GNK

Genco Shipping & Trading Ltd

Cotización

$26.58

variación (12m)

59.87%

PER

29.65

p/vp

1.35

DIVIDEND YIELD

6.56%

Gráfico de Cotización de GNK

Genco Shipping & Trading Ltd

Si hubieras convertido

hace

equivaldrían hoy a *

equivaldrían hoy a:

*El valor considera la reinversión de dividendos.

Rentabilidad de GNK

1 mes

3 meses

1 año

2 años

5 años

10 años

rentabilidad

1 mes

12.36%

3 meses

15.72%

1 año

59.87%

2 años

83.95%

5 años

89.82%

10 años

791.47%

Comparador de Rentabilidad

Si hubieras convertido

hace

equivaldrían hoy a:

Fundamentales GNK

Valoración

PER

29.65

Sector 15.14

Industria 10.67

P/VP

1.35

Sector 2.26

Industria 1.41

P/Ingresos (PSR)

2.73

Sector 1.63

Industria 2.16

EV/EBITDA

32.23

Sector 31.51

Industria 18.69

EV/EBIT

64.43

Sector 37.20

Industria 26.66

P/EBITDA

8.45

Sector 7.52

Industria 6.05

P/EBIT

20.75

Sector 10.08

Industria 8.28

Patrimonio/Activos Totales

0.95

Sector 1.02

Industria 1.00

P/Activo Circulante Neto

-5.12

Sector -2.67

Industria -7.68

P/Capital de Trabajo

13.30

Sector 1.64

Industria -7.44

LPA

0.92

Sector 3.12

Industria 5.05

VPA

20.29

Sector 23.93

Industria 30.42

Eficiencia

Margen Bruto

100.00%

Sector 60.03%

Industria 59.41%

Margen EBITDA

32.95%

Sector 22.79%

Industria 40.12%

Margen EBIT

16.48%

Sector 15.50%

Industria 28.67%

Margen Operativo

12.84%

Sector 13.58%

Industria 25.69%

Margen Neto

9.21%

Sector 9.12%

Industria 19.89%

Rotación de Activos

0.11

Sector 0.19

Industria 0.12

Rentabilidad

ROE

4.56%

Sector 13.09%

Industria 14.25%

ROA

3.22%

Sector 5.09%

Industria 8.35%

ROIC

7.27%

Sector 4.83%

Industria 8.22%

Dividendos

Dividend yield

6.56%

Sector 0.98%

Industria 2.58%

Payout

194.50%

Sector 23.72%

Industria 26.83%

Endeudamiento

Liquidez Corriente

2.97

Sector 1.27

Industria 2.19

Deuda Neta/EBITDA

5.47

Sector 3.89

Industria 2.86

Deuda Neta/EBIT

10.94

Sector 3.86

Industria 4.28

Deuda Neta/Patrimonio

0.28

Sector 0.27

Industria 0.20

Deuda Bruta/Patrimonio

0.36

Sector 0.46

Industria 0.48

Patrimonio neto/Activos

0.71

Sector 0.44

Industria 0.56

Pasivos/Activos

0.29

Sector 0.55

Industria 0.44

Crecimiento

CAGR de Ingresos (5 años)

-4.23%

Sector -

Industria -

CAGR Beneficio Neto (5 años)

-25.94%

Sector -

Industria -

historial de indicadores GNK

ARRASTRA EL CUADRO PARA VER MÁS DATOS

Precio justo del activo Genco Shipping & Trading Ltd según la fórmula de Benjamin Graham

El Precio Justo de Graham

La fórmula del precio justo fue creada por Benjamin Graham para identificar acciones con potencial de revalorización o que cotizan por debajo de su valor intrínseco. Graham fue uno de los mayores inversores de la historia y mentor de Warren Buffett.

Precio actual

$ 26.58

Precio Justo

$ 20.49

Potencial de revalorización Potencial de rentabilidad.

-22.88%

Ver ranking de Graham

Por considerar el valor patrimonial en su cálculo, la fórmula no funciona bien para empresas de tecnología.

Esto no constituye una recomendación de compra o venta. El cálculo del valor justo solo tiene en cuenta la fórmula creada por Benjamin Graham, difundida en el libro El inversor inteligente.

Activos	Cotización (US$)	Variación 12m	DY	PER	P/VP	ROE	Margen Neto
GNK Genco Shipping & Trading Ltd	US$ 26.58	59.87%	6.56%	29.65	1.35	4.56%	9.21%
TRMD TORM PLC	US$ 34.28	76.52%	7.74%	6.86	1.47	21.38%	23.32%
SBLK Star Bulk Carriers Corp.	US$ 30.62	66.46%	5.94%	10.46	1.44	13.75%	23.29%
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd	US$ 29.03	129.07%	4.40%	24.83	0.89	3.57%	2.15%
INSW International Seaways Inc	US$ 100.93	139.36%	8.07%	6.56	2.26	34.39%	61.98%
ESEA Euroseas Ltd.	US$ 73.25	24.74%	3.85%	3.94	1.02	25.95%	59.98%
PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd.	US$ 8.28	53.91%	2.32%	11.21	1.12	9.99%	6.96%
RCL Royal Caribbean Group	US$ 258.74	-23.36%	1.89%	16.01	6.78	42.32%	23.70%
EGLE Eagle Bulk Shipping Inc.	US$ 32.00	13.25%	1.09%	13.04	0.49	3.79%	5.77%
LPG Dorian LPG Ltd	US$ 53.60	88.20%	6.16%	7.19	1.87	26.03%	55.00%
MATX Matson Inc	US$ 224.74	119.47%	0.64%	14.82	2.48	16.72%	13.41%
PXSAP Pyxis Tankers Inc.	US$ 0.00	-	5.82%	14.49	4.16	28.71%	42.80%
PXS Pyxis Tankers Inc.	US$ 6.81	136.46%	0.00%	17.46	0.62	3.54%	9.30%
PSHG Performance Shipping Inc.	US$ 1.70	-11.46%	0.00%	0.49	0.06	12.76%	29.84%
TDW Tidewater Inc.	US$ 91.42	56.75%	0.00%	18.92	3.35	17.68%	18.23%
KEX Kirby Corporation	US$ 139.45	60.31%	0.00%	21.36	2.22	10.37%	10.24%
NVGS Navigator Holdings Ltd	US$ 22.61	39.73%	1.46%	9.82	1.14	11.63%	23.45%

COMPARACIÓN DE GNK CON ÍNDICES

Si hubieras convertido

hace

equivaldrían hoy a *

equivaldrían hoy a:

*El valor considera la reinversión de dividendos.

Historial de Dividendos GNK

Dividend Yield Actual (DY): 6.56%

DY medio de 5 años: 10.04%

ARRASTRA EL CUADRO PARA VER MÁS DATOS

tipo	fecha ex-dividendo	pago	valor
Dividendos	14/08/2026	24/08/2026	0.80000000
Dividendos	15/05/2026	26/05/2026	0.35000000
Dividendos	10/03/2026	18/03/2026	0.50000000
Dividendos	14/11/2025	24/11/2025	0.15000000
Dividendos	15/08/2025	25/08/2025	0.15000000
Dividendos	21/05/2025	30/05/2025	0.15000000
Dividendos	10/03/2025	18/03/2025	0.30000000
Dividendos	15/11/2024	25/11/2024	0.40000000
Dividendos	16/08/2024	26/08/2024	0.34000000
Dividendos	20/05/2024	30/05/2024	0.42000000
Dividendos	04/03/2024	13/03/2024	0.41000000
Dividendos	20/11/2023	30/11/2023	0.15000000
Dividendos	14/08/2023	23/08/2023	0.15000000
Dividendos	12/05/2023	23/05/2023	0.15000000
Dividendos	03/03/2023	14/03/2023	0.50000000
Dividendos	17/11/2022	28/11/2022	0.78000000
Dividendos	12/08/2022	23/08/2022	0.50000000
Dividendos	12/05/2022	24/05/2022	0.79000000
Dividendos	08/03/2022	17/03/2022	0.67000000
Dividendos	11/11/2021	22/11/2021	0.15000000
Dividendos	13/08/2021	25/08/2021	0.10000000
Dividendos	13/05/2021	25/05/2021	0.05000000
Dividendos	08/03/2021	17/03/2021	0.02000000
Dividendos	13/11/2020	25/11/2020	0.02000000
Dividendos	13/08/2020	25/08/2020	0.02000000
Dividendos	14/05/2020	28/05/2020	0.02000000
Dividendos	04/03/2020	16/03/2020	0.17500000
Dividendos	19/11/2019	05/12/2019	0.50000000

SOBRE LA EMPRESA Genco Shipping & Trading Ltd

Genco Shipping & Trading Ltd

Evaluación de los usuarios I10

5.0 (3 personas)

Estados Unidos

- año

Fundación:

2005

Año de debut en la bolsa - 21 años

1.056

Empleados

Genco Shipping & Trading Ltd (Estados Unidos) está listada en Nasdaq y tiene una capitalización de mercado de $1.20 Mil millones, con patrimonio de los accionistas totalizando $890.26 Millones.

La empresa emplea aproximadamente 1.056 personas y opera en el sector Transporte, dentro de la industria Transporte Acuático.

Durante los últimos 12 meses, Genco Shipping & Trading Ltd reportó $440.69 Millones en ingresos, generando una ganancia neta de $40.57 Millones.

Key financial metrics include a P/E ratio of 29.65, a price-to-book (P/B) ratio of 1.35, and a trailing twelve-month dividend yield of 6.56%.

La empresa cotiza bajo el símbolo de ticker GNK.

Valor de mercado

$1.20 Mil millones

Patrimonio neto

$890.26 Millones

$890,257,000.00

Activos

$1.26 Mil millones

$1,261,351,000.00

N.º Total de Acciones

43.87 Millones

43,872,000

Volumen Medio Diario de Negociación

$438.08 Mil

$438,084.00

Sector

Transporte

Industria

Transporte Acuático

Papeles

GNK

ingresos y ganancias de GNK

Resultados de GNK

ARRASTRA EL CUADRO PARA VER MÁS DATOS

flujo de caja GNK

ARRASTRA EL CUADRO PARA VER MÁS DATOS

Descubre más activos

DHLGY - Deutsche Post AG

$31.87 46,12% (12M)

PER

18.90

3.50%

ROE

14.70%

P/VP

2.78

FDX - FedEx

$311.70 41,31% (12M)

PER

17.48

1.73%

ROE

14.01%

P/VP

2.45

UPS - United Parcel Service

$100.05 25,17% (12M)

PER

19.41

6.29%

ROE

30.27%

P/VP

5.87

DAL - Delta Air Lines

$78.16 28,68% (12M)

PER

12.91

1.00%

ROE

18.11%

P/VP

2.34

AAL - American Airlines Group

$12.87 0,35% (12M)

PER

-26.79

0.00%

ROE

8.21%

P/VP

-2.20

LUV - Southwest Airlines

$38.54 26,73% (12M)

PER

23.10

1.82%

ROE

11.82%

P/VP

2.73

RYAAY - Ryanair Holdings

$53.32 --6,45% (12M)

PER

13.14

1.77%

ROE

20.28%

P/VP

2.67

CHRW - C.H. Robinson Worldwide

$151.85 21,34% (12M)

PER

27.33

1.72%

ROE

38.91%

P/VP

10.63