de 5 años

10.04%

Payout Actual

195.96%

Payout medio de 5 años

263.06%

ARRASTRA EL CUADRO PARA VER MÁS DATOS

tipo	fecha ex-dividendo	pago	valor
Dividendos	14/08/2026	24/08/2026	0.80000000
Dividendos	15/05/2026	26/05/2026	0.35000000
Dividendos	10/03/2026	18/03/2026	0.50000000
Dividendos	14/11/2025	24/11/2025	0.15000000
Dividendos	15/08/2025	25/08/2025	0.15000000
Dividendos	21/05/2025	30/05/2025	0.15000000
Dividendos	10/03/2025	18/03/2025	0.30000000
Dividendos	15/11/2024	25/11/2024	0.40000000
Dividendos	16/08/2024	26/08/2024	0.34000000
Dividendos	20/05/2024	30/05/2024	0.42000000
Dividendos	04/03/2024	13/03/2024	0.41000000
Dividendos	20/11/2023	30/11/2023	0.15000000
Dividendos	14/08/2023	23/08/2023	0.15000000
Dividendos	12/05/2023	23/05/2023	0.15000000
Dividendos	03/03/2023	14/03/2023	0.50000000
Dividendos	17/11/2022	28/11/2022	0.78000000
Dividendos	12/08/2022	23/08/2022	0.50000000
Dividendos	12/05/2022	24/05/2022	0.79000000
Dividendos	08/03/2022	17/03/2022	0.67000000
Dividendos	11/11/2021	22/11/2021	0.15000000
Dividendos	13/08/2021	25/08/2021	0.10000000
Dividendos	13/05/2021	25/05/2021	0.05000000
Dividendos	08/03/2021	17/03/2021	0.02000000
Dividendos	13/11/2020	25/11/2020	0.02000000
Dividendos	13/08/2020	25/08/2020	0.02000000
Dividendos	14/05/2020	28/05/2020	0.02000000
Dividendos	04/03/2020	16/03/2020	0.17500000
Dividendos	19/11/2019	05/12/2019	0.50000000

SOBRE LA EMPRESA Genco Shipping & Trading Ltd

Genco Shipping & Trading Ltd

Evaluación de los usuarios I10

5.0 (3 personas)

Estados Unidos

- año

Fundación:

2005

Año de debut en la bolsa - 21 años

1.056

Empleados

Genco Shipping & Trading Ltd (Estados Unidos) está listada en Nasdaq y tiene una capitalización de mercado de $1.11 Mil millones, con patrimonio de los accionistas totalizando $890.26 Millones.

La empresa emplea aproximadamente 1.056 personas y opera en el sector Transporte, dentro de la industria Transporte Acuático.

Durante los últimos 12 meses, Genco Shipping & Trading Ltd reportó $440.69 Millones en ingresos, generando una ganancia neta de $40.32 Millones.

Key financial metrics include a P/E ratio of 27.60, a price-to-book (P/B) ratio of 1.25, and a trailing twelve-month dividend yield of 7.10%.

La empresa cotiza bajo el símbolo de ticker GNK.

Valor de mercado

$1.11 Mil millones

Patrimonio neto

$890.26 Millones

$890,257,000.00

Activos

$1.26 Mil millones

$1,261,351,000.00

N.º Total de Acciones

43.87 Millones

43,872,000

Volumen Medio Diario de Negociación

$591.32 Mil

$591,322.50

Sector

Transporte

Industria

Transporte Acuático

Papeles

GNK

ingresos y ganancias de GNK

Resultados de GNK

ARRASTRA EL CUADRO PARA VER MÁS DATOS

flujo de caja GNK

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Descubre más activos

DHLGY - Deutsche Post AG

$32.05 43,81% (12M)

PER

5.94

3.44%

ROE

18.76%

P/VP

1.11

FDX - FedEx

$298.72 28,07% (12M)

PER

16.24

1.79%

ROE

14.01%

P/VP

2.27

UPS - United Parcel Service

$101.06 21,55% (12M)

PER

17.40

7.02%

ROE

30.27%

P/VP

5.27

DAL - Delta Air Lines

$76.78 27,33% (12M)

PER

13.82

0.93%

ROE

18.11%

P/VP

2.50

AAL - American Airlines Group

$12.11 --12,12% (12M)

PER

-24.41

0.00%

ROE

8.21%

P/VP

-2.00

LUV - Southwest Airlines

$41.75 31,94% (12M)

PER

24.09

1.75%

ROE

11.82%

P/VP

2.85

RYAAY - Ryanair Holdings

$52.53 --13,46% (12M)

PER

12.32

1.71%

ROE

20.28%

P/VP

2.50

CHRW - C.H. Robinson Worldwide

$141.17 13,69% (12M)

PER

26.21

1.80%

ROE

38.91%

P/VP

10.20